Лучшие ETF на золото в Австралии 2025: Полное руководство по инвестициям

При рассмотрении способов инвестирования в золото через австралийскую фондовую биржу важно понять лучшие доступные ETF на золото. Золото стало важным инструментом диверсификации портфеля, особенно в 2025 году, когда глобальная экономическая неопределенность подтолкнула цены на драгоценные металлы к рекордным уровням. В отличие от прямой покупки физического золота, продукты ETF на золото на ASX предлагают инвесторам упрощённый способ получения экспозиции к золоту без необходимости заниматься хранением, страхованием и обеспечением безопасности. Рассмотрим семь ведущих вариантов ETF на золото в Австралии, которые подходят для различных стратегий инвестирования и уровней риска.

ETF на физическое золото: прямой доступ к драгоценным металлам

Для инвесторов, ищущих прямой доступ к слиткам, продукты ETF на физическое золото предоставляют отличную возможность войти на рынок драгоценных металлов.

1. Global X Physical Gold (ASX: GOLD)

С активами на сумму 4,69 миллиарда австралийских долларов, Global X Physical Gold является одним из крупнейших предложений ETF на золото в Австралии. Этот биржевой продукт работает с управленческой платой всего 0,4% и считается одним из лучших структур для австралийских инвесторов. Продукт хранит реальное золото в лондонском хранилище, обслуживаемом JPMorgan Chase, с возможностью обмена акций на физический металл (при минимальной сумме выкупа 1000 австралийских долларов). По цене 46,96 австралийских долларов за единицу, это доступный вход для тех, кто хочет владеть настоящим золотом через ASX.

2. Perth Mint Gold Structured Product (ASX: PMGOLD)

Управляя активами на сумму 1,61 миллиарда австралийских долларов, Perth Mint Gold выделяется тем, что является единственным ETF на золото на ASX, обеспеченным гарантией австралийского правительства. В собственности правительства Западной Австралии, этот продукт взимает одну из самых низких управленческих плат — всего 0,15%, что делает его очень привлекательным для инвесторов, ориентированных на долгосрочные позиции. Хранение золота осуществляется внутри страны на объекте Perth Mint, что добавляет уровень доверия. Цена за единицу — 51,17 австралийских долларов, и этот продукт популярен среди австралийских инвесторов, ценящих безопасность и прозрачность.

3. BetaShares Gold Bullion ETF (ASX: QAU)

Продукт BetaShares управляет активами на сумму 1,08 миллиарда австралийских долларов и взимает плату 0,59%. Он физически обеспечен золотом, хранящимся у JPMorgan Chase в Лондоне, однако при продаже инвесторы получают денежные эквиваленты, а не физический металл. Цена за единицу — 26,91 австралийских долларов, что делает его доступным для тех, кто ищет чистую ценовую экспозицию без сложностей физического владения.

4. iShares Physical Gold ETF (ASX: GLDN)

Запущенный в октябре 2023 года, iShares Physical Gold ETF вырос до управления активами на сумму 267,64 миллиона австралийских долларов с очень низкой управленческой платой 0,18%. Цена за единицу — 40,67 австралийских долларов. Этот новый участник рынка предлагает конкурентные преимущества по стоимости для инвесторов, планирующих держать позиции более пяти лет. Как продукт с высокой волатильностью, он больше подходит для долгосрочной диверсификации.

5. VanEck Gold Bullion ETF (ASX: NUGG)

Основанный в декабре 2022 года, VanEck управляет активами на сумму 150,39 миллиона австралийских долларов и взимает умеренную плату 0,25%. Цена за единицу — 50,78 австралийских долларов. Этот продукт выделяется тем, что закупает слитки у австралийских производителей золота, что позволяет инвесторам поддерживать местную горнодобывающую промышленность. Для тех, кто хочет поддержать отечественную индустрию и получить экспозицию к золоту, это отличный выбор среди австралийских ETF.

ETF на горнодобывающие компании: экспозиция на фондовом рынке

Помимо физического золота, инвесторы, ищущие лучшие альтернативы ETF на золото, часто обращаются к фондам горнодобывающих компаний для получения акционерной экспозиции к драгоценным металлам.

6. VanEck Gold Miners ETF (ASX: GDX)

Управляя активами на сумму 916,64 миллиона австралийских долларов, GDX обеспечивает диверсифицированную экспозицию к крупным мировым золотодобывающим компаниям и роялти-компаниям. В портфеле значительные позиции: Newmont — 13,56%, Agnico Eagle Mines — 11,85%, Wheaton Precious Metals — 7,52%. Австралийское присутствие обеспечивают Northern Star Resources (3%) и Evolution Mining (1,83%). Управленческая плата — 0,53%, а недавние дивиденды составили 0,63 австралийских доллара на акцию. Этот ETF сочетает потенциал роста с возможностью получения дохода. Цена за единицу — 89,60 австралийских долларов.

7. Betashares Global Gold Miners ETF (ASX: MNRS)

Завершая подборку ведущих австралийских ETF на золото, Betashares Global Gold Miners управляет активами на сумму 121,38 миллиона австралийских долларов и фокусируется на крупных международных горнодобывающих компаниях, исключая австралийских операторов. В топ-держания входят Newmont (8,7%), Barrick Mining (8,3%) и Agnico Eagle (7,6%). Плата за управление — 0,57%, цена за единицу — 10,46 австралийских долларов. Этот продукт подходит инвесторам, желающим диверсифицировать географию добычи без концентрации на австралийском рынке.

Выбор лучшего ETF на золото

Выбор лучшего ETF на золото в Австралии зависит от нескольких факторов: желаемых затрат (при этом Perth Mint предлагает самые низкие комиссии), предпочтений по физической или акционерной экспозиции, уровня риска и инвестиционного горизонта. ETF на физическое золото подходят консервативным инвесторам, ищущим стабильную диверсификацию, тогда как фонды горнодобывающих компаний привлекают тех, кто ищет потенциал роста и дивиденды. Все семь вариантов обеспечивают реальную экспозицию к драгоценным металлам через ASX, устраняя сложности с прямым владением слитками и сохраняя прозрачность и ликвидность инвестиций.

Будь то создание сбалансированного портфеля или защита в периоды экономической неопределенности, эти ETF на золото в Австралии предоставляют гибкие пути для получения экспозиции к драгоценным металлам, соответствующие разным профилям инвесторов и финансовым целям.