Почему трейдерам важно понимать предложение и спрос, чтобы получать прибыль

Многие, возможно, слышали выражение “предложение и спрос влияют на цену”, но не понимают, что именно означает эта концепция и как она важна для трейдинга. На самом деле, этот принцип является ключом к прогнозированию движений цен акций.

Предложение, спрос и изменение цены не происходят по другим причинам

Когда мы говорим о “спросе”, имеется в виду объем товаров, который покупатели готовы приобрести по разным ценам. А “предложение” — это объем товаров, который продавцы готовы предложить по разным ценам. Важный момент: когда есть желание купить (спрос) больше, чем желание продать (предложение), цена будет расти. Наоборот, если есть желание продать (предложение) больше, чем купить (спрос), цена снизится.

Это базовый принцип, который никогда не меняется, независимо от того, говорим ли мы о акциях, товарах или криптовалюте.

Кривая спроса, кривая предложения и точка равновесия

Когда мы строим график спроса потребителей, получается кривая (Demand Curve) с наклоном вниз, потому что при повышении цены желание покупать уменьшается. А кривая (Supply Curve) с наклоном вверх, так как при повышении цены продавцы хотят продавать больше.

Точка пересечения двух линий называется “точкой равновесия” — это наиболее стабильная цена и объем, потому что:

• Если цена выше точки равновесия, возникает избыток товаров, что приводит к снижению цены.
• Если цена ниже точки равновесия, возникает дефицит товаров, и цена повышается.

Цена постоянно колеблется вокруг этой точки.

Какие факторы влияют на спрос

• Ликвидность рынка — при большом количестве наличных в системе инвесторы чаще хотят инвестировать, что повышает спрос.
• Уверенность инвесторов — при ожидании роста экономики люди охотно покупают акции по более высоким ценам.
• Процентные ставки — низкие ставки вызывают рост инфляции, и инвесторы предпочитают покупать акции вместо хранения денег.
• Финансовые показатели компаний — при хороших перспективах прибыли увеличивается число желающих купить акции.

Какие факторы влияют на предложение

• Политика компании — увеличение капитала или обратный выкуп акций изменяет количество акций на рынке.
• IPO новых компаний — выход новых компаний на рынок увеличивает количество ценных бумаг.
• Затраты на производство — при росте затрат производители менее склонны выпускать товары.
• Правовые ограничения — регуляции фондового рынка могут ограничивать продажу акций.

Как использовать предложение и спрос для анализа акций

Метод 1: Анализ свечных графиков (Candlestick)

Зеленая свеча (цена закрытия выше открытия) показывает, что спрос силен, покупатели победили, цена, скорее всего, продолжит расти.

Красная свеча (цена закрытия ниже открытия) говорит о силе предложения, продавцы победили, цена, скорее всего, снизится.

Доджи (цена открытия и закрытия одинаковая) означает равновесие сил, цена находится в состоянии ожидания.

Метод 2: Анализ тренда (Trend)

Если цена постоянно достигает новых максимумов — спрос силен, покупают.

Если цена постоянно достигает новых минимумов — предложение силено, продают.

Если цена колеблется в диапазоне — ситуация неопределенная, стоит подождать.

Метод 3: Определение уровней поддержки и сопротивления

Уровень поддержки (Support) — это точка, где есть желание купить. Если цена опустится сюда, обычно отскакивает вверх.

Уровень сопротивления (Resistance) — это точка, где есть желание продать. Если цена достигнет этого уровня, обычно идет откат вниз.

Техника Demand Supply Zone для определения моментов входа в сделку

Трейдеры используют эту технику, ищут точки, где баланс сил нарушен, и заходят, когда цена возвращается к этим зонам.

Трейдинг разворота (Reversal)

DBR: Drop-Base-Rally (восходящий тренд)

• Цена резко падает (Drop) — сильное предложение
• Затем цена задерживается (Base) — баланс сил
• Цена идет вверх (Rally) — спрос возвращается
• Вход: при пробое сопротивления зоны задержки

RBD: Rally-Base-Drop (нисходящий тренд)

• Цена резко растет (Rally) — сильный спрос
• Затем задержка (Base) — баланс сил
• Цена падает (Drop) — предложение усиливается
• Вход: при пробое уровня поддержки зоны задержки

Трейдинг по тренду (Continuation)

RBR: Rally-Base-Rally (продолжение восходящего тренда)

• Цена растет, затем задерживается и сталкивается с сопротивлением
• Решение о продолжении вверх — спрос снова усиливается
• Вход: при пробое сопротивления

DBD: Drop-Base-Drop (продолжение нисходящего тренда)

• Цена падает, затем задерживается и сталкивается с поддержкой
• Решение о продолжении вниз — предложение снова усиливается
• Вход: при пробое уровня поддержки

Что нужно запомнить

Предложение и спрос — это движущие силы цены, в них нет ничего загадочного. Понимание того, когда кто-то хочет купить (спрос), а когда хочет продать (предложение) — это и есть понимание рынка.

Тот, кто умеет ловить моменты изменения предложения и спроса, — тот выигрывает на рынке, потому что он входит раньше, чем это поймет большинство.