Бычий рынок Bitcoin начинается с движения на 4,5%? История и графики наконец совпадают

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Бычий рынок Bitcoin начинается с движения на 4.5%? История и графики наконец совпадают Оригинальная ссылка: Цена Bitcoin находится на решающем этапе после тихого отката. С момента пика 5 января BTC снизился, но избежал крупного обвала. Год к году Bitcoin остается примерно на 4.5% ниже, сохраняя слегка негативную годовую динамику.

Эта небольшая красная цифра важнее, чем кажется. Сейчас узкое ценовое окно отделяет Bitcoin от редкого исторического сигнала, который в последний раз появлялся в 2020 году. То, сработает ли Bitcoin или провалится, может определить следующий тренд.

Движение цены Bitcoin на 4.5% может отозваться редким паттерном 2020 года

Недавний исторический анализ выделил редкую ситуацию. Когда годовая изменение цены Bitcoin становится отрицательным, а затем снова положительным, это часто означало смену крупного тренда. Этот редкий сценарий появился в июле 2020 года, после чего последовала сильная бычья фаза.

Годовое изменение в процентах, когда оно отрицательное, исторически связано с медвежьими рынками, за исключением июля 2020 года, когда оно кратковременно стало отрицательным, а затем последовал сильный бычий рынок.

Сейчас текущая ситуация повторяет это условие…

Сейчас Bitcoin находится чуть ниже этой точки переключения. Движение примерно на 4.5% превратит годовое изменение в зеленое и повторит тот же исторический сценарий.

Структура графика подтверждает важность этого. Bitcoin торгуется внутри ручки чаши и ручки, бычьей формации, при которой цена останавливается после округлого восстановления перед попыткой пробоя.

Было бы интересно посмотреть, насколько измеренное расстояние пробоя этого паттерна (выше линии шеи) точно совпадает с той же зоной 4-5%.

Поддержка EMA и снижение давления продаж на 95% укрепляют сценарий

Краткосрочное поведение тренда подтверждает бычий сценарий.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придает больше веса недавним ценам и помогает отслеживать направление краткосрочного тренда. Недавно Bitcoin снова закрепился выше своей 20-дневной EMA. В последний раз, когда BTC вернул этот уровень в начале января, цена выросла почти на 7% за несколько дней.

Потеря 20-дневной EMA в середине декабря привела к снижению на 6.6%, что показывает, насколько реактивна цена вокруг этого уровня. Пока цена держится выше, это сохраняет потенциал для роста.

Следующая преграда — 50-дневная EMA. Bitcoin потерял этот уровень 12 января и вскоре скорректировался. Чистое возвращение выше этого уровня сигнализировало бы о более сильном восстановлении тренда и совпадало бы с пробоем чаши и ручки.

Данные on-chain подтверждают это. Входящие средства на биржи, отслеживающие перемещение монет на биржи и часто сигнализирующие о продаже, снизились до шестимесячного минимума. Ежедневные поступления снизились с примерно 78 600 BTC 21 ноября до около 3 700 BTC сейчас, что более чем на 95% меньше.

Это резкое падение говорит о том, что давление продаж иссякло. Меньше монет отправляется на биржи, что уменьшает доступный для продажи объем.

Давление деривативов и ключевые уровни цены Bitcoin определяют следующий шаг

Позиционирование с использованием кредитного плеча добавляет еще один слой.

За следующие семь дней совокупное ликвидационное кредитное плечо по шортам составляет около $4.10 млрд, а по лонгам — около $2.17 млрд. Это означает, что экспозиция по шортам примерно на 89% выше, чем по лонгам.

Переполненность шорт-позициями создает топливо. Если цена BTC начнет расти, вынужденное закрытие шортов может автоматически добавить покупательского давления. За последний год Bitcoin неоднократно двигался против тенденции с использованием кредитного плеча, что делает это дисбалансом скорее заметным, чем медвежьим.

Все это сходится к четким ценовым уровням.

Закрытие дневной свечи выше $94 880 завершит пробой чаши и ручки и совпадет с 4.5% годовым переключением. Далее цели по росту находятся около $99 810, а затем — $106 340, исходя из расширений Фибоначчи и прогноза пробоя чаши.

На понижение первым ключевым уровнем поддержки является $89 230. Потеря этого уровня откроет путь к $86 650 и аннулирует бычью структуру.

На данный момент цена Bitcoin находится в узком коридоре.

Давление продаж находится на шестимесячном минимуме, краткосрочная поддержка тренда держится, и редкий исторический сигнал всего на 4.5% впереди. То, достигнет ли Bitcoin этого уровня, может определить, что будет дальше.