InvestingWithBrandon

🔴РОЗНИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПРОСТО НАПРАВЛЯЮТ СВОИ ОПЦИОНЫ НА АКЦИИ НАОБОРОТ...
(Давайте пройдемся по примеру)
Когда рынок падает.
Розничные инвесторы хотят купить пут-опционы.
Это повышает премии по опционам.
Это делает пут-опционы более дорогими.
Они покупают пут-опционы, когда рынок становится дешевле и безопаснее (падает)
Мы используем это в своих интересах.
Вместо того чтобы следовать за толпой и покупать пут-опционы, когда всё падает и становится дешевле/безопаснее.
Мы будем продавать пут-опционы обычно с сроком около года, а не дольше. (ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО И ПРОСТО ВОСПРОИЗВОДИМО)
Мы собираем мак

🟢Продажа портфельных защищённых пут-опционов (не обеспеченных наличными), когда качественная компания торгуется ниже внутренней стоимости, — это самый большой хак в инвестировании, который я когда-либо обнаруживал.
ПРОСТО.
Посмотрите мое видео на YouTube, я делаю видео через день, объясняя, как это работает.
(ссылка ниже в первом комментарии)

🔴Если бы вы держали у меня пистолет и сказали: «Брэндон, обгони рынок за следующие 10 лет или умрешь»
Я бы сказал, без проблем.
Вероятность того, что я это сделаю, составляет 99%.
Вот как именно.
Во-первых, «рынок» — это SP500.
Начнем с того, что у меня есть $1m счет.
Первое, что я сделаю, чтобы обогнать рынок — это просто купить рынок.
То есть я куплю $1m из $VOO (ETF)sp500$VOO
Во-вторых, просто покупка рынка через $VOO на самом деле немного уступит из-за коэффициента расходов... без проблем.
Вот момент, который важен для его обгона.
За этот 10-летний период я буду терпеливым, сидеть и жд

В какой-то момент в вашей жизни вы поймете...
Работа на обычной работе на самом деле стоит вам денег, чтобы быть там.
Вы поймете, что ваше время гораздо ценнее вашей почасовой ставки, и вы можете зарабатывать ВАЩЕ гораздо больше, инвестируя или просто занимаясь чем-то другим...

🟢Помните, что по мере снижения цены у КАЧЕСТВЕННЫХ компаний они становятся дешевле и безопаснее.
Это время быть жадным.
Это не время паниковать и продавать.
Но большинство розничных трейдеров?
Они обязательно начнут паниковать и продавать.
Именно на этом мы и зарабатываем.
Мы покупаем их акции на распродаже.
Мы продаем им защищенные портфельные пут-опционы по максимальной цене.
Мы покупаем их LEAP-коллы по минимальной цене.
Это происходит снова и снова...

🟢Как исправить свой портфель к 2026 году:
НЕТ дневной торговли
НЕТ свинг-трейдинга
НЕТ покрытых вызовов
НЕТ продаж защищенных путов
НЕТ BS
ВМЕСТО ЭТОГО, Я ДЕЛАЮ ЭТО:
- Создаю базовый портфель.
- Продаю защищенные путы (не защищенные наличными)
- Покупаю LEAPS с премией от проданных путов
- Покупаю акции с премией от проданных путов
(все опционы имеют срок 1+ год)
(намного безопаснее, проще, прибыльнее и воспроизводимо)
Простые победы.

Счастливых праздников всем!
Никогда не забывайте, зачем мы инвестируем изначально:
- Чтобы проводить время с семьей и друзьями.
- Свобода.
- Местоположение.
- Жить по своим условиям.
- Больше не беспокоиться о счетах.
Надеюсь, у всех отличный день!

🔴Розничные инвесторы полностью неправильно используют опционы на акции...
(Вот почему)
Когда рынок падает.
Розничные инвесторы хотят купить пут-опционы.
Это повышает премии по путам.
Это делает путы более дорогими.
Они покупают путы, когда рынок становится дешевле и безопаснее (падает)
Обычно они делают это в совершенно неправильное время.
Но мы? Мы используем это в своих интересах.
Вместо того чтобы быть как толпа и покупать путы, когда все падает и становится дешевле/безопаснее.
Мы будем ПРОДАВАТЬ путы за максимальную цену, когда они эмоциональны и паникуют. Проданные путы будут иметь срок

Если вы получаете ценность от моих постов, вам понравится мой 10-дневный тренинг по трансформации акций и опционов.
Нет дневной торговли.
Нет свинг-трейдинга.
Нет BS.
Просто правильный способ инвестирования.
За 10 дней обучения (вы можете сделать это быстрее, если захотите), вы узнаете точно, как масштабировать свой портфель до миллионов с помощью акций и опционов в низкорискованный способ и получите доступ к моему сообществу Discord для mastermind.
Это та же самая система, которую я использовал последние десять лет и масштабировал до миллионов с десятками тысяч ежемесячного денеж

🔴Покрытые коллы — одна из худших стратегий опционов.
Почему?
Потому что вы делаете ставку против себя...
У вас есть акции (бычий)
Вы продаете коллы (медвежий)
Как вы можете быть одновременно бычьим и медвежьим...
Это просто не имеет смысла.
Вероятно, с вами произойдет одно из двух.
1. Ваши акции резко вырастут, и вам придется продать их значительно ниже текущей рыночной цены. (самое распространенное)
2. Ваши акции значительно упадут, и было бы гораздо лучше просто продать акции напрямую, а не получать небольшой денежный поток на спаде.
Вы не гений, собирающий орехи за счет премий при падении

🔴Когда рынок «крашится»
Все говорят «Покупайте на падении»
Но знаете ли вы, каково это — покупать во время «кризиса» как обычный розничный инвестор?
- Ваш портфель в минусе.
- Новости говорят, что мир заканчивается.
- Вы сомневаетесь во всем.
- В итоге вы панически продаете... в самый неподходящий момент.
Это происходит в каждом цикле.
🟢Умные инвесторы будут:
- Покупать акции, когда они на распродаже.
- Покупать коллы, когда никто их не хочет. (дешевле)
- Продавать путы, когда толпа платит за них максимальную цену. (продавая по максимальной премии)
Я всегда говорю, что эмоциональный аспект и

🟢5 КРИТИЧЕСКИХ вещей, которые мне нужны, прежде чем инвестировать в компанию:
1. Макро/экономическая теория должна быть хорошей.
2. Компания должна быть близка к внутренней стоимости.
3. У компании должна быть защита (moat).
4. У компании должна быть ценовая власть.
5. У компании должно быть устойчивое конкурентное преимущество.
Если все 5 критериев пройдены, я буду инвестировать в бычьем настроении.
- Покупка акций.
- Продажа защищенных опционов пут на портфель на 1+ год (не обеспеченных наличными)
- Покупка LEAPS.
Что дальше?
Я буду ждать и проявлять терпение.
Я позволю компании работать на

🔴MAJOR проблема с розничными инвесторами, которые имеют дневную работу.
(Многие это путают)
Большинство розничных инвесторов имеют основную работу. Да.
Итак, если вы хотите зарабатывать больше на своей основной работе, что вы делаете?
- Заберите OT.
- Работай усерднее.
ПРАВИЛЬНО!
Таким образом, они переносят эту логику в мир инвестиций.
Они коррелируют: больше работы = больше денег
Они коррелируют: больше сделок = больше денег.
(далеко от правды)
Вот почему более 95% людей демонстрируют худшие результаты по сравнению с SP500 в долгосрочной перспективе... Ничего удивительного...
Вместо этого с

Вы могли бы совершить одну сделку в 2020 году, впасть в кому на 5 лет и проснуться с большими деньгами, чем уtypical RobinHood розничного инвестора.
Этот график показывает, как реальные счета на RobinHood работают по сравнению с Nasdaq.
Доказательство того, что большее количество сделок не равно большему количеству денег...
Типичный розничный инвестор пострадал.
& они, вероятно, будут продолжать это делать.
Когда-нибудь они научатся?
Наверное, нет...

2 ОГРОМНЫЕ причины, почему лонгующие опционы с длительным сроком действия (1+ год) лучше короткосрочных контрактов (1 месяц)
1. Номер один фактор, который влияет на цену акции в долгосрочной перспективе, - это то, как обстоят дела с EPS. Если вы дадите компании 1 месяц для "повышения EPS", они не смогут это сделать. Если вы дадите им 1 или 2 года, они, вероятно, смогут. Поэтому покупка хорошей компании по хорошей цене и предоставление им времени для повышения EPS, вероятно, приведет к более высокой цене акций через 1 или 2 года. (Также почему продажа лонгующих портфелей обеспеченных опционов -

Фондовый рынок НЕ будет расти каждый год.
Иногда мы будем видеть -40%🔴
Иногда мы будем видеть +40%🟢
Перестаньте рассматривать волатильность как риск, смотрите на нее как на возможность.

Я заработал МИЛЛИОНЫ в 2022 году, когда $Q падение составило 35%
Следующий рецессия — это ваша величайшая возможность разбогатеть.
Перестаньте бояться коррекций.
Начните подготовку.

Не покупайте роскошь, пока ваши активы не приносят доход, чтобы позволить себе их.

🔴Перестаньте совершать более 30 сделок в месяц.
Это одна из самых глупых вещей, которые вы можете сделать.
Почему?
Потому что каждый месяц нет 30 "столовых молотков".
Доверься мне, ты будешь делать НАМНОГО лучше, если просто будешь делать ставки только на игры с ультра высокой уверенностью и делать большие ставки, когда они появляются.
Понимайте, что в некоторые месяцы может быть всего несколько интересных игр, но в другие месяцы их может быть десятки.
Позвольте рынку прийти к вам & будьте терпеливы.
Большее количество сделок не равно большему количеству денег.
Это часто совершенно противопол

🔴Вы НИКОГДА не станете богатым, продавая покрытые опционы.
🟢Вы МОЖЕТЕ разбогатеть на продаже портфельных обеспеченных путов и использовать этот денежный поток для покупки дополнительных акций компании, в которую вы верите, ( той же, на которую обычно продаете путы ).
Позвольте этим акциям накапливаться в течение многих лет & вы будете счастливы.
Правила:
Только продажа опционов на компании с экономическим барьером, ценовой властью, устойчивым конкурентным преимуществом, приемлемо держать в долгосрочной перспективе, и торгуются близко к внутренней стоимости.
Не всегда есть сделки, но когда он