Спекуляции на золоте в 2025 году: как заработать прибыль, 3 пути для решительных инвесторов

ปี 2568 рынок золота переживает необычный период нестабильности. Цена на слитки золота непрерывно превышает 60 000 бат, что делает вопрос «как спекулировать на золоте в краткосрочной перспективе» горячей темой в инвестиционном сообществе. В этой статье мы подробно расскажем о путях спекуляции на золоте.

Почему 2568 год — золотая возможность для спекуляций

Колебания рынка золота, которые усилились, не случаются без причины, а обусловлены тремя важными глобальными факторами. Аналитики называют такую согласованность условий «Идеальным штормом» на рынке золота.

Первый фактор: низкие ставки, слабость доллара

Федеральная резервная система (Fed) дала сигнал о снижении процентных ставок в 2568 году для стимулирования замедляющейся экономики. В результате доллар ослабел, что обычно противоположно движению цен на золото. Поэтому эта ситуация усиливает рост цен на золото.

Второй фактор: геополитическая напряженность и торговые войны

Конфликты между США и Китаем, а также нестабильность в различных регионах заставляют инвесторов по всему миру искать безопасные активы. Золото становится наиболее популярной «Убежищем (Safe Haven)».

Третий фактор: покупки центральных банков

Многие центральные банки, особенно Китай, продолжают активно покупать золото в качестве резервных активов, демонстрируя снижение зависимости от доллара. Эти крупные покупки в долгосрочной перспективе поднимают цену на золото.

Высокая волатильность, ежедневные колебания цены в десять раз — это означает, что рядом с «возможностями» для спекулянтов всегда есть «риски». Правильный выбор инструментов и стратегий становится особенно важным.

Три способа спекуляции на золоте: выбирайте по своему стилю

Каждый инвестор имеет свои особенности, возраст и мотивацию. Выбор способа инвестирования зависит только от вас.

Способ 1: Покупка физического золота — для тех, кто хочет владеть имуществом

Это самый древний и очевидный способ: купить слитки, ждать повышения цены и продать. Подходит для тех, у кого есть «свободные деньги» и кто может держать актив в течение 1-3 лет и более.

Инвестиционная стратегия

Большинство долгосрочных инвесторов используют метод «купить и держать» — сохранять для накопления стоимости, не реагируя на краткосрочную волатильность. Другой подход — «постепенно накапливать» (Dollar-Cost Averaging), деля сумму на равные части, что снижает среднюю цену покупки и уменьшает риск покупки по высокой цене.

Процедура покупки-продажи

Выбирайте магазины, входящие в ассоциацию торговли золотом Таиланда, чтобы гарантировать качество и надежность. При покупке слитков от 5 бат не взимается плата за блокировку. При продаже — возвращайте актив в тот же магазин для получения лучшей цены.

Плюсы

• Владение материальным активом, не связанный с системой любой страны
• Высокая ликвидность — легко обменять в магазинах по всей стране
• Не имеет срока годности — можно держать сколько угодно

Меры предосторожности

• Не подходит для краткосрочной спекуляции из-за разницы между ценой покупки и продажи и затрат на блокировку
• Физическое хранение связано с рисками — возможно, потребуется аренда сейфа в банке
• Требуются значительные начальные инвестиции
• Не приносит дополнительного дохода — прибыль только от разницы цен

Способ 2: Фьючерсы на золото на рынке TFEX — для профессионалов

Фьючерсы на золото — это контракты на покупку или продажу по будущей цене. Вы не получаете физическое золото, а получаете разницу в цене наличными. Этот инструмент подходит для тех, кто хочет получить высокую доходность за короткий или средний срок.

Стратегия торговли

Трейдеры используют технический и фундаментальный анализ для прогнозирования направления цены. Если ожидается рост — открывают длинную позицию (Long), если снижение — короткую (Short). Строгий риск-менеджмент, особенно установка стоп-лоссов, обязателен.

Как участвовать

Открывайте счет для торговли фьючерсами у брокера-члена TFEX, вносите гарантийное обеспечение (Margin) в размере 10-20% от стоимости контракта. На рынке TFEX доступны контракты GF/GF10 (слитки золота с чистотой 96.5%) и GO (золото 99.5% за доллар).

Плюсы

• Высокий кредитный рычаг — контроль крупного контракта за небольшие деньги
• Возможность зарабатывать как на росте, так и на падении рынка
• Высокая ликвидность — быстро открывать и закрывать позиции
• Нет необходимости в хранении и безопасности

Меры предосторожности

• Высокий рычаг увеличивает риск больших убытков
• Контракты имеют срок истечения — нужно продлевать, если держать позицию
• Требуется постоянное отслеживание рынка

Способ 3: CFD на золото — максимальная гибкость для современных спекулянтов

CFD (Контракты на разницу цен) — это инструмент, который все чаще используют современные спекулянты, позволяющий получать прибыль от разницы цен XAU/USD (цена на золото на мировом рынке) без физической поставки.

Стратегия торговли

Два подхода: спекуляции на волатильности (Swing Trading) с помощью технического анализа для определения уровней поддержки и сопротивления, или торговля по важным экономическим новостям (News Trading), например, объявления ФРС о ставках, вызывающие сильные колебания.

Как участвовать

Выбирайте лицензированного и международного брокера, торгуйте через удобную онлайн-платформу, например Mitrade, с графиками в реальном времени и аналитическими инструментами. Обычно брокеры предлагают высокий кредитный рычаг и гибкий размер контрактов.

Плюсы

• Не имеет срока годности — держите сколько хотите
• Получаете доступ к ценам мирового золота (XAU/USD)
• Минимальные начальные вложения
• Нет затрат на хранение

Меры предосторожности

• Высокий рычаг — возможны большие убытки
• Комиссии за перенос позиций на ночь (Swap)
• Требуется дисциплина в управлении рисками

Таблица сравнения трех способов

Советы по увеличению прибыли и снижению рисков

Выбор метода — только часть дела. Без системы риск-менеджмента и торгового плана долго не продержишься.

Дисциплинированное управление рисками

Первое — ограничьте риск 1-2% от капитала на сделку. Обязательно используйте стоп-лоссы — это ваш щит. Не злоупотребляйте кредитным рычагом — он как меч с двумя острицами.

Изучайте фундаментальные факторы

Следите за политикой центральных банков, за инфляционными данными (CPI), так как они влияют на ставки. Постоянно мониторьте доллар — он движется противоположно золоту.

Технический анализ

Определите основные тренды рынка, используйте уровни поддержки и сопротивления для входа и выхода. Инструменты, такие как Moving Average или MACD, помогут подтвердить тренд.

Для желающих торговать CFD

Если хотите торговать фьючерсами или CFD — не рискуйте реальными деньгами сразу. Попробуйте демо-счет (Demo Account) у брокера, например Mitrade, где есть виртуальные $50,000 для практики без риска.

Итог: какой путь выбрать вам?

• Долгосрочный инвестор: покупайте слитки и держите их для сохранения стоимости
• Опытный трейдер: торгуйте фьючерсами на золото как на рост, так и на падение
• Современный спекулянт: CFD на золото через удобную платформу с минимальными вложениями

Самое главное — учитесь, планируйте и управляйте рисками. Рынок золота 2568 — не бассейн, а поле боя, требующее хорошей подготовки.