Почему ваши контрактные ордера всегда сразу же идут в обратную сторону? Хотя вы правильно определили тренд, в итоге вы теряете и начинаете сомневаться в жизни?

Многие люди обвиняют в этом плохую удачу или "целенаправленные атаки", но правда может быть не такой мистической — вы просто попали в невидимые ловушки торговых контрактов.

Сначала скажу о базовой логике: контрактная торговля по своей сути является игрой с нулевой суммой, ваша прибыль приходит от убытков противника, а биржа обладает правом интерпретации правил. В этой игре розничные инвесторы изначально находятся в неравных условиях, и, не разобравшись в основных механизмах, бросаются в игру, что не отличается от голого бега.

**Первая яма: невидимое сборище средств**

Не недооцените эти несколько процентных пунктов комиссии. Когда вы видите, что положительная ставка финансирования резко растет в течение нескольких дней, на первый взгляд кажется, что держать спот можно "заработать без усилий", но на самом деле это может быть сигналом для привлечения покупателей.

Когда ты входишь с полным объемом, рынок мгновенно разворачивается, и даже стоп-лосс не успевает сработать. В такие моменты убытки идут не только от колебаний основного капитала, но и от комиссии, которая снимается каждые 8 часов — тонкая струйка, незаметно высасывающая средства.

**Вторая проблема: ошибка в расчете цены ликвидации**

Открытие 10-кратного плеча, означает ли это, что нужно упасть на 10%, чтобы произойти ликвидация? Большая ошибка.

Фактические расчеты должны учитывать комиссии, потери от проскальзывания, а также заранее срабатывающий механизм принудительного закрытия позиций на платформе, из-за чего цена может откатиться всего на 5%-6%, и ваша позиция уже будет принудительно закрыта. Когда вы осознаете это, на вашем счету останется лишь мелочь, и некуда будет подавать жалобу.

**Третья яма: ловушка зависимости от высоких плечей**

Плечо действительно может увеличить прибыль, но оно одновременно увеличивает расходы на комиссию, скорость убытков и риск потери контроля над психическим состоянием.

Люди, использующие плечо 50 или 100 раз, часто не "борются за прибыль", а ускоряют уплату учебной платы. При небольших колебаниях рынка счет сразу же обнуляется, и нет даже шанса на разворот. Это не смелость, это самоубийственная торговля.

**Четвертая яма: Смертельная спираль прокрутки позиций**

Это самая смертоносная модель поведения. После того как вы заработали на одной сделке, вложите всю прибыль вместе с основным капиталом в следующую сделку, ожидая непрерывной победы и огромной прибыли.

Но реальность такова: одна обратная K-линия может свести на нет все ваши усилия, не только вернуть прибыль, но и потерять даже основной капитал. На рынке контрактов нет "победителей", есть только выжившие.

**Как разорвать круг?**

В конечном итоге, контракт — это не азартная игра на угадывание, а техническая работа, требующая системного управления рисками.

Ставка финансирования должна быть оценена с учетом объема позиций и изменений в открытых контрактах; коэффициент плеча должен контролироваться в пределах 3-5 раз, чтобы быть рациональным выбором; после каждой прибыли необходимо выделить как минимум половину прибыли, а оставшаяся часть используется для продолжения операций.

Стоп-лосс — это не "опция", а железное правило выживания. Без строгой дисциплины управления рисками даже самое точное суждение не спасет вас.

На рынке не хватает возможностей, не хватает людей, которые могут дожить до следующей возможности. Понять эти механизмы перед входом на рынок в сто раз надежнее, чем слепо следовать за другими.