Секреты успешной торговли в мире криптовалют: как правильно управлять рисками

Честно говоря, большинство новичков в мире криптовалют теряют деньги не потому, что у них плохое чутье, а потому что они вообще не воспринимают риски всерьез. Управление рисками звучит очень престижно, но на самом деле это всего лишь одно предложение: зарабатывайте деньги самым умным способом в пределах того, что вы можете себе позволить.

Как определить, насколько велика риск сделки?

1. Смотрите на волатильность Криптовалюта безумнее акций в 100 раз. Рост или падение BTC на 10% в день — это нормально, так что сначала спросите себя: если этот токен вчера вырос на 20%, а сегодня может упасть на 15%, могу ли я спокойно спать? Если нет, то не стоит лезть в слишком рискованные вложения.

2. Проверьте детали проекта Перед инвестированием нужно задать три вопроса: надежна ли команда? Есть ли у технологии реальные продукты? Используется ли экосистема людьми? Эти факторы определяют, как долго токен сможет существовать.

3. Смотрите на рыночные настроения Смотрите, что говорят все в Твиттере/Дискорде. Когда FOMO накаляется до предела, это часто самое опасное время — в это время обычно хорошая возможность для покупки.

4. Использование математических инструментов Такие вещи, как коэффициент Шарпа, могут помочь вам оценить, “стоит ли риск, который вы принимаете”. Проще говоря, это означает, что нужно смотреть, достаточно ли заработанных денег, чтобы компенсировать возможные убытки.

Практическое управление рисками: 4 обязательных навыка

Навык 1: Соотношение риска и прибыли (самое главное)

• Перед входом необходимо установить: сколько я могу потерять максимум, сколько минимум могу заработать
• Эмпирическое правило составляет соотношение 1:2 — если убыток составляет 100 рублей, то следует заходить в сделку только если прибыль составит не менее 200 рублей.
• Так что, даже если ошибетесь 10 раз, можно вернуть свои деньги на 1 раз.

Навык 2: Управление позицией (жизненно важный навык)

• Одна транзакция не должна превышать 5% от общего капитала (так даже если потеряете 100%, вы не потеряете все).
• Новичок должен быть более осторожным, 2-3% наиболее безопасно
• Многие профессиональные трейдеры именно так переживают медвежий рынок.

Навык 3: Стоп-лосс и тейк-профит (автоматизированное спасение)

• Стоп-лосс: автоматически продает, если цена падает до X, чтобы предотвратить потерю всей прибыли из-за крупного обвала.
• Фиксация прибыли: при достижении цены X автоматически продать часть, зафиксировав доход
• Установив эти два, вы сможете спокойно спать, не следя за рынком.

Навык 4: Диверсификация инвестиций (Управление рисками)

• Не ставьте все на один токен
• Конфигурация: 30% BTC/ETH как надежные активы + 50% токены со средним риском + 20% высокорискованные новые проекты
• Такого токена не убьет даже обнуление.

Новичок наиболее подвержен ошибкам

Кредитное плечо — это обманчивое устройство Двойное кредитное плечо выглядит так, будто можно заработать вдвое, но также можно и потерять вдвое. Трехкратное кредитное плечо приведет к ликвидации при обратном движении на 5%. Новичкам лучше не прикасаться к этому, серьезно. Даже если есть уверенность, стоит попробовать только двойное плечо, чтобы понять, этого достаточно.

DYOR (Сделай свои исследования) очень важно Не говорю, что вы должны стать экспертом, но перед тем как вложить деньги, потратьте хотя бы 1 час, чтобы понять этот проект. Посмотрите белую книгу, проверьте фон команды, задайте вопросы сообществу. Если вы сделаете эту работу, сможете избежать 80% мошенничества с альткойнами.

Инвестируйте только те средства, которые можете позволить себе потерять Это не негатив, это реальность. Крипторынок слишком волатилен, всегда нужно оставлять себе запасной вариант. Если вы собираетесь инвестировать деньги на аренду, то лучше не инвестируйте.

Постоянное обучение очень важно Рынок каждый день меняется, появляются новые проекты, новые механизмы и новые риски. Проверьте надежные источники новостей о криптовалютах и форумы сообществ, чтобы оставаться в курсе.

Резюме: Жить - значит побеждать

В мире криптовалют самый большой риск не в том, чтобы потерять деньги, а в том, что в какой-то момент их просто не останется. Поэтому основное состоит из трех пунктов:

1. Не жадничайте——соотношение риска и доходности должно быть разумным
2. Не спешите——управление позициями должно быть консервативным
3. Не ленись—— стоп-лосс и тейк-профит должны быть автоматизированы

Сделав это, даже в худшем рынке можно выжить, и ни одна хорошая возможность не будет упущена. Вперед!