[Copy Trading] Sistema Prometheus

A Gate tem o orgulho de apresentar o Sistema Prometheus – o primeiro Sistema de Controlo de Risco em Copy Trading do mundo. Esta inovação revolucionária representa um grande avanço na segurança das operações, suportada por um investimento significativo e tecnologia de ponta. Ao ser o primeiro no setor a implementar padrões quantitativos de controlo de risco ao nível dos fundos, o Sistema Prometheus estabelece um novo padrão de segurança e fiabilidade no copy trading. O mercado de criptomoedas é altamente volátil. Embora o copy trading proporcione conveniência e potenciais retornos aos utilizadores, também acarreta riscos significativos. Para proteger melhor os interesses dos utilizadores, a Gate desenvolveu um sistema avançado de controlo de risco que integra salvaguardas inteligentes e transparentes em todo o processo de negociação. Este sistema foi concebido para reforçar a confiança dos utilizadores e posicionar a Gate como a plataforma de copy trading mais fiável do mercado. No panorama atual do copy trading, o uso excessivo de alavancagem e a manutenção irresponsável de posições são demasiado comuns. Muitos utilizadores sofrem perdas significativas devido à falta de consciência dos riscos ou à atuação irresponsável de traders líderes. O Sistema Prometheus foi criado precisamente para enfrentar estes desafios, preenchendo uma lacuna crucial na gestão de risco do setor.

1. Três Funcionalidades Nucleares para Tornar o Copy Trading Mais Seguro

1. Limites de Alavancagem: Gestão do Risco desde o Início
   
   O Prometheus define limites de alavancagem personalizados para cada líder de copy trading, com base no seu capital e nos pares de negociação selecionados. Ao restringir o uso excessivo de alavancagem na origem, o sistema impede que os copiadores sejam expostos a operações demasiado arriscadas. Cada negociação é avaliada através de uma abordagem científica e baseada em dados, garantindo uma experiência mais segura para todos os participantes do copy trading.

2. Monitorização em Tempo Real da Alavancagem: Prevenção do Risco Antes de Escalar
   
   À medida que as operações decorrem, o Sistema Prometheus monitoriza continuamente os níveis de alavancagem em tempo real. Se detetar um aumento agressivo de posições perante perdas, intervém de imediato para impedir comportamentos de risco adicionais. Este controlo proativo ajuda a proteger os utilizadores de perdas acumuladas e mantém a exposição ao risco sob controlo à medida que as condições de mercado evoluem.

3. Stop Loss por Drawdown do Valor Líquido: Proteção Inteligente dos Ativos dos Utilizadores
   
   Quando o drawdown do valor líquido de um trader líder atinge um limite pré-definido, o sistema aciona automaticamente o stop loss total de todas as posições. Ao contrário dos métodos tradicionais de stop loss baseados apenas no principal, esta abordagem é mais científica e equitativa. Garante que todos os utilizadores – independentemente do momento em que começaram a copiar – beneficiam do mesmo nível de proteção contra perdas crescentes.

2. Destaques do Sistema Prometheus: Proteção Quantitativa ao Nível dos Fundos

O Sistema Prometheus da Gate é o primeiro sistema de controlo de risco em copy trading do setor. Baseado numa estrutura de gestão de risco de três camadas, oferece proteção abrangente em todas as fases da negociação:

1. Minimização de Perdas: Ao limitar a alavancagem excessiva e impor triggers obrigatórios de stop loss, o sistema controla ativamente os riscos de negociação e previne perdas resultantes de manutenção maliciosa ou irresponsável de posições;
2. Proteção Igual para Todos: Independentemente do momento em que os utilizadores começam a copiar um trader, o sistema aplica proteção consistente a todos, assegurando equidade e transparência;
3. Construção de Confiança do Utilizador: Com mecanismos de controlo de risco claros e eficazes, o Prometheus contribui para uma maior confiança no ecossistema de copy trading da Gate.

3. Parâmetros-Chave

1. Alavancagem Máxima (Obrigatória): Define o limite máximo de alavancagem para ordens individuais em mercados de futuros específicos. Por exemplo, se a alavancagem máxima para futuros perpétuos BTC/USDT for definida em 50x, os utilizadores não podem colocar ordens que excedam esse limite;
2. Alavancagem Real (Opcional): Limita o tamanho total da posição numa conta de futuros com base no saldo da conta. Por exemplo, se a alavancagem real estiver definida em 10x e a conta tiver 1.000 USDT, o tamanho total permitido da posição é limitado a 10.000 USDT. Uma vez atingido este limite, não podem ser colocadas novas ordens – exceto em casos de modo de cobertura (hedging);
3. Stop Loss Forçado (Obrigatório): Quando o drawdown total de todas as posições de copy trading na conta de futuros de um líder atinge o limite de stop loss pré-definido, o sistema aciona automaticamente o stop loss total de todas as posições em futuros.

Explicação de Conceitos Relacionados

Drawdown Atual / Drawdown para Stop Loss Forçado:

O sistema de controlo de risco da Gate utiliza o método internacionalmente reconhecido Modified Dietz para calcular o valor líquido. O Drawdown para Stop Loss Forçado é uma percentagem configurável no sistema. O Drawdown Atual é calculado com base no valor líquido por quota mais alto e no valor líquido por quota atual nos últimos 30 dias de calendário, definido como ciclo de controlo de risco. A fórmula é: Drawdown Atual = (Valor Líquido por Quota Mais Alto − Valor Líquido por Quota Atual) / Valor Líquido por Quota Mais Alto. Quando o Drawdown Atual atinge ou ultrapassa o Drawdown para Stop Loss Forçado, o sistema aciona automaticamente um stop loss forçado para ajudar a gerir e conter o risco.

1. Curva do Valor Líquido por Quota: A curva do valor líquido por quota mostra as variações do valor líquido por quota do trader nos últimos 30 dias de calendário. Estes dados são atualizados a cada cinco minutos para refletir o desempenho mais recente.

2. Exemplo:
   (1) Suponha que o Valor Líquido por Quota Atual de um trader líder, calculado pelo método Modified Dietz, é 1,5. O Valor Líquido por Quota Mais Alto nos últimos 30 dias é 2,0, e o Drawdown para Stop Loss Forçado está definido em 30,00%. Com base na fórmula, o Drawdown Atual é (2 - 1,5) / 2 = 25,00%. Neste caso, como o Drawdown Atual está abaixo do limite de 30,00%, o sistema não aciona o stop loss forçado.

   (2) Agora, suponha que o Valor Líquido por Quota Atual do trader desce para 1,4, mantendo o máximo de 2,0 nos últimos 30 dias e o limite de stop loss em 30,00%. O Drawdown Atual é (2 - 1,4) / 2 = 30,00%. Como o drawdown atingiu o limite, o sistema aciona imediatamente o stop loss forçado. Ou seja, quando o Drawdown Atual é igual ou superior à percentagem definida para o Drawdown para Stop Loss Forçado, o mecanismo de controlo de risco é ativado.

4. Para Quem se Destina o Sistema de Controlo de Risco Prometheus:

1. Investidores gerais que pretendem copiar traders líderes experientes para obter lucros, mas têm preocupações com os riscos;
2. Utilizadores de elevado património que valorizam a transparência e uma gestão de risco abrangente nas suas operações;
3. Investidores institucionais com requisitos rigorosos de segurança para copy trading.
   
   O lançamento do Sistema Prometheus marca uma nova era de controlo de risco inteligente na Gate. Acreditamos que a melhoria contínua da experiência do utilizador e o reforço da segurança dos fundos são fundamentais para promover um ecossistema de negociação mais saudável e sustentável. A Gate continuará a liderar através da inovação, oferecendo uma plataforma de negociação mais profissional, eficiente e fiável. Experimente já o novo Sistema Prometheus — e negocie com maior confiança e estabilidade em cada movimento.