Почему 90% крипто-трейдеров теряют деньги и выживают только два типа людей

Большинство криптотрейдеров терпят неудачу не потому, что пропускают крупные возможности, а потому, что ставят быстрый доход выше сохранения капитала и выходят с рынка до начала следующего реального цикла.

Единственные люди, которые постоянно выживают, — это долгосрочные ветераны, учившиеся на повторяющихся циклах, и высоко устойчивые рисковые игроки, пережившие несколько неудач и в конечном итоге принявшие дисциплину.

Устойчивый успех в криптовалюте достигается управлением рисками, терпением и стабильным сложным ростом, а не погоней за кредитным плечом, хайпом или однократными крупными победами.

ВВЕДЕНИЕ

В мире криптовалют существует слишком много историй о сторазовом росте. Из-за этого большинство людей входит на рынок с одной целью — быстро заработать деньги.

Но почти все данные указывают на один и тот же результат. Большинство людей в конечном итоге покидают рынок с убытками.

Эта статья не научит вас находить следующего крупного победителя. Вместо этого она сосредоточена на чем-то более важном — как выжить в жестоком рынке.

ВЫЖИВАНИЕ — ПЕРВОЕ, ПРИБЫЛЬ — ВТОРОЕ

Только защищая свой капитал, вы можете оставаться в игре.

Большинство людей входит в криптовалюту, полагая, что это быстрый путь к богатству. Они хотят заработать большие деньги за короткое время. Это misunderstanding — основная причина, почему так много людей терпят неудачу.

В криптовалюте существует распространённый миф. Время автоматически приводит к богатству.

На самом деле, самое важное в крипте — не разбогатеть быстро, а выжить достаточно долго, чтобы получить реальную возможность.

КЛЕЩИ, КОТОРЫЕ ВЫЖИВАЮТ КАЖДЫЙ ЦИКЛ

Это опытные ветераны, пережившие несколько бычьих и медвежьих циклов. Они видели крах пузыря ICO 2017 года. Они пережили взлёт и падение DeFi Summer. Они участвовали в NFT-лёгке. Их постигли потери от FTX. Их ликвидировали более одного раза.

Но они выжили.

Они выжили, потому что научились считать пребывание в игре высшим приоритетом. Они были стойкими. Их взламывали. Но каждое событие чему-то их научило. Каждый цикл совершенствовал их стратегию. Со временем они стали более избирательными, терпеливыми и дисциплинированными.

ВЫБРАННЫЕ

Это вторая группа. По всей логике, они должны были потерять всё много лет назад.

Их уничтожали более одного раза. Они оставляли средства на FTX и теряли их. Они были с избыточным кредитным плечом и ликвидированы. Но каким-то образом они выжили.

Может быть, часть их капитала была потеряна. Может, они держали базовую позицию в холодном кошельке. Может, они начинали заново два или три раза. Может, они поймали одну удачную сделку, которая всё изменила.

Можно назвать это удачей, чудом или упрямым отказом сдаваться. Эти люди научились выживанию самым болезненным способом. Они ставили всё на карту, пока одна ставка не сработала.

ВЫЖИВШИЕ ПРОТИВ ПРОИГРАВШИХ

Выжившие сосредоточены на защите. Проигравшие — на погоне за прибылью.

Выжившие Защищают капитал, берут только сделки с высокой вероятностью, избегают мести за убытки

Проигравшие Гоняются за каждой движением, хотят быстрого роста счета, задаются вопросом, почему все остальные зарабатывают деньги, а не спрашивают, что они сделали неправильно

Если бы торговля криптовалютой была боксерским поединком, то наличие самого сильного удара не имело бы значения, если вы не умеете защищаться. Торговля работает так же. Защита побеждает в долгосрочной перспективе.

У вас могут быть отличные аналитические и исследовательские навыки. Но если вы не можете защитить свой капитал, всё это не имеет значения.

Большинство людей терпят неудачу, потому что ценят зарабатывание денег больше, чем избегание убытков.

КЛЮЧ К ВЫЖИВАНИЮ — ОДИН РАЗ ПРОИГРАТЬ

Это тема, которая часто обсуждается в сообществе. Проиграть всё — это меняет вас.

Урок жестокий, но эффективный. Он устраняет плохие привычки и убивает переоценку себя. Он учит, что рынок не заботится о ваших эмоциях или анализе. Рынок быстро унижает вас.

Люди, которые дошли до нуля и вернулись, усвоили уроки, которые те, кто видел только прибыль, никогда полностью не понимают. Они знают, каково это — чувствовать дно. Это знание делает их осторожными, расчетливыми и терпеливыми.

Если бы вы поняли выживание с самого начала, вам не пришлось бы терять всё, чтобы научиться этому.

Если бы вы рано научились управлять размером позиции, вас бы не ликвидировали. Если бы вы рано практиковали управление рисками, вам бы не пришлось всё терять. Если бы вы ставили защиту капитала превыше прибыли, вам бы не пришлось начинать заново. Если бы вы учились на ошибках других, а не только своих, вы бы сэкономили на этом плате за обучение.

ЛОВУШКА ВЫЖИВАНИЯ

Быть осторожным — хорошо. Но как только вы сосредоточитесь слишком сильно на том, чтобы не проиграть, появляется другая проблема.

Вы перестаете ждать хорошие возможности и начинаете ждать идеальных. Идеальные возможности редки. Со временем вы пропускаете всё.

Появляются новые нарративы, и вы говорите, что никто об этом не говорит. Я пропущу. Появляются хорошие точки входа, и вы говорите, что уже поздно. Наверное, это ловушка.

Каждая упущенная возможность подрывает вашу уверенность. Страх потерять постепенно заменяет желание выиграть.

Риск, рассчитанный и правильно оценённый, — единственный способ заработать деньги.

Многие, кто был ликвидирован, попадают в эту ловушку выживания. Они становятся постоянными аналитиками. Они наблюдают, как активы растут с сотни до пятисот, говоря, что ждут отката. Выживание без действий — это просто наблюдение.

Нам нужно найти баланс. Защищать снижение, оставаясь готовым действовать, когда появляется возможность.

Если вы месяцами наблюдали за возможностями, которые проходили мимо, скорее всего, вы застряли в ловушке выживания. Рынок вознаграждает терпение, но наказывает колебания.

СЛОЖНОЕ ВЫЖИВАНИЕ — НАИБОЛЕЕ ИГНОРИРУЕМЫЙ ФАКТОР

Большинство игнорируют сложное выживание.

Представьте, что вы сделали два крупных выигрыша, а затем понесли два тяжелых убытка по 80% и 90%. Ваш капитал в итоге значительно ниже, чем был в начале.

Теперь сравните это с дисциплинированным трейдером, который стабильно зарабатывает 40-50% и избегает глубоких просадок. Со временем его капитал растет многократно.

Это показывает суровую правду. Меньшие стабильные выигрыши с терпением зачастую превосходят экстремальную волатильность. Настоящее сложное проценты — не в поиске сделки на сто раз, а в стабильном росте.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКА

Все должны понять эти принципы.

Размер позиции Никогда не вкладывайте так много в одну сделку, что её потеря завершит ваше путешествие. Если вы не можете принять, что позиция может стать нулевой, она слишком велика.

Риск контрагента Не оставляйте слишком много капитала на централизованных биржах. Если вы не контролируете ключи, вы не контролируете активы. Ни одна биржа не слишком велика, чтобы обанкротиться.

Кредитное плечо Удваивает убытки и прибыли. Рынок не проявляет милосердия к позициям с избыточным кредитным плечом. Используйте плечо только если полностью принимаете риск.

Управление ликвидностью Всегда держите капитал в доступе. Когда другие паникуют, наличие средств дает вам возможность. Лучшие точки входа появляются, когда страх достигает максимума.

Эмоциональный контроль Устанавливайте правила, прежде чем эмоции возьмут верх. Отступайте после больших убытков. Берите прибыль, когда впереди. Избегайте мести за убытки и входов, вызванных страхом.

Цель управления рисками — выжить до следующей возможности.

ОЖИДАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ

Ожидание — одна из самых важных частей торговли.

Трейдеры отслеживают новые нарративы, следят за умными деньгами, читают исследования и сравнивают текущие события с прошлыми циклами.

Вам не нужно торговать всем. Желание участвовать во всех событиях — причина, по которой люди терпят убытки. Иногда не торговля — это тоже сделка.

ЛОВУШКА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Социальные сети создают иллюзию, что все зарабатывают деньги.

Вы не видите ликвидированные аккаунты. Слепота на успехи других — реальна. Только победители публикуют результаты.

Когда люди спрашивают, почему вы еще не разбогатели, они игнорируют реальность.

Бывали долгие медвежьи рынки, когда ничего делать было правильно. FTX уничтожил средства пользователей. Быстрые крахи ликвидировали кредитное плечо. Мошенничества и мошеннические схемы появлялись без предупреждения. Время тратили на обучение, а не на азартные игры.

Перестаньте сравнивать. У каждого разный капитал и уровень риска. Прогресс в знаниях, капитале и позиционировании — это настоящий прогресс.

УЧИСЬ ПЕРВЫМ, ЗАРАБАТЫВАЙ ПОСЛЕ

Каждый успешный трейдер проходит через фазу обучения. В это время редки прибыльные сделки. Вы платите за ошибки и понимание психологии рынка, циклов и нарративов.

Некоторые пытаются пропустить эту фазу. Они входят во время бычьих рынков, выигрывают несколько раз и думают, что всё понимают. Когда условия меняются, они теряют всё.

Ветераны годами учились. Читали whitepapers. Изучали дизайн первого уровня. Понимали механику DeFi. Учились, как создается и как извлекается ценность.

Удачливые в конце концов понимают, что обучение обязательно. Повторяющиеся убытки делают это очевидным.

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ВЫЖИВАНИЕ — КЛЮЧ К УСПЕХУ В СЛЕДУЮЩЕМ ЦИКЛЕ

Ваша задача — оставаться здесь, когда наступит следующая реальная возможность.

После FTX многие говорили, что криптовалюта закончена. Те, кто выжил, остались на рынке. Когда начался следующий цикл, они были готовы.

После быстрых крахов и ликвидаций снова называли вершину. Каждая катастрофа отбирает участников и создает новых выживших.

Биткойн не должен был стать успешным. Эфириум не должен был стать успешным. NFT должны были уйти в ноль. Каждый медвежий рынок называли концом.

Но что-то новое всегда появлялось.

Настоящий ключ — не поймать следующий взрыв, а оставаться в игре достаточно долго, чтобы его увидеть. Скорость не побеждает. Выживание, дисциплина и стабильное накопление — это то, что отличает тех, кто остается, от тех, кто исчезает.

Хотите бежать быстро или хотите остаться стоять в конце?