تقرير أسبوعي عن صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة | الأسبوع الماضي، تدفقات صافية بقيمة 568 مليون دولار أمريكي لصناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة؛ تدفقات صافية بقيمة 23.5 مليون دولار أمريكي لصناديق الإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة

تنظيم: جيري، ChainCatcher

**** أداء صناديق الاستثمار في العملات الرقمية الأسبوع الماضي ****

التدفقات الصافية لصناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة بلغت 568 مليون دولار

الأسبوع الماضي، شهدت صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات صافية على مدى ثلاثة أيام، بإجمالي تدفقات صافية قدرها 568 مليون دولار، وبلغت القيمة الصافية للأصول 87.07 مليار دولار.

كانت 9 صناديق خلال الأسبوع في حالة تدفقات صافية، حيث جاءت التدفقات الرئيسية من IBIT وBTC وEZBC، بمبالغ قدرها 660 مليون دولار و46 مليون دولار و22.5 مليون دولار على التوالي.

مصدر البيانات: Farside Investors

التدفقات الصافية لصناديق الإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة بلغت 23.5 مليون دولار

الأسبوع الماضي، شهدت صناديق الإيثيريوم الفورية في الولايات المتحدة تدفقات صافية على مدى يومين، بإجمالي قدره 23.5 مليون دولار، وبلغت القيمة الصافية للأصول 11.28 مليار دولار.

جاءت التدفقات الرئيسية من صندوق Grayscale ETHE، بمبلغ صافي قدره 138 مليون دولار. كانت 6 صناديق إيثيريوم فورية في حالة تدفقات صافية.

مصدر البيانات: Farside Investors

صناديق البيتكوين الفورية في هونغ كونغ بدون تدفقات مالية

الأسبوع الماضي، لم تشهد صناديق البيتكوين الفورية في هونغ كونغ تدفقات مالية، وبلغت القيمة الصافية للأصول 274 مليون دولار. حيث انخفضت حصة شركة إدارة الأصول جيشاري بيتكوين إلى 219.59 وحدة، وظلت Huaxia عند 2510 وحدات.

أما صناديق الإيثيريوم الفورية في هونغ كونغ، فشهدت تدفقات خارجة بمقدار 497.74 وحدة إيثيريوم، وبلغت القيمة الصافية للأصول 65.92 مليون دولار.

مصدر البيانات: SoSoValue

أداء خيارات صناديق الاستثمار في العملات الرقمية الفورية

حتى 6 مارس، بلغ إجمالي قيمة التداول الاسمي لخيارات صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة 1.01 مليار دولار، ونسبة التداول الاسمي للشراء والبيع كانت 1.49.

حتى 5 مارس، بلغ إجمالي قيمة الحيازة الاسمية لخيارات البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة 25.04 مليار دولار، ونسبة الشراء إلى البيع كانت 1.54.

السوق يظهر انخفاضًا في النشاط التداولي لخيارات البيتكوين الفورية على المدى القصير، والمشاعر العامة تميل إلى التوقعات الصعودية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التقلب الضمني يبلغ 53.97%.

مصدر البيانات: SoSoValue

**** لمحة عن ديناميكيات صناديق الاستثمار في العملات الرقمية الأسبوع الماضي ****

نيويورك ناسداك يلغي قيود صناديق البيتكوين، ويوفر وصولاً غير محدود

وفقًا لـ Crypto Tice، ألغت ناسداك جميع الحدود والقيود على صناديق البيتكوين على منصتها. كأكبر بورصة ثانوية في العالم، يعني هذا أن المؤسسات والصناديق والمتداولين سيحصلون على وصول غير محدود إلى البيتكوين.

ولم تقتصر على فتح القنوات فقط، بل أزالت الحواجز المتعلقة بالدخول تمامًا.

21Shares تطلق أول صندوق بيتكوين فوري في الولايات المتحدة

شركة إدارة الأصول 21Shares أطلقت أول صندوق بيتكوين فوري في الولايات المتحدة، برمز TDOT، وبدأ التداول على Nasdaq. قال إريك بالتشوناس إن الصندوق بدأ برأس مال أولي قدره 11 مليون دولار، مع معدل رسوم إدارة 0.3%. يسمح صندوق العملات الرقمية الفوري للمستثمرين بالمراهنة على اتجاه السعر دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الرقمية مباشرة.

ذكرت 21Shares أن Polkadot هو شبكة بلوكشين تهدف إلى ربط عدة سلاسل بلوكشين مستقلة لتحقيق التوافقية، ويبلغ قيمة عملتها الأصلية DOT حوالي 1.7 مليار دولار. سابقًا، أطلقت الشركة صناديق فورية تتبع أسعار البيتكوين وXRP وسولانا ودوجكوين وSui.

مورغان ستانلي يعتزم اختيار Coinbase وBNY Mellon كحافظي صندوق البيتكوين الخاص به

وفقًا لـ CoinDesk، قدمت مورغان ستانلي نموذج S-1 للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وكشفت عن خططها لإنشاء Morgan Stanley Bitcoin Trust الذي سيستخدم Coinbase Custody وBank of New York Mellon (BNY Mellon) كحافظي البيتكوين.

وبحسب الوثيقة، فإن الصندوق سيعتمد بشكل رئيسي على التخزين البارد غير المتصل بالإنترنت لحفظ البيتكوين، مع فصل المفاتيح الخاصة عن الإنترنت لتقليل مخاطر الاختراق. كما ستتولى BNY Mellon إدارة الصندوق، وتكون وكيلة التحويل، والوصي على النقد، وستتولى معالجة الحسابات المتعلقة بالتداول في الصندوق وسجلات المساهمين والتدفقات النقدية.

أكثر من 9 مليارات دولار خرجت خلال أربعة أشهر من صناديق البيتكوين والإيثيريوم

وفقًا لـ CoinDesk، تظهر البيانات أن صناديق البيتكوين والإيثيريوم المدرجة في السوق الأمريكية شهدت تدفقات خارجة قياسية خلال الأربعة أشهر الماضية، مما يعكس انخفاض اهتمام المؤسسات بالأصول الرقمية بشكل كبير.

شهدت صناديق البيتكوين تدفقات خارجة مستمرة لمدة أربعة أشهر، بمجموع صافي قدره 6.39 مليار دولار، وهو أطول فترة تدفقات خارجة منذ إطلاقها في يناير 2024. وفي الوقت نفسه، خرج من صناديق الإيثيريوم 2.76 مليار دولار. يفسر هذا التدفق الكبير للخروج انخفاض أسعار العملتين، حيث انخفض سعر البيتكوين من أعلى مستوى له عند 126,000 دولار في أكتوبر الماضي إلى حوالي 67,000 دولار الآن، بينما تراجعت إيثيريوم بأكثر من 60% من أعلى مستوى لها عند 4950 دولار في أغسطس الماضي.

**** وجهات نظر وتحليلات حول صناديق الاستثمار في العملات الرقمية ****

محلل بلومبرج: بيرنشتاين يطلب تعديل رسوم قروض إيثيريوم، وربما يوفر خصمًا تدريجيًا

قال محلل بلومبرج جيمس سييفارت عبر منصة X إن شركة بيرنشتاين قامت بتحديث طلبها الخاص بصندوق إيثيريوم المضمون (ETHB)، حيث أظهر المستند الأخير أن معدل الرسوم على القروض سيُعدل ليكون 10% من مكافأة القرض، مع إمكانية تقديم خصومات تدريجية بناءً على الحجم.

في النسخة السابقة، كانت رسوم القرض تمثل “18% من إجمالي عائدات القرض”، ويُنظر إلى هذا التعديل على أنه جزء من تحسين هيكل منتجات إيثيريوم التابعة لها.

محلل بلومبرج: رسوم صندوق Polkadot من 21Shares تبلغ 0.3%، ورأس المال الأولي حوالي 11 مليون دولار

قال المحلل المالي بلومبرج إريك بالتشوناس عبر منصة X إن المعلومات المعلنة تظهر أن صندوق Polkadot الفوري الأول من 21Shares في السوق الأمريكية يفرض رسومًا بنسبة 0.3%، مع رأس مال أولي يقارب 11 مليون دولار.

ذكر المنتج أن ميزة Polkadot تكمن في ربط عدة سلاسل بلوكشين مستقلة في شبكة واحدة قابلة للتشغيل البيني، مما يتيح للمطورين بناء وتشغيل سلاسلهم الخاصة على الشبكة.

محلل بلومبرج: حوالي نصف صناديق سولانا تتلقى تدفقات من مؤسسات تمتلك أكثر من 1 مليار دولار

قال المحلل بلومبرج إريك بالتشوناس عبر منصة X إن منذ إطلاق صندوق سولانا الفوري في يوليو، انخفض سعر SOL بنسبة 57% (وهو أحد أسوأ توقيتات الإصدار في تاريخ الصناديق)، لكن هذه الصناديق لا تزال تجذب حوالي 1.5 مليار دولار من التدفقات، مع عدم وجود عمليات استرداد واضحة.

بالإضافة إلى ذلك، حوالي 50% من الأصول تأتي من مستثمرين مؤسسيين يقدمون تقارير 13F، مما يدل على أن قاعدة المستثمرين جادة ومتخصصة. هذان العاملان يُعدان إشارة إيجابية جدًا للمستقبل.

تقرير 13F هو تقرير ربع سنوي يُقدمه المستثمرون المؤسسيون الذين يديرون أصولًا تتجاوز مليار دولار، وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي (SEC).

محللو بلومبرج: معظم تدفقات صناديق البيتكوين هذا العام تحولت إلى موجة دخول إيجابية

قال المحلل بلومبرج إريك بالتشوناس إن “صناديق البيتكوين شهدت تدفقات قوية مرة أخرى أمس (صافي تدفقات 225.2 مليون دولار). تقريبًا جميع المنتجات شهدت تدفقات صافية إيجابية منذ بداية العام. ومع ذلك، لا تزال البيتكوين منخفضة بنسبة 22% منذ بداية العام، وتراجعت من أعلى مستوى لها بنسبة تصل إلى 50%.”