📜 Руководство по соблюдению дисциплины при открытии торговых позиций в торговле фьючерсами: управление позицией

（Открытие позиции, установка тейк-профита и стоп-лосса, перемещение безубыточности, анализ ликвидации）
Основная идея: контракт — это игра управления рисками, а не азартная игра. Первостепенная задача — сохранить позицию, только затем зарабатывать деньги; удержание позиций — это большая ошибка, нужно действовать в соответствии с трендом, даже если цена в конечном итоге вернется, колебания в процессе уже могли вызвать принудительное закрытие позиций из-за плеча.

Большинство процессов завершения карьеры фьючерсов:
Первый ордер: 10x → Небольшая прибыль
Второй заказ: 20x → снова заработал
Третий раз открытие позиции: 50 раз → ликвидация
Недостаточно технологий, нужна базовая линия для открытия сделок. Постройте торговую дисциплину на основе трех этапов с полезной информацией, создайте исполняемое правило.

1. Управление позицией при открытии: никогда не использовать чрезмерные позиции — это первое правило среди всех правил, это железное правило.
Общий принцип позиции:
Общая сумма средств,投入合约, не должна превышать 10%-20% от ваших общих криптоактивов. Это "учебные расходы" и "арсенал", потеря которых не повлияет на ваше настроение и жизнь.
Всегда зарабатывайте на фьючерсах, покупая спот или выводя средства, в фьючерсах держите только фиксированные 10%-20% средств, никогда не продавайте спот для торговли фьючерсами.

Принцип открытия позиции в одном ордере:
Каждый раз при открытии позиции можно использовать только 1% - 5% от общего капитала контракта.
Пример: на фьючерсном счете есть 10 000 U, сумма одной сделки должна быть между 100 и 500 U.
Почему? Легкая позиция позволяет вам сохранять спокойствие, даже если вы подряд потерпите 5 убытков, вы потеряете всего 5% от общего капитала, и у вас будет много возможностей для восстановления. Тяжелая позиция может привести к ликвидации, и вы сразу же выйдете из игры.

2. Тейк-профит и стоп-лосс: перед открытием позиции необходимо установить

"Открывать сделку без стоп-лосса, это все равно что ехать на машине без ремня безопасности."

Стоп-лосс: "максимально допустимая сумма убытков", установленная для этой сделки. Как только цена достигает этой отметки, система автоматически закрывает позицию, помогая вам зафиксировать убыток и предотвратить его неограниченное увеличение.
Как установить?
Технический стоп-лосс: устанавливается ниже ключевого уровня поддержки (лонг) или выше уровня сопротивления (шорт). Например, открывая лонг на уровне поддержки 111,500, стоп-лосс можно установить на 111,000.
Стоп-лосс по сумме: рассчитывается в зависимости от вашей позиции. Например, если вы открыли длинную позицию на 500U и решили, что максимальные убытки составят 50U (10%), то от этого можно отталкиваться для вычисления уровня стоп-лосса.
Дисциплина: строго запрещено отменять стоп-лосс, строго запрещено держать позиции, один раз удачно удержав позицию, это может привести к необратимым последствиям.

Тейк-профит: установленная для этой сделки "целевая цена прибыли". При достижении автоматически закрывает позицию, фиксируя прибыль.
Как установить?
Принцип соотношения прибыли и убытков: "потенциальная прибыль" должна быть как минимум в 1,5-3 раза больше "потенциального убытка". Например, я готов потерять 50U, чтобы получить прибыль более 100U, это и есть сделка, которую стоит заключить.
Частичная фиксация прибыли: это хорошая привычка. Например, когда цена достигает первой целевой отметки, закройте половину позиции, верните капитал и часть прибыли, а затем переместите уровень стоп-лосса на уровень открытия (перемещение в безубыток), чтобы оставшаяся позиция могла принести большую прибыль.

3. Передвижение безубыточности: когда рынок движется в вашу пользу и достигает определенной позиции, переместите ваш уровень стоп-лосса на цену открытия вашей позиции.
Как сделать?
1️⃣Открыть длинную позицию на 111,500, установить стоп-лосс на 111,000.
2️⃣Когда цена поднимется до 112,500 (прибыль 100 пунктов), переместите цену стоп-лосса с 111,000 на 111,500.
После таких действий, даже если рынок внезапно развернется, вы в худшем случае просто не получите прибыли и не понесете убытков (выйдете с нулевым результатом), и это никогда не приведет к тому, что уже прибыльная сделка станет убыточной.

4. Принудительное закрытие: это последняя линия защиты, которую необходимо понимать.
Когда маржа не может покрыть потенциальные убытки, биржа принудительно ликвидирует вашу Позицию. Это и есть ликвидация.
Как рассчитать: платформа автоматически вычислит это на основе вашего кредитного плеча и открытой позиции. Чем выше кредитное плечо, тем ближе цена ликвидации к цене открытия, и тем легче быть ликвидированным.
Как избежать:
1️⃣Используйте низкое плечо (рекомендуется 10x): высокое плечо кажется высокоприбыльным, но на самом деле имеет крайне низкую степень допуска ошибок.
2️⃣Легкая позиция: чем легче позиция, тем больше рыночных колебаний она может выдержать, и ликвидационная цена находится дальше.
3️⃣Строго устанавливайте стоп-лосс: ручной стоп-лосс должен быть установлен значительно выше ликвидационной цены, чтобы до достижения ликвидации стоп-лосс уже помог вам контролировать риски.

💎 Итог: четыре шага для открытия позиции

1. Рассчитать позицию: Открытие позиции за раз ≤ 5%.
2. Установить стоп-лосс: перед открытием позиции, если соотношение прибыли к убытку ниже 1.5, не открывать позицию.
3. Защита прибыли: после получения прибыли сразу перенесите стоп-лосс на уровень цены входа (переместите на безубыток).
4. Низкое плечо: использование контролируемого плеча 10x.

Рынок всегда предоставляет возможности. Соблюдение дисциплины — единственный секрет выживания на этом рынке. Распечатайте это правило и читайте его вслух перед каждым открытием сделки ～

В следующий раз обновим управление позициями, добавление и уменьшение позиций, соотношение прибыли и убытков и т.д. Если у всех есть необходимость в интерпретации других профессиональных терминов из мира криптовалют, пожалуйста, оставьте комментарии, я сделаю специальный раздел для интерпретации.