Kelas A naik lebih dari 109% dalam 5 tahun terakhir! Karya representatif "Fixed Income Plus" dari Huashang Fund Li Qian dibuka untuk aplikasi dan penebusan

Dalam pasar yang serba cepat berubah, dana yang mampu melewati siklus dan terus memberikan pengembalian yang stabil kepada investor sangat berharga. Menurut data dari lembaga penilaian dana terkemuka, hingga akhir 2025, kinerja Dana Obligasi Terbuka Berkala Penguatan Huashang Fengli mendekati 3 tahun dan 5 tahun menempati posisi pertama di kelasnya. Dana ini, berkat kinerja jangka menengah dan panjang yang luar biasa, menjadi salah satu yang terbaik dalam produk “Pendapatan Tetap +”, dan akan membuka periode baru dari 16 Maret hingga 27 Maret 2026, di mana investor dapat melakukan pembelian, penebusan, dan konversi (harap merujuk pengumuman resmi perusahaan untuk detail).

Kinerja Dana Obligasi Terbuka Berkala Penguatan Huashang Fengli mendekati 3 tahun dan 5 tahun menempati posisi pertama di kelasnya

Dana Obligasi Terbuka Berkala Penguatan Huashang Fengli sebagian besar berinvestasi dalam aset obligasi (tidak kurang dari 80% dari aset dana), sekaligus secara proporsional berpartisipasi dalam investasi saham (tidak lebih dari 20%), melalui pengelolaan aktif dan proaktif, berusaha mencapai pengembalian stabil sambil berpartisipasi dalam investasi saham, sehingga menunjukkan daya adaptasi yang kuat di berbagai kondisi pasar (strategi lengkap investasi dana dapat dilihat dalam dokumen hukum dana). Menurut laporan triwulanan terbaru, alokasi aset obligasi dana ini didominasi oleh kredit dengan peringkat AAA, secara ketat mengendalikan risiko kredit, dan secara tepat waktu berpartisipasi dalam obligasi berbunga tetap, obligasi konversi, serta aset ekuitas untuk meningkatkan hasil dana.

Per 31 Desember 2025, tingkat pertumbuhan nilai bersih dana ini selama 3 tahun dan 5 tahun masing-masing mencapai 41,05% dan 109,78%. Berkat kinerja yang luar biasa, menurut data dari lembaga penilaian dana terkemuka, dana ini menempati posisi pertama di antara 776 dana sejenis selama 3 tahun dan juga meraih posisi teratas dari 488 dana selama 5 tahun. Selain itu, berdasarkan performa tahunan historis, dana ini juga menunjukkan kekuatan kinerja yang cukup baik (lihat tabel di bawah).

Performa 3 tahun dan 5 tahun Dana Obligasi Terbuka Berkala Penguatan Huashang Fengli

Sumber data: laporan periodik dana, lembaga penilaian dana terkemuka, lihat penjelasan data di bagian akhir.

Performa Dana Obligasi Terbuka Berkala Penguatan Huashang Fengli 2020-2025

Sumber data: laporan periodik dana.

Selain itu, dana ini menggunakan mode operasional terbuka berkala, yang efektif meningkatkan efisiensi penggunaan dana, membantu investor menghindari transaksi emosional, dan meningkatkan pengalaman kepemilikan secara keseluruhan.

Manajer dana berpengalaman, Li Qian, memimpin pengelolaan, dengan alokasi aset utama yang mampu melewati siklus pasar

Li Qian, Ph.D. Ekonomi

Wakil General Manager Divisi Investasi Multi-Aset Huashang Fund

Manajer dana Dana Obligasi Penguatan Kredit Huashang

Manajer dana Dana Obligasi Penguatan Berkala Huashang

Li Qian, manajer dana Dana Obligasi Penguatan Berkala Huashang, saat ini menjabat Wakil General Manager Divisi Investasi Multi-Aset Huashang Fund, dengan pengalaman hampir 10 tahun di bidang sekuritas (termasuk 6 tahun di investasi sekuritas). Menurut Li Qian, volatilitas pasar modal cukup besar, dan aset tunggal sering kali sulit bertahan dari risiko secara berkelanjutan. Hanya dengan alokasi aset besar yang ilmiah dan dinamis, risiko dapat didiversifikasi secara efektif dan ketahanan portofolio dalam melewati siklus pasar dapat diperkuat.

Di balik performa yang luar biasa, tidak lepas dari dukungan kekuatan riset dan pengelolaan investasi yang kuat. Pada Januari 2026, Tianxiang Tegu menilai manajer dana dan memberikan peringkat 5A untuk dana obligasi aktif selama tiga tahun; pada bulan Februari tahun yang sama, Ji’an Jinxin menilai manajer dana dan memberi peringkat bintang lima untuk dana obligasi jangka tiga tahun. Selain itu, data dari lembaga penilaian dana terkemuka pada Januari 2026 menunjukkan bahwa dana pendapatan tetap aktif Huashang dalam lima tahun terakhir menempati posisi pertama dari 126 perusahaan sejenis dalam pengembalian absolut, dan dalam tujuh tahun terakhir juga meraih posisi teratas dari 112 perusahaan sejenis.

Dana Obligasi Berkala Penguatan Huashang Fengli melalui kemampuan pengelolaan investasi profesional melakukan penyesuaian dinamis terhadap alokasi aset besar, menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi pasar, sehingga mengoptimalkan pengalaman investasi pemegang dana. Bagi investor yang mengutamakan pengembalian stabil dan menginginkan portofolio yang fleksibel, dana ini merupakan alat yang ideal. Mari bersama-sama menantikan momen “berkembang” ini.

Penjelasan data: Periode terbuka dana ini berlangsung dari 16 Maret 2026 hingga 27 Maret 2026, selama periode tersebut dapat melakukan pembelian, penebusan, dan konversi dana ini. Setelah pukul 15:00 tanggal 27 Maret 2026, dana ini akan menghentikan sementara semua transaksi pembelian, penebusan, dan konversi, dan memasuki periode pengelolaan tertutup berikutnya. Dana ini sementara tidak membuka layanan investasi rutin berkala. “Pendapatan Tetap +” adalah strategi investasi dana yang menggabungkan aset pendapatan tetap dan ekuitas, berusaha mencapai pengembalian jangka panjang yang stabil dengan pengendalian risiko yang ketat. Pandangan investasi manajer dana di atas tidak mewakili strategi investasi dana secara keseluruhan. Proporsi dan strategi investasi spesifik dapat dilihat dalam dokumen hukum dana. Hingga 31 Desember 2025, Li Qian memiliki pengalaman riset sekuritas selama 3,7 tahun dan pengalaman investasi sekuritas selama 6 tahun. Dana yang pernah dikelola termasuk: Huashang Kredit Penguatan Obligasi sejak 16 Juli 2020, Dana Obligasi Penguatan Berkala Huashang sejak 25 Desember 2019, Dana Pengembalian Huashang sejak 29 Agustus 2023, dan Dana Pertumbuhan Inovatif Huashang sejak 6 Januari 2025.

Dana Obligasi Berkala Penguatan Huashang didirikan pada 20 September 2016, dengan indeks pembanding kinerja adalah Indeks Obligasi Komprehensif CSI. Data performa selama 5 tahun terakhir (1 Januari 2021 - 31 Desember 2025) dan 3 tahun terakhir (1 Januari 2023 - 31 Desember 2025) berasal dari laporan periodik dana; peringkat dana berdasarkan penilaian dari lembaga penilaian dana Guotai Haitong Securities pada Januari 2026, kategori peringkat dana adalah obligasi utang cenderung obligasi, dan tidak ada data peringkat untuk 1 tahun terakhir; nilai bersih unit dana terbaru dapat dilihat di situs resmi Huashang Fund.

Peringkat 5 bintang, 5A, dan peringkat industri dari pengelola dana hingga 31 Desember 2025. Penilaian dilakukan sesuai dengan “Peraturan Sementara Pengelolaan Penilaian Dana Investasi Sekuritas”. Penilaian Ji’an Jinxin: menilai kemampuan profitabilitas, stabilitas kinerja, daya tahan risiko, dan skala produk yang dikelola; hasil penilaian dibagi menjadi lima tingkat dari bintang lima hingga satu bintang, dengan proporsi masing-masing 10%, 22,5%, 35%, 22,5%, dan 10%. Penilaian Tianxiang Tegu: berdasarkan analisis kekuatan dasar pengelola dana, kemampuan pengelolaan investasi, stabilitas perusahaan (termasuk kepatuhan), dan menilai secara komprehensif berdasarkan skor keseluruhan, serta posisi industri pengelola dana; peringkat dari AAAA ke A berdasarkan skor tertinggi ke terendah, termasuk tiga subkategori dana obligasi aktif: dana obligasi murni, dana obligasi tertutup, dan dana konversi. Penilaian pendapatan tetap aktif berdasarkan pengukuran dari Tianxiang Tegu: menghitung tingkat pertumbuhan nilai bersih dana dari dana pendapatan tetap aktif yang dikelola perusahaan dari yang tertinggi ke terendah; dana ini meliputi dana obligasi murni, dana obligasi tertutup, dana semi-obligasi, dana semi-obligasi tertutup, dana obligasi cenderung, dana obligasi tertutup, dana konversi, dan dana jangka pendek.

Biaya pembelian Dana Obligasi Berkala Penguatan Huashang A (bukan untuk nasabah pensiun) berdasarkan jumlah pembelian berbeda: <100 juta RMB biaya 0,8%, 100 juta RMB ≤ jumlah < 300 juta RMB biaya 0,5%, 300 juta RMB ≤ jumlah < 500 juta RMB biaya 0,3%, ≥500 juta RMB biaya tetap 1000 RMB per transaksi. Kategori C tidak mengenakan biaya pembelian. Biaya penebusan dibagi berdasarkan waktu kepemilikan: untuk A dan C, jika kurang dari 7 hari, biaya 1,5%; jika 7 hari atau lebih tetapi dilakukan dalam periode terbuka yang sama, biaya 1,0%; jika melakukan pembelian dan menebus dalam periode tertutup lebih dari satu, tidak dikenakan biaya penebusan. Biaya layanan penjualan A tidak dikenakan, kategori C 0,4% per tahun. Rincian dapat dilihat dalam prospektus dana dan dokumen hukum lainnya. Dana ini membedakan biaya pembelian/penebusan antara nasabah pensiun yang membeli langsung melalui pusat penjualan dana dan investor lain, sesuai ketentuan dalam prospektus.

Peringatan risiko: Dana obligasi terbuka berkala memiliki risiko bahwa investor mungkin tidak dapat melakukan pembelian atau penebusan karena melewatkan periode terbuka. Pengelola dana berkomitmen untuk mengelola dan menggunakan aset dana secara jujur, bertanggung jawab, dan hati-hati, tetapi tidak menjamin dana akan selalu menguntungkan atau memberikan pengembalian minimum. Kinerja masa lalu dan nilai bersih dana tidak menjamin kinerja di masa depan. Kinerja dana lain yang dikelola oleh pengelola dana ini tidak menjamin kinerja dana ini, dan kinerja masa lalu manajer dana tidak menjamin kinerja dana baru. Saat membeli dana, investor harus membaca dengan cermat kontrak dana, prospektus, dan dokumen hukum terkait. Harap pilih produk yang sesuai dengan toleransi risiko dan tujuan investasi Anda. Informasi di atas bukan saran investasi. Pasar berisiko, investasi dana harus dilakukan dengan hati-hati.