Китайская железнодорожная строительная корпорация (01186.HK), облигации первой серии по программе технологических инноваций с возможностью продления, номинальная ставка по первой серии составляет 2,27%, а по второй — 2,65%.

Голуньхуй 18 марта — Китайская железнодорожная корпорация (01186.HK) объявила, что в соответствии с регистрацией, вступившей в силу по “Сертификату разрешения на выпуск ценных бумаг № 2683/2025” Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Китая, она согласилась на публичный выпуск корпоративных облигаций на сумму не более 30 миллиардов юаней (включительно), которые могут быть выпущены поэтапно в течение срока регистрации.

Объем выпуска данных облигаций составляет не более 30 миллиардов юаней, облигации делятся на два вида. Первый вид — с периодом в пять расчетных лет, по окончании каждого периода эмитент имеет право продлить срок облигаций первого вида на один цикл (то есть на 5 лет) или погасить их полностью по окончании этого периода. Второй вид — с периодом в десять расчетных лет, по окончании каждого периода эмитент имеет право продлить срок облигаций второго вида на один цикл (то есть на 10 лет) или погасить их полностью по окончании этого периода.

18 марта 2026 года эмитент и менеджеры по книге заявок провели внутрибанковский опрос профессиональных институциональных инвесторов по ставкам купона. Согласно результатам внутреннего опроса, после согласования между эмитентом и менеджерами по книге, окончательная ставка купона для первого цикла облигаций первого вида составила 2,27%, а для первого цикла облигаций второго вида — 2,65%.