Preso na pressão... e está ficando caro. Este aqui não apenas deu errado, continuou dando errado.

Carteira 0xebe…14070 apostou pesado em petróleo bruto, construindo longs grandes tanto em $CL quanto em $BRENTOIL… e o timing? É, não foi ideal. O que se seguiu parece muito uma lenta pressão para uma liquidação.
Neste momento, a conta está com cerca de $41,8 milhões em posições totais, quase totalmente longas (~99% de viés de alta), e o dano é claro—mais de -$8,4 milhões em PnL total, com -27,7% de ROE. Isso não é uma queda que você ignora.
Aprofundando nas posições, fica mais real👇
A long de CL é o maior peso, cerca de $31,7 milhões de tamanho de posição, entrado por volta de $107,10, enquanto o preço atual está perto de $95,53. Isso por si só está sangrando aproximadamente -$3,82 milhões (-31,4%). A liquidação está em $60,36, então não é imediato… mas ainda, bastante no prejuízo.
Depois, há o BRENTOIL, outra posição pesada, cerca de $9,74 milhões, entrado por volta de $112,40, agora negociando perto de $102,58. Isso representa outro impacto de -$934K (-20,3%).
Há uma pequena proteção, uma short $HIMSon , cerca de $304 mil, atualmente com +$31 mil, mas… mal arranha a superfície comparado às perdas em outros lugares.
Um pequeno $RIVNon long (~$61 mil) também está na mistura, levemente negativo, mas, honestamente, é irrelevante comparado à exposição ao petróleo.
E então vem a perda lenta que a maioria das pessoas ignora, as taxas de financiamento. Somente nas posições de petróleo, eles já pagaram mais de $95K em conjunto. Não é algo massivo comparado às perdas… mas soma, silenciosamente. O gráfico conta o resto da história, plano por um tempo, depois uma queda constante… e recentemente, uma queda mais acentuada. Ainda sem uma recuperação real. Apenas pressão. Isso não é mais apenas uma entrada ruim. É uma posição que está lutando contra o mercado… e pagando por isso, a cada passo do caminho.
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