Küresel Sermaye Piyasası "Kara Salı" ile karşı karşıya: Bitcoin 100.000 sınırını kaybetti, ABD'nin altı büyük şirketi 3,2 trilyon kaybetti, çoklu riskler dumping dalgasını tetikledi.

Dün gece, "Kara Salı" fırtınası küresel Sermaye Piyasası'nı etkisi altına aldı, borsa, emtia ve kripto para olmak üzere üç ana sektörde baskı altına alındı, panik duygusu her bir işlem köşesine yayıldı.

ABD borsa en çok etkilenen taraf oldu, üç ana gösterge de sert düşüş yaşadı: Nasdaq %2,04 düştü, S&P 500 %1,17 geriledi, Dow Jones %0,53 değer kaybetti. Teknoloji sektörü ise "epik" bir küçülmeyle karşılaştı, Wind Amerika Teknoloji Yedi Devleri Endeksi bir günde neredeyse %2 düştü, Tesla, Nvidia, Google, Amazon, META ve Microsoft'un toplam piyasa değeri bir gecede neredeyse 450 milyar dolar eridi, bu da yaklaşık 3,2 trilyon yuan ediyor, milyar dolarlık piyasa değeri birkaç saat içinde buharlaştı.

Bu satış dalgasının "kıvılcımı", "büyük short" Michael Burry'nin radikal eylemleridir. 2008 mortgage krizini doğru tahmin eden ve "The Big Short" ile tanınan bu hedge fon yöneticisi, Scion Asset Management şirketi aracılığıyla yaklaşık %80 pozisyonunu Nvidia ve Palantir'i shortlamak için kullandı - Palantir için kullanılan put opsiyonlarının nominal değeri 912 milyon dolar, Nvidia için ise 186 milyon dolar. 30 Eylül'den sonra bu iki hisse senedinin fiyatları tarihsel olarak en yüksek seviyelere ulaşmasına rağmen, Burry'nin short pozisyonu geçici bir kayıp yaşasa da, küçük yatırımcılara verdiği dolaylı uyarı "bazen tek kazanan taktik sadece oynamamak" hâlâ piyasayı gergin tutuyor; bu, onun bir zamanlar mortgage piyasasını shortlamasındaki tarzı ile birebir örtüşüyor.

Piyasa endişeleri yersiz değil: Teknoloji hisselerinin değerlemeleri şu anda yüksek seviyelerde, sadece Nvidia'nın piyasa değeri 5 trilyon doları aştı ve S&P 500 endeksinin neredeyse onda birini oluşturuyor, bu da balonlaşma derecesinin yaygın bir kaygı yaratmasına neden oldu. Wall Street'in büyük isimlerinin "satışa geçme" çağrıları endişeleri artırıyor - Goldman Sachs CEO'su David Solomon, önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde ABD borsalarının %10 ila %20 geri çekilme yaşayabileceğini uyararak belirtti; Morgan Stanley CEO'su ise "%10 ila %15'lik makro olmayan keskin düşüşleri karşılamalıyız" diyerek teknoloji hisselerinin balonuna yönelik piyasa uyanıklığını daha da artırdı.

Emtia piyasası da "birçok çığlık" içinde. Uluslararası altın ve gümüş fiyatları topluca zayıfladı, COMEX altın vadeli işlemleri 4000 dolar/ons seviyesinin altına düştü, Londra altın spot fiyatı %1'den fazla düştü, bunun temel nedeni ise Fed Başkanı Powell'ın açıkladığı şahin sinyallerin, piyasanın para politikası gevşetme beklentilerini büyük ölçüde azaltmasıdır. Ham petrol piyasası da zayıf, WTI ham petrol vadeli işlemleri %0.8 düştü ve varil başına 60.56 dolara kapandı, eğer Rusya'nın ham petrol ihracatındaki düşüş beklentisi gerçekleşmezse, petrol fiyatları daha fazla aşağı yönlü baskı ile karşılaşabilir.

Kripto para piyasasının durumu daha da kötü. Bitcoin, Haziran ayından bu yana ilk kez 100.000 dolar seviyesinin altına düştü ve en düşük 99.000 dolara kadar geriledi, günlük düşüş oranı %7,11; Ethereum'un düşüşü %14,08'e ulaştı ve 3.100 doları aştı. Veriler, 24 saat içinde 400.000'den fazla kişinin tasfiye olduğunu ve 1,799,000,000 dolarlık (yaklaşık 12.8 milyar RMB) fonun aniden buharlaştığını gösteriyor. Analistler uyarıyor, eğer Bitcoin 100.000 doların altında kalmaya devam ederse, daha şiddetli bir zincirleme satış tetikleyebilir, bir sonraki kritik destek seviyesi ise Nisan'daki yaklaşık 74.000 dolarlık dip seviyesine işaret edebilir.

Buz gibi olan duruma ek olarak, ABD hükümetinin "duraklama" krizi devam ediyor. 4 Kasım'da yerel saatle Senato, 54'e 44 oyla geçici bütçe tasarısını yeniden reddetti, bu da ABD federal hükümetinin "duraklama" süresinin 2018 sonu ile 2019 başı arasındaki 35 günlük tarihi rekoru kırmak üzere olduğunu gösteriyor. İki tarafın sağlık sigortası harcamaları üzerindeki anlaşmazlığı, sigorta şirketlerinin yıllık primlerini artırdı ve 400 bin Amerikalı sağlık sigortası kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı; ABD Ulaştırma Bakanı Buttigieg, duraklama devam ederse, Ulaştırma Bakanlığı'nın bazı hava sahalarını kapatmak zorunda kalabileceği konusunda uyardı - şu anda yaklaşık 13.000 hava trafik kontrolörü ve 50.000 havaalanı güvenlik görevlisi ücretsiz çalışıyor, zaten gergin olan hava güvenliği baskısı daha da artacak.

Piyasa katılımcıları, küresel piyasalardaki bu şiddetli dalgalanmanın, çoklu risklerin yoğun patlaması olduğunu genel olarak düşünüyor: Hem ABD Merkez Bankası'nın politika değişikliği konusunda endişeler var, hem de teknoloji hisselerinin değerleme balonu konusunda uyanıklık var, ayrıca ABD hükümetinin "kapanması" sonucunda ekonomik görünüm kaygıları ekleniyor. Bu bağlamda, yatırımcıların dalgalanma riskine karşı son derece dikkatli olmaları, yatırım portföylerini mantıklı bir şekilde değerlendirmeleri ve aşırı kaldıraç kullanımından kesinlikle kaçınmaları gerekiyor. #今日你看涨还是看跌？ $BTC $ETH