Теория спутников: руководство для современных трейдеров: от основ до практического применения

Почему важно знать Теорию Доу?

Теория Доу — это не просто устаревшие знания, а фундамент, который по-прежнему применяется при анализе рынков всех видов товаров, от акций и товаров народного хозяйства до популярных в настоящее время криптовалют.

Многие инвесторы и трейдеры часто игнорируют важность Теории Доу, но на самом деле она является основой технического анализа, которому более 100 лет. Ее разработали в начале XX века Чарльз Х. Доу и Уильям Питер Хамилтон для создания системы, которая помогает лучше понять движение рынка.

Что такое Теория Доу? Больше, чем просто графики цен

Теория Доу не ограничивается анализом чисел или рыночной стоимости, а изучает, по каким ритмам движется рынок, исходя из поведения покупателей и продавцов.

В рамках концепции Теории Доу цена, которую мы видим на графике, — это не просто цифры, а отражение всей имеющейся информации: прогнозов прибыли компаний, дефицита на рынке и психологии инвесторов в разные периоды.

6 основных принципов Теории Доу, которые нужно понять глубоко

###Пункт 1: Рынок всё учитывает (Market Discounts Everything)

Все происходящее на рынке — хорошие новости, плохие новости, прогнозы — отражается в ценах. Поэтому правильный анализ графика цен позволяет увидеть общую картину рынка.

###Пункт 2: Три уровня важности трендов

• Основной тренд (Primary Trend): долгосрочный, от 1 до 4 лет, основной поток рынка
• Промежуточный тренд (Intermediate Trend): среднесрочный, от 3 недель до 3 месяцев, подтверждение основного тренда
• Малый тренд (Minor Trend): краткосрочный, не более 3 недель, колебания в течение дня

Краткосрочные и долгосрочные трейдеры должны понимать, в каком тренде они находятся, чтобы правильно планировать свои действия.

###Пункт 3: Каждый тренд состоит из 3 ключевых этапов

Этап 1 — Накопление (Accumulation): участники рынка начинают покупать, когда цена еще низкая, тренд еще не очевиден, сигналы скрыты.

Этап 2 — Участие публики (Public Participation): цена явно растет, активность обсуждения увеличивается, объем торгов заметно возрастает — отличное время для трейдеров.

Этап 3 — Распределение (Distribution): цена достигает пика, много хороших новостей, мелкие инвесторы активно входят, а крупные инвесторы начинают выходить — риск в этот момент самый высокий.

###Пункт 4: Необходимость подтверждения

В прошлом Доу использовал средние показатели Dow Jones Industrial и Dow Jones Transportation для подтверждения тренда. Этот принцип актуален и сегодня: чтобы подтвердить восходящий тренд, все сигналы должны указывать в одном направлении.

###Пункт 5: Объем (Volume) должен совпадать с направлением цены

Цена растет, а объем небольшой? Осторожно, это может быть ложный сигнал роста. Цена падает, а объем большой? Обычно это означает, что рынок действительно хочет снизиться.

Объем и цена должны совпадать, чтобы тренд был сильным.

###Пункт 6: Тренд продолжается до появления сигнала о его смене

Что растет — продолжает расти, пока не появится явный сигнал изменения, например, цена продолжает расти, но не достигает новых максимумов или формирует “Lower High”.

Обозначение рыночных трендов: всего 3 типа

###Восходящий тренд (Uptrend) — хорошая ситуация

График создает “Higher High” (более высокий максимум) и “Higher Low” (более низкий минимум), пересекает устаревшую линию поддержки, поднимая уровень.

###Нисходящий тренд (Downtrend) — плохая ситуация

Противоположно восходящему, график создает “Lower High” и “Lower Low”, пробивая старую линию сопротивления и достигая новых минимумов.

###Боковой тренд (Sideway) — неопределенность

Цена колеблется между начальной и конечной точками, не формируя четких “Higher High” или “Lower Low”. Трейдерам стоит быть осторожными, так как риск очень высок.

Double Bottom и Double Top: сигналы смены тренда

###Double Bottom — форма W

Когда цена достигает дна дважды на одном уровне (или близко) и отскакивает вверх, это сильный сигнал, что рынок уже прошел точку минимума и готов к росту.

###Double Top — форма M

Противоположно Double Bottom, когда цена достигает вершины дважды (или близко) и затем падает, это сигнал о возможном снижении рынка.

Применение Теории Доу при торговле CFD

Понимая Теорию Доу, торговля CFD становится проще, так как можно торговать в обе стороны.

В случае восходящего тренда:

• Открывайте BUY ордер
• Выбирайте размер лота в соответствии с капиталом
• Устанавливайте Take Profit на следующем уровне сопротивления
• Устанавливайте Stop Loss ниже текущей поддержки

В случае нисходящего тренда:

• Открывайте SELL ордер
• Выбирайте размер лота
• Устанавливайте Take Profit на следующем уровне поддержки
• Устанавливайте Stop Loss выше текущего сопротивления

Преимущества Теории Доу

✅ Простая, но мощная — основные принципы ясны, не сложнее других систем

✅ Универсальная — подходит для торговли акциями, товарами и криптовалютами

✅ Важность объема — анализ не только цены, но и того, сколько действительно входит денег

✅ Не зависит от экономических данных — аналитики публикуют новости в любое время, а графики показывают реальную картину рынка мгновенно

Недостатки Теории Доу

❌ Запаздывает — подтверждение сигналов иногда задерживается, и мы можем войти в сделку уже после достижения точки прибыли

❌ Не учитывает фундаментальные факторы — учит только по графикам, и если у компании плохие новости, она может упасть на 50%, и теория это пропустит

❌ Не показывает размер движения — знает, что будет рост или падение, но не знает, на сколько процентов, нужно рассчитывать дополнительно с помощью других индикаторов

Итог: для кого подходит Теория Доу?

Теория Доу подходит трейдерам, которые хотят понять рынок, определить текущий тренд и иметь четкую систему для принятия решений.

Неважно, новичок вы или опытный трейдер, Теория Доу — это основа, которая поможет вам глубже видеть рынок. При правильной практике и понимании она приведет к успеху в торговле.