Освоение определения и построения трендовых линий: базовые навыки технического анализа, обязательные для трейдеров

Почему важно понимать определение линий тренда?

На финансовых рынках каждый трейдер ищет наиболее эффективные методы интерпретации行情. Кто-то полагается на технические индикаторы, кто-то смотрит только на структуру свечных графиков, но по-настоящему помогающей точно определить точки входа и выхода зачастую оказывается простая и мощная прямая — линия тренда.

Определение линии тренда на самом деле очень простое: это субъективная прямая, проведенная трейдером на графике, предназначенная для определения направления движения акций, индексов или товаров. Соединяя минимальные или максимальные точки за определённый период, мы можем определить, находится ли рынок в восходящем, нисходящем или боковом состоянии.

Основная роль линии тренда

Освоение определения линии тренда — это только первый шаг, важнее понять, что она может делать.

Линии тренда выполняют четыре основные функции:

• Поиск уровней поддержки и сопротивления: восходящая линия тренда ниже — естественная поддержка для покупок, нисходящая — естественное сопротивление для продаж
• Подтверждение момента входа: когда цена касается линии тренда, это часто отличный момент для открытия позиции
• Определение смены тренда: сильный пробой линии тренда сигнализирует о возможном начале нового тренда
• Управление рисками: эффективный пробой линии тренда — ясный сигнал для стоп-лосса или закрытия позиции

На практике, когда цена в восходящем тренде касается уровня поддержки линии тренда, быки могут открывать длинные позиции; в нисходящем тренде, когда цена приближается к сопротивлению линии, — хорошая возможность для коротких сделок.

Как правильно провести восходящую линию тренда?

Определение линии тренда при восходящем движении — это соединение как минимум двух низких точек, при этом вторая должна быть выше первой, формируя наклон вверх.

Практические критерии определения

Условия наличия восходящей линии тренда:

1. Цена постоянно повышается в своих минимумах
2. Рост демонстрирует ритмичную восходящую структуру
3. Минимумы можно ясно соединить в одну прямую линию

Например, на графике GBPUSD на 4-часовом таймфрейме. В период с 1 по 27 марта 2018 года, 1 марта в европейскую сессию начался начальный рост, к 9 марта цена снова поднялась, образовав два всё более высоких минимума. Эти точки позволяют провести четкую линию восходящего тренда. Затем 16 марта цена откатила к линии тренда и снова получила поддержку, продолжив рост.

Оценка стабильности восходящей линии тренда

• Когда цена стабильно держится выше линии тренда, это говорит о сильном спросе и надежности тренда
• Если цена пробивает линию тренда, это сигнал о снижении спроса и возможной смене тренда

Как правильно провести нисходящую линию тренда?

Обратная к восходящей — нисходящая линия тренда, соединяющая как минимум две вершины, при этом вторая должна быть ниже первой.

Практические критерии определения

Условия наличия нисходящей линии тренда:

1. Цена постоянно понижается в своих вершинах
2. Уменьшение демонстрирует ритмичную нисходящую структуру
3. Вершины можно ясно соединить в одну наклонную линию вниз

Например, на графике GBPUSD на 4-часовом таймфрейме. В период с 25 января по 27 февраля 2018 года, 25 января в американскую сессию начался начальный нисходящий тренд, 2 февраля — снова снижение. За этот период максимумы постоянно снижались, что позволяет провести четкую нисходящую линию тренда. В дальнейшем 16 и 26 февраля цена откатывала к линии и продолжала падать.

Оценка стабильности нисходящей линии тренда

• Когда цена постоянно держится ниже линии тренда, это говорит о стабильном предложении и нисходящем тренде
• Пробой линии тренда вверх — сигнал о снижении предложения и возможной смене тренда

Использование линий тренда для выявления сигналов разворота

Точка разворота из медвежьего тренда в бычий

На примере графика GBPUSD на 4-часовом таймфрейме, в начальной фазе нисходящего тренда каждый откат к линии тренда встречал сопротивление продавцов. Сигнал разворота появился 13 марта — цена уверенно пробила нисходящую линию тренда вверх, разрушив медвежью структуру. 16 марта, откатившись к линии, цена получила поддержку, и начался бычий тренд.

Ключевое понимание: в медвежьем тренде, если цена уверенно пробивает линию тренда вверх, необходимо менять взгляд на рынок с медвежьего на бычий, начинается бычий цикл.

Точка разворота из бычьего тренда в медвежий

На том же графике GBPUSD, в сильном бычьем тренде, каждый откат к линии тренда сопровождался ее поддержкой. Сигнал разворота появился 21 сентября — цена закрылась большим медвежьим свечным баром и пробила линию тренда вниз. 26 сентября цена снова откатила к линии и встретила сопротивление, начав нисходящий тренд.

Ключевое понимание: в бычьем тренде, если цена уверенно пробивает линию тренда вниз, необходимо менять позицию на медвежью, начинается нисходящий цикл.

Практические советы по работе с линиями тренда

Определение точек входа при восходящем тренде

Рассмотрим график EURUSD на 4-часовом таймфрейме. С 25 февраля 2020 года цена начала расти, 26 февраля в европейскую сессию покупатели начали активно входить, формируя восходящую линию тренда по минимальным точкам. 28 февраля цена откатила вниз, коснувшись линии, и снова получила поддержку, продолжив рост; 4 марта — снова коснулась линии и на 5 марта — активные покупки продолжились, EURUSD продолжил рост.

Совет: при четком восходящем тренде уровень линии тренда — это естественная поддержка и потенциальное место входа для покупок. Трейдеры могут открывать длинные позиции, ориентируясь на линию.

Определение точек входа при нисходящем тренде

Рассмотрим график EURUSD на 4-часовом таймфрейме. С 9 марта 2020 года цена под давлением продавцов пошла вниз, 11 и 12 марта — продолжение снижения, сформировав вторую волну падения и нисходящую линию тренда. 13 марта цена откатила вверх, но встретила сопротивление линией, 16 и 17 марта — снова под давлением продавцов, цена продолжила снижение.

Совет: при четком нисходящем тренде уровень линии тренда — это естественное сопротивление и место для входа в короткую позицию.

Трендовые каналы: расширение применения линий тренда

Освоив определение линий тренда, переходим к трендовым каналам — это торговый коридор, образованный двумя параллельными линиями тренда, который помогает подтвердить тренд и выявить сигналы пробоя или разворота.

Логика торговли по восходящему каналу

Восходящий канал состоит из верхней линии сопротивления и нижней линии поддержки, соответствующих более высоким максимумам и более высоким минимумам. Пока цена колеблется внутри канала, тренд считается действительным.

Практические рекомендации:

• При касании цены верхней линии сопротивления выставлять ордер на продажу (шорт)
• При приближении к нижней линии поддержки — ордер на покупку (лонг)
• Пробой верхней линии — возможное ускорение роста, трейдер может догонять вверх
• Пробой нижней линии — сигнал о снижении спроса и смене тренда
• Длительное отсутствие касаний верхней линии — признак ослабления восходящего тренда

Логика торговли по нисходящему каналу

Нисходящий канал — противоположность восходящему, состоит из более низких максимумов и более низких минимумов, две линии образуют нисходящий коридор. Пока цена внутри канала, тренд считается действительным.

Практические рекомендации:

• При касании верхней линии сопротивления — продавать
• При касании нижней линии поддержки — покупать
• Длительное отсутствие касаний нижней линии — признак возможной смены тренда
• Пробой верхней линии — возможный разворот вниз
• Пробой нижней линии — продолжение снижения

Рекомендуемые инструменты для построения линий тренда

TradingView

TradingView — это один из самых профессиональных веб-платформ для графиков K-line, большинство сайтов, предоставляющих графики, используют именно его техническую поддержку. Платформа обладает мощными функциями рисования, аннотаций и напоминаний, позволяя трейдерам мгновенно строить и редактировать линии тренда. Все графики в статье сделаны с помощью TradingView.

MetaTrader 4 и MetaTrader 5

MetaTrader 4 и MetaTrader 5 разработаны компанией MetaQuotes и предназначены для профессиональных финансовых учреждений. Эти платформы включают множество функций для исполнения сделок, неограниченное количество графиков, огромное число технических индикаторов и пользовательских линий, поддерживают торговлю на Форекс, CFD, акциями и фьючерсами. Главное преимущество — бесшовное сочетание анализа и торговли: трейдер может одновременно рисовать линии тренда и совершать сделки, не переключаясь между программами.

Освоив определение линий тренда и практические навыки, трейдер сможет точнее распознавать рыночные ритмы и на ключевых уровнях поддержки и сопротивления открывать сделки с высокой вероятностью успеха. Рекомендуется сначала тренироваться на демо-счете, чтобы закрепить навыки, а затем постепенно применять их на реальных счетах.