Полный анализ продуктов Gate ETF: воспользуйтесь возможностями шифрования с использованием кредитного плеча и разнообразия.

В традиционной инвестиционной сфере ETF (биржа торгуемых фондов) пользуется большой популярностью благодаря возможности отслеживания индексов и диверсификации рисков, и считается предпочтительным инструментом для консервативных инвесторов. С увеличением темпа рынка традиционные ETF уже не могут удовлетворить потребности трейдеров в рычаге и эффективности.

!

01 Обзор продукта

Gate ETF — это класс инновационных инвестиционных инструментов, представленный платформой Gate, предназначенный для удовлетворения потребностей пользователей с различными предпочтениями по риску и инвестиционными стратегиями.

По сути, эти продукты позволяют пользователям участвовать в крипторынке более упрощенным и эффективным образом, будь то стремление к стабильной прибыли или желание увеличить доходность от краткосрочных колебаний.

Наиболее представительным является Gate杠杆 ETF. Эти продукты автоматически управляют базовыми позициями бессрочных контрактов, предоставляя пользователям фиксированный уровень кредитного плеча (например, 3x или 5x).

Пользователи могут осуществлять торговлю с использованием плеча так же просто, как покупка и продажа обычных спотовых токенов, без необходимости самостоятельно управлять маржей, обрабатывать заем или беспокоиться о риске принудительного ликвидации из-за недостатка маржи.

02 Основные типы и характеристики

Gate предлагает разнообразную линейку ETF-продуктов, чтобы удовлетворить различные потребности от широкого рыночного доступа до инвестиций в специализированные области.

Кроме вышеупомянутых продуктов, Gate также предлагает такие стратегические инструменты, как криптодеривативные ETF. Например, криптодеривативный ETF от Gate за последние пять лет увеличился более чем на 130%, превысив показатели стандартного индекса S&P 500 за тот же период (82%), но его волатильность также значительно выше.

03 Основные механизмы работы и преимущества

Понимание механизма работы Gate ETF, особенно плечевых ETF, является ключом к их эффективному использованию.

Работа杠гер ETF зависит от сложной системы. Его основа строится за счет держания бессрочных контрактов, система ежедневно автоматически выполняет операцию “перебалансировки”, корректируя позиции контрактов в зависимости от рыночных колебаний, чтобы гарантировать, что коэффициент плеча остается в установленном целевом диапазоне (например, 3 раза).

Чтобы поддерживать эту систему, платформа будет взимать 0.1% комиссии за управление ежедневно, чтобы покрыть затраты на перекладку, оплату финансовых ставок по контрактам и хеджирование. Это значительно упрощает опыт пользователей.

Не нужно контактировать с контрактами, не обязательно понимать логику заимствования и работы с плечом, достаточно просто торговать токенами на спотовом рынке, чтобы получить эффект плеча. В рынке с четким трендом основное преимущество, которое дает вам плечо, заключается в увеличении прибыли.

Более важно, что все позиции по контрактам управляются системой централизованно, и продукт по своей сути не имеет риска ликвидации, который существует в традиционной маржинальной торговле. Если тренд продолжает развиваться, механизм ребалансировки также будет увеличивать позиции в соответствии с трендом, что приведет к положительному эффекту, похожему на “катRolling up”.

04 Стратегии и предупреждения о рисках

Любой инвестиционный инструмент является двусторонним мечом, и Gate ETF не является исключением. Четкое понимание его применимых сценариев и потенциальных рисков является основой разумных инвестиций.

Кредитное плечо ETF особенно подходит для краткосрочных тенденций с ясной направленностью. На рынках с частыми консолидациями или колебаниями ежедневные операции по ребалансировке могут вызвать “эффект износа”, который подрывает инвестиционную эффективность.

Кроме того, все пользователи杠杆 ETF должны понимать: их окончательная доходность не будет полностью линейно равна точному кратному изменению базового актива. Управляющие сборы, скольжение при ребалансировке и другие факторы могут повлиять на долгосрочные результаты.

Для некредитных тематических ETF (таких как ETF инноваций DeFi), хотя долгосрочный потенциал роста впечатляющий (средняя годовая доходность за последние пять лет превышает 18%), их волатильность значительно выше, чем у рынка в целом. Это требует от инвесторов наличия более длинного инвестиционного горизонта и высокой способности к принятию рисков.

Перед выбором любого Gate ETF важным шагом является внимательное чтение состава его инвестиционных объектов. Например, некоторые высокодоходные ETF могут инвестировать в акции с сомнительным качеством или находящиеся в турбулентных регионах, чтобы достичь высокой доходности по дивидендам, что может негативно сказаться на их долгосрочной капитализации.

Будущее

Когда биткойн снова упадет ниже 90,000 долларов в конце 2025 года, график активов пользователя, использующего ETF с 5-кратным рычагом Gate, почти вертикально поднимется вверх. А за три недели до того, как рынок оказался в застое, он полностью конвертировал тот же токен в ETF общего криптовалютного рынка Gate, и чистая стоимость активов лишь слегка колебалась, как спокойная поверхность озера. Он переключился не только на продукт, но и из агрессивного охотника стал надежным хранителем.