#BTC Дневной анализ

1️⃣ Структурный разбор Биткоин находится в фазе «исторические максимумы с резкой волатильностью, массовое ликвидация лонгов с плечом» — это экстремальная ситуация. Цена под воздействием эмоций совершила исторический рывок к вершинам, но затем из-за массовой фиксации прибыли и чрезмерного кредитного плеча быстро откатилась вниз.
2️⃣ Потоки капитала & ончейн & динамика бирж Потоки капитала (ситуация с «переливом» рынка): институциональные инвесторы разошлись во мнениях на коротком горизонте. Согласно данным, в среду (4 декабря) биткоин-ETF в США зафиксировали чистый отток почти $15 млн, что прервало серию предыдущих притоков. Это говорит о том, что часть институционалов решила зафиксировать прибыль на хаях. Ончейн-данные (действия крупных игроков): поведение китов — ключ к дальнейшему развитию событий. Несмотря на отсутствие свежих данных за сегодня, можно предположить, что именно действия долгосрочных держателей (китов) в момент отката цены (держат, докупают или разгружаются) определят прочность дна рынка. Динамика бирж (термометр «эмоций» рынка): лонги с высоким плечом попали под «массовую ликвидацию». За последние 24 часа сумма ликвидаций по рынку составила $885,61 млн, из них на биткоин приходится $540 млн, а доля лонгов — более 72%. В отдельные часы ликвидации достигали $284 млн. Это ясно указывает на то, что основным драйвером снижения стали массовые принудительные ликвидации лонгов с плечом, запустившие порочный круг.
3️⃣ Торговая тактика на день Никаких ловель дна! Если в зоне 95000–96000 появятся явные сигналы замедления роста (например, двойная вершина, медвежье поглощение) и проявится слабость, можно рассмотреть открытие шорта. Стоп-лосс — при пробое 96000 телом свечи, тейк-профит — в районе часового «отскока от дна».
4️⃣ Предупреждение о рисках Риск продолжения ликвидаций по высокому плечу: почти $900 млн ликвидаций показывают, что кредитное плечо на рынке еще не вышло. Если падение продолжится, может начаться новая волна стоп-лоссов по лонгам, что приведет к нерациональному флеш-крэшу типа «лонг убивает лонг». Риск смены настроений: рынок только что прошел через мгновенный переход от «экстремальной жадности» к «экстремальному страху», эмоции крайне нестабильны. Любые новости могут привести к резким двусторонним колебаниям. Макроэкономический риск неопределенности: рынок крайне чувствителен к политике ФРС США. Если новые экономические данные или заявления чиновников ослабят ожидания понижения ставки, это может «сыпать соль на раны» и без того хрупкого рынка.