Recentemente, tenho pensado que, na verdade, há muitas semelhanças entre o comércio de ações e o mercado de criptomoedas. Para obter lucros estáveis no mercado, apenas conhecimento teórico não é suficiente; o mais importante é desenvolver uma sensação do mercado, aprender a entender a linguagem do livro de ordens.

Percebo que muitos investidores de varejo perdem dinheiro porque não conseguem entender as jogadas dos grandes players no livro de ordens. Na verdade, a linguagem do livro de ordens não é tão misteriosa, basta observar com atenção para descobrir a lógica das operações dos grandes players.

Primeiro, vou falar sobre os métodos mais comuns que já vi. A variação de preço para absorver ordens e captar fundos é a favorita das instituições, onde os grandes players usam preços muito superiores ao preço de venda 1 para comprar todas as ordens de venda abaixo. Essa linguagem do livro de ordens é bastante direta, fácil de identificar. Também há a manipulação antes de uma alta, onde os grandes players acumulam muitas ordens de venda em níveis de resistência para criar pânico, enganando os investidores de varejo a venderem, e então limpam o livro, muitas vezes com uma alta assustadora.

Vender na placa de limite de alta também é uma técnica excelente. Os grandes players abrem ordens de compra falsas, cancelam ordens, reentram na fila, com várias jogadas. Além disso, há a venda com ordens grandes pressionando o livro, uma técnica bastante evidente, onde acima há uma enxurrada de ordens de compra vermelhas, enquanto abaixo há grandes ordens de venda, e o preço fixo acima não consegue ser completamente consumido. Observar a linguagem do livro de ordens pode revelar esses sinais.

No início da absorção de fundos, para evitar que o preço suba muito rápido, os grandes players criam pressão em pontos-chave. As técnicas modernas de captação de fundos evoluíram, deixando de acumular grandes ordens abertamente, passando a parar de varrer o livro e comprar discretamente dentro de uma faixa estreita, formando uma consolidação que parece uma limpeza, mas na verdade é uma captação de fundos.

Outra técnica fácil de identificar é a onda de pico. Depois que os grandes players limpam rapidamente as ordens de venda acima, com medo de serem descobertos e seguirem a tendência, eles pausam as compras, o preço recua rapidamente, formando um pico.

Resumi alguns pontos práticos: uma abertura baixa com alta estabilidade e grande volume de negócios pode ser uma oportunidade de entrada. Uma abertura alta seguida de queda com grande volume deve ser vendida imediatamente. Ações que entram na lista de queda no final do pregão, provavelmente têm notícias negativas, devem ser vendidas primeiro. As ações que estão entre as primeiras 20 na lista de alta podem ser compradas hoje e vendidas amanhã. Se, na manhã, o volume de negócios for baixo e o mercado estiver fraco, é melhor vender em alta. Quando há uma tentativa de romper uma resistência com volume, mas o preço recua, geralmente é uma oportunidade de vender no topo. Se o preço cair abaixo do preço de fechamento do dia anterior, isso indica que aquele limite de alta foi inútil, sendo apenas a última tentativa. Quando o gráfico de tempo mostra várias quedas rápidas e recuos, é sinal de que os grandes players estão vendendo para os compradores.

Existem também seis linguagens clássicas do livro de ordens que devem ser lembradas: uma abertura alta seguida de queda formando um fundo em W, mas sem romper o preço de fechamento do dia anterior, revela a intenção dos grandes de manipular o mercado na abertura. Uma abertura baixa seguida de alta que rompe o fechamento anterior indica que os grandes estão acumulando e ajustando indicadores. Uma manhã de alta com forte consolidação mostra que os grandes controlam bem o mercado, e uma tendência de alta é garantida. Uma manhã de alta que sobe ao longo da média móvel e consolida forte acima dela indica preparação para uma alta futura. Três ondas de impacto com limites de alta e grandes ordens contínuas, acompanhadas pela média móvel, representam uma tendência forte clássica. Uma abertura alta seguida de queda que se mantém no preço de fechamento do dia anterior é uma estratégia para eliminar traders indecisos, permitindo uma troca mais sólida e uma subida gradual.

Honestamente, a linguagem do livro de ordens é um reflexo das atividades psicológicas dos grandes players no gráfico de velas. Se você conseguir entender esses sinais, suas negociações ficarão muito mais fáceis. Atualmente, o BTC está perto de $78.21K (+1.47%), e o ETH em torno de $2.30K (+0.94%). A lógica do livro de ordens no mercado de criptomoedas é exatamente a mesma. Se tiver interesse, pode dar uma olhada no Gate para acompanhar as tendências do mercado e observar essas técnicas em prática.