Neden kontrat pozisyonun her zaman açılır açılmaz ters gidiyor? Açıkça trende doğru tahminde bulundum, ama sonunda kaybetmekten hayatımdan şüphe eder oldum?

Birçok insan bunu kötü şansa veya "hedef alınmaya" atfediyor, ancak gerçek belki de o kadar gizemli değil - sadece sözleşmeli ticaretteki görünmeyen tuzaklara düştünüz.

Öncelikle temel mantığı söyleyelim: Sözleşme ticareti esasen sıfır toplamlı bir oyundur, kazancınız karşı tarafın kaybından gelir ve borsa kuralların yorumlanmasında yetkiye sahiptir. Bu oyunda, küçük yatırımcılar doğuştan bilgi asimetrisi içindedir, temel mekanizmayı bile anlamadan içeri dalmak, çıplak koşmak gibidir.

**İlk tuzak: Fonlama oranının görünmez hasadı**

O birkaç yüzdeki ücret rakamlarını küçümsemeyin. Sürekli birkaç gün boyunca pozitif finansman oranlarının fırladığını gördüğünüzde, yüzeyde spot tutmanın "kolay kazanma" gibi göründüğünü, aslında bunun bir tuzak sinyali olabileceğini unutmamalısınız.

Sen tam depo ile girdiğinde, piyasa aniden döner, zarar durdurma bile koymaya zaman kalmaz. Bu tür durumlarda kaybedilen sadece ana para dalgalanması değil, ayrıca her 8 saatte bir kesilen ücretlerdir - ufak bir akıntı, farkında olmadan tamamen kurutulmuş olursun.

**İkinci Tuzağa Düşme: İflas Fiyatının Hesaplama Hatası**

10 kat kaldıraç açmak, %10 düşmesi mi gerekiyor patlamak için? Büyük bir hata.

Gerçek hesaplamada işlem ücretleri, kayma kaybı düşüldükten sonra, platformun zorunlu tasfiye mekanizmasının önceden tetiklenmesi eklenirse, fiyat sadece %5-%6 geri dönebilir, pozisyonun zorla kapatılmış olabilir. Sen farkına vardığında, hesabında sadece bir miktar kalmış, itiraz etmek için bile bir yer yok.

**Üçüncü Kuyu: Yüksek Kaldıraç Bağımlılığı Tuzağı**

Kaldıraç gerçekten kazancı büyütebilir, ancak aynı zamanda işlem ücretlerini, kayıp hızını ve psikolojik kontrol kaybı riskini de büyütür.

50 kat, 100 kat kaldıraç kullananlar genellikle "kazanç peşinde" değil, öğrenim ücretini hızlandırıyorlar. Piyasa biraz dalgalanırsa, hesap doğrudan sıfırlanır, geri dönüş şansı bile kalmaz. Bu cesaret değil, intihar ticareti.

**Dördüncü Tuzağ: Rulo Depolama Dönüşümünün Ölüm Sarmalı**

Bu en ölümcül davranış modelidir. Bir işlemden sonra, tüm karı ve anaparayı bir sonraki işlemi yatırmayı bekleyerek ardışık zaferlerle büyük kazançlar elde etmeyi umar.

Ama gerçek şu ki: Tek bir Ters K çizgisi tüm emeklerinizi boşa çıkarabilir, sadece karınızı geri almaz, sermayenizi de kaybedebilirsiniz. Sözleşme piyasasında, "daima kazanan komutan" yoktur, sadece hayatta kalanlar vardır.

**Nasıl çıkış yolu buluruz?**

Sonuçta, sözleşme bir şans oyunu değil, sistematik risk yönetimi gerektiren teknik bir iştir.

Fonlama oranı, pozisyon büyüklüğü ve açık pozisyon değişiklikleri ile birleştirilerek kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir; kaldıraç oranı 3-5 kat arasında kontrol edilmelidir ki bu mantıklı bir seçimdir; her kazançtan sonra en az yarısını ayırmak zorundasınız, geriye kalan kısmı ise devam eden işlemler için kullanılmalıdır.

Zarar durdurma, "seçenek" değil, hayatta kalmanın katı kuralıdır. Sıkı risk kontrol disiplininiz yoksa, ne kadar kesin bir değerlendirme yaparsanız yapın sizi kurtaramaz.

Pazar fırsatlardan yoksun değil, eksik olan bir sonraki fırsata ulaşabilecek kişiler. Bu mekanizmaları iyice anladıktan sonra piyasaya girmek, körü körüne takip etmekten yüz kat daha güvenilir.