Gần đây trên cộng đồng thấy nhiều người hỏi về kỹ năng hợp đồng tiền điện tử, tôi quyết định tổng hợp lại những quan sát của mình trong vài năm qua.

Thật lòng mà nói, thị trường hợp đồng trong giới tiền mã hóa chính là một chiếc kính lúp. Gần đây nghe nói có người dùng 5000 nhân dân tệ để mở đòn bẩy 10 lần mua dài Bitcoin, vài ngày đã nhân 100 lần, nhưng cùng ngày cũng có người với 10 vạn vốn đã bị cháy tài khoản hoàn toàn. Đây không phải chuyện đùa, đó chính là cuộc sống hàng ngày của giao dịch hợp đồng.

Tôi nhận thấy phần lớn các newbie đều mắc phải cùng một lỗi: không hiểu bản chất của đòn bẩy. Nhiều người nghĩ rằng đòn bẩy 10 lần thì có thể kiếm 10 lần, thực ra không phải vậy. Dưới đòn bẩy 10 lần, giá biến động 1% là bạn đã mất 100% vốn gốc. Đó mới là sự thật.

Logic cốt lõi tôi tự mày mò ra như thế này: Trước tiên phải hiểu rõ sự khác biệt giữa mở dài và mở ngắn. Mở dài là cược tăng giá, mở ngắn là cược giảm giá. Dù là thị trường bò hay gấu, đều có thể kiếm tiền, đó là điểm mạnh nhất của hợp đồng. Nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải còn sống.

Nói đến còn sống, thì phải nói về cắt lỗ. Tôi đã thấy quá nhiều người giữ lệnh quá lâu. Giá tiền giảm mà không cắt lỗ, ngược lại còn tăng thêm vị thế, cuối cùng bị cháy tài khoản. Luôn ghi nhớ một câu: Khi giá giảm tới mức cắt lỗ, lập tức thoát ra, giữ được vốn gốc mới có cơ hội quay lại. Đây không phải là cắt lỗ, mà là dùng 10% tổn thất để bảo vệ 90% vốn gốc.

Trong kỹ năng hợp đồng tiền mã hóa, điều dễ bị bỏ qua nhất chính là quản lý vốn. Tôi đề xuất dùng "quy tắc 1%": Mỗi lần mở vị thế không vượt quá 1% tổng vốn. Ví dụ bạn có 10 vạn, thì tiền ký quỹ mỗi lần mở lệnh không nên vượt quá 1000 nhân dân tệ. Tổng các vị thế hợp đồng cũng không nên vượt quá 20% tổng vốn. Nghe có vẻ bảo thủ, nhưng đó chính là bí quyết sống lâu.

Về phân tích kỹ thuật, tôi chủ yếu xem ba thứ: MA giao cắt vàng và chết, MACD cột mạnh yếu, cùng các mức hỗ trợ và kháng cự. Quan trọng nhất là bắt đúng thời điểm biến động mạnh. Khi giá coin giảm hơn 5% trong thời gian ngắn và chạm tới mức hỗ trợ mạnh, mở dài; hoặc tăng hơn 10% đến mức kháng cự, mở ngắn, đó là các chiến thuật tôi thường dùng. Nhưng tuyệt đối đừng thao tác lung tung trong thời gian đi ngang, vì lúc đó 70% thời gian chỉ là phí giao dịch của bạn.

Việc chọn nền tảng cũng rất quan trọng. Tôi chỉ dùng các sàn lớn, vì các nền tảng nhỏ dễ xảy ra tình trạng cố ý gây nhiễu, khiến người dùng bị cháy tài khoản hàng loạt trong một đêm. Xem xét lượng vốn của nền tảng, số lượng người giữ lệnh, lịch sử gây nhiễu, đó đều là những bài học căn bản.

Tôi đã thấy những cách chết của newbie tồi tệ nhất có vài dạng. Thứ nhất là không xem tin tức mà hành động lung tung, khi chính sách ra thì giá coin lập tức giảm sàn, không phản ứng kịp đã cháy tài khoản. Thứ hai là giao dịch cảm xúc, khi thắng thì nghĩ mình là "Warren Buffett của giới coin", dùng đòn bẩy 100 lần; khi thua thì nghĩ "chỉ cần lấy lại vốn là được", liên tục bù lỗ, cuối cùng rơi vào vực sâu. Thứ ba là thao tác quá nhiều, phí giao dịch ăn mất phần lớn lợi nhuận.

Có người hỏi tôi có chiến lược nào đảm bảo thắng chắc không. Thực ra có. Ví dụ chiến lược đối đầu, cùng mở dài và ngắn, khi giá biến động quá 2% thì đóng lệnh thua lỗ, giữ lệnh có lợi nhuận. Hoặc mở vị thế theo cấp số nhân, khi giảm mạnh thì mở từng phần để giảm giá trung bình. Nhưng tất cả đều cần kỷ luật và kiên nhẫn.

Cuối cùng tôi muốn nói rằng, kỹ năng hợp đồng tiền mã hóa về bản chất chính là quản lý rủi ro. Người giỏi thực sự không phải thắng 100% tỉ lệ, mà là dùng kỷ luật nghiêm ngặt để lợi nhuận lớn hơn tổn thất. Cháy tài khoản không phải là điểm kết thúc, mỗi lần cháy là một người thầy tốt nhất, ghi nhớ nguyên nhân, hình thành quy tắc tránh rủi ro của riêng bạn.

Lời khuyên của tôi là nên dùng tài khoản ảo luyện tập 3 tháng, đến khi không cháy tài khoản trong 3 tháng, tỉ lệ thắng trên 50% mới bắt đầu nạp tiền thực chiến. Và luôn chỉ dùng không quá 20% số tiền nhàn rỗi để chơi hợp đồng, thu nhập chính vẫn là công việc chính.

Trong thị trường hợp đồng, sống sót mới là quan trọng nhất. Sống sót mới có cơ hội bắt lấy lần bùng nổ tiếp theo. Nhớ rằng: Đòn bẩy 10 lần không phải để kiếm 10 lần, mà để 10% biến động thành 100% lợi nhuận; cắt lỗ không phải là cắt thịt, mà là bảo vệ sinh mạng; kính trọng thị trường, mới có thể thuần phục.