#数字货币市场洞察 занимался торговлей контрактами восемь лет и понял одну истину: те, кто сливают депозиты, не из-за неудачи, а потому что вообще не считают риск-менеджмент чем-то важным.

$BTC $ETH

Многие при слове "контракт" сразу думают о казино. На самом деле, если разобраться в нескольких ключевых принципах, ты поймёшь: торговля контрактами — совсем не то, что ты себе представляешь.

**Сначала развею главный миф**

Высокое плечо = высокий риск? Неправда.

Допустим, ты открываешь позицию с плечом 100х, но используешь только 1% средств на счету. На самом деле твой реальный риск такой же, как если бы ты купил спот на весь депозит и потерял 1%. Запомни формулу: реальный риск = размер плеча × доля позиции от капитала. Плечо — всего лишь инструмент, а именно размер позиции решает, выживешь ты или проиграешь.

**Кровавый урок 2024 года**

В прошлом году на том самом обвале у 78% ликвидированных трейдеров была одна общая черта — они терпели убыток минус 5% и не закрывали сделку. Почему? Жалко фиксировать убыток, надеялись на отскок.

У опытных игроков есть железное правило: убыток по одной сделке никогда не должен превышать 2% капитала. Это не совет — это правило выживания.

**Как рассчитать оптимальный размер позиции?**

Есть простая формула: максимальная сумма позиции = (общий капитал × 2%) ÷ (стоп-лосс × плечо)

Пример: на счету 50 000, максимальный разовый убыток — 2% (то есть 1000), плечо 10х, стоп-лосс 5%. Значит, максимум можно открыть: 50000×0.02÷(0.05×10)=2000 рублей.

Перевысишь эту сумму — риск выйдет из-под контроля.

**Фиксируй прибыль частями, не выходи сразу всем объемом**

Делить выход — умно:
- Прибыль 20% — закрой 1/3 позиции, зафиксируй часть
- Выросло до 50% — еще 1/3
- Остаток — закрывай полностью, если цена опустится ниже 5-дневной средней

В прошлом году трейдер с этой стратегией превратил 50 000 в 1 000 000. Это не удача, это дисциплина.

**Купи "страховку" на позицию**

Когда держишь сделку, потрать 1% капитала на покупку пут-опциона. Это как страховка на дом: кажется лишней, но когда случается ЧП — спасает.

В 2024 году внезапный обвал спас многим по 23% капитала именно благодаря этому. 1% затрат — ради 80% хеджа, в любом случае выгодно.

**Заработаешь ты или нет — это можно просчитать**

Есть формула ожидаемой прибыли:
( вероятность выигрыша × средний профит )-( вероятность проигрыша × средний убыток )

Если у тебя максимальный убыток 2%, а цель по прибыли 20%, то даже с вероятностью успеха 34% ты всё равно в плюсе на дистанции. Ключ — высокий риск/профит: зарабатывать больше, когда выигрываешь, и терять меньше, когда проигрываешь.

**И напоследок — четыре железных правила**

1. Максимальный убыток по сделке — не больше 2% депозита
2. Не больше 20 сделок в год
3. Соотношение риск/профит минимум 1:3 (зарабатывай в три раза больше, чем теряешь)
4. 70% времени просто жди, ищи по-настоящему сильные сигналы

Торговля контрактами — это не про интуицию, а про строгие правила. Эмоциональные сделки только уменьшают твой счёт, а строгое следование стратегии даёт шанс жить долго и зарабатывать стабильно.