Сегодня вечером ожидается мощный информационный шторм, мой совет по стабильности

Сегодня вечером США опубликуют данные по первичным заявкам на пособие по безработице — это хорошо известно как «катализатор рыночных движений». Настоящие профессионалы не боятся трендов, их опасение вызывает внезапный импульс данных. Их влияние прослеживается ясно:

· Если данные окажутся сильными (число безработных снизится): рынок отложит ожидания снижения ставки ФРС, рискованные активы могут поддаваться давлению.
· Если данные окажутся слабыми (число безработных увеличится): ожидания снижения ставки усилятся, что может кратковременно поддержать рынок.

В условиях неопределенности мой основной подход — «действовать спокойно, ставку делать на риск-менеджмент» — разбит на четыре шага:

1. Снизить левередж, идти легким шагом: заранее уменьшить позиции и кредитное плечо перед публикацией данных — это условие выживания. В условиях волатильности важно оставаться в игре.
2. Ждать сигнала, реагировать после: в первые 30 минут после публикации эмоции доминируют на рынке, не угадывайте вершины и дна. Терпеливо дождитесь четкой стабилизации или пробоя на графике, прежде чем действовать.
3. Фокус на ядре, исключая слабых: в волатильности деньги текут к активам с сильным фундаментом. Обращайте внимание на такие как MATIC и другие лидеры, избегайте мемных монет и чистых спекуляций.
4. Установить стоп-лосс, соблюдать дисциплину: все позиции должны иметь заранее установленные уровни фиксации прибыли и убытков, строго их придерживайтесь. Не доверяйте эмоциям в момент волатильности.

Помните, что данные вызывают лишь краткосрочные колебания, не меняя долгосрочную ценность активов. Сегодня вечером — будьте осторожны, держите риск под контролем и терпеливо ждите возможностей, которые даст рынок.