Neste fim de semana, fiquei um dia inteiro de olho no mercado, quase grudado na tela.

Resultado, percebi que, agora, essa situação não é mais algo que a técnica possa salvar.

Você acha que comprar barato e vender caro vai te fazer ganhar dinheiro?

Muito ingênuo.

O risco macroeconômico dessa rodada não veio do mercado de ações, veio do mercado de títulos.

A inversão de juros atingiu o maior nível desde 2008, o coeficiente de correlação entre $BTC e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA já disparou para mais de 0,7.

O que isso significa?

As instituições tradicionais agora estão desmontando um lado para reforçar o outro, nossas ordens de stop-loss podem estar fornecendo liquidez para eles.

Comprar barato e vender caro?

Agora até os algoritmos estão se "roubando" mutuamente, por mais rápido que você seja, não consegue superar a lógica de cálculo de grandes fundos.

Quando vi os dados de liquidação dos contratos da MMT e YGG, posições longas de 17 e 18 vezes foram liquidadas de uma só vez, com volumes de apenas um pouco mais de um milhão e quatro milhões de dólares, mostrando como a liquidez já está completamente drenada.

Tokens menores explodem ao serem puxados, e se forem empurrados, rompem.

Nesse tipo de mercado, não há continuidade, é só jogo de azar.

Minha sensação é: não entre na onda de comprar na baixa ou perseguir alta de qualquer jeito.

Os sinais na cadeia estão cada vez mais estranhos, a taxa de financiamento está sendo pressionada ao máximo, os touros não conseguem levantar a cabeça.

O mais assustador é que você acha que entrou na baixa, mas na verdade é a instituição esperando para pegar seu stop-loss.

Da próxima vez que vir um sinal de inversão de juros se expandindo, vou tirar dois dias de folga.

Perder a oportunidade é melhor do que ser liquidado.

Ainda pensando em comprar barato e vender caro nesse momento?

O sinal do Fed nem relaxou, a probabilidade de aumento de juros em setembro já foi totalmente absorvida pelo CME.

O FOMC, comandado por Wosh, manteve a faixa de juros entre 3,5% e 3,75%, sem sinal de corte.

O humor do mercado mudou de “quando vai cortar” para “quando vai aumentar”, o $BTC fica abaixo de 64 mil, o índice de medo e ganância ainda oscila entre 14 e 23.

Se o $BTC realmente romper os 64 mil, a liquidação de posições vendidas nas principais exchanges pode chegar a 7,86 bilhões de dólares, aí sim a liquidez estará realmente sendo liberada.

Com esse mercado atual, vocês acham que estamos formando um fundo ou esperando a última pancada?
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