Marj vs Kaldıraç: Neden Çoğu Trader Hesaplarını Patlatıyor (Ve Bunu Nasıl Önleyebilirsiniz )

Hiç merak ettin mi, arkadaşının küçük bir ticarette 10 kat kazanç elde edip ama bir sonraki hafta her şeyi kaybetmesinin nedenini? Muhtemelen, bunun arkasındaki psikolojiyi anlamadan kaldıraçla oynuyordu.

Gerçek olalım: marj ticareti ve kaldıraçlı ticaret benzer ses çıkarıyor, ancak kafanızı çok farklı şekillerde karıştırıyorlar.

Temel Fark (Açık İngilizce)

Marj Ticareti: Ticaret yapmak için para borç alırsınız. Platform size genellikle BTC/ETH için 3x, 5x veya 10x olan bir kredi ( verir ve kendi sermayeniz + borçlu olduğunuz fonları kullanarak bir pozisyon açarsınız. Bunu, hisse senedi almak için kredi kartı kullanmak gibi düşünün—tam tutardan siz sorumlusunuz.

Kaldıraçlı İşlem: Minimum sermaye ile çok daha büyük bir pozisyonu kontrol edersiniz. 1:10 kaldıraç ile, ), 1.000 $'lık bir pozisyonu kontrol edebilir. Parayı doğrudan borç almıyorsunuz—sadece maruziyetinizi artırıyorsunuz. Platform matematiği halleder; siz sadece PnL'nin çılgınca dalgalandığını görürsünüz.

Neden Kaldıraç Beyinleri Kırar $100 Psikoloji Bölümü(

İşte burada ilginçleşiyor: kaldıraç disiplini her şeyden daha hızlı yok eder.

Marjinal ticaret ile kayıplar “gerçek” hissettirilir çünkü gerçekten para borç aldınız. Beyniniz kaydeder: “Birine para borçluyum.” Bu, doğal bir risk farkındalığı oluşturur. Çoğu trader 3x veya 5x ile sınırlı kalır çünkü hesabınızda sadece 20.000 $ varken 50.000 $ borç almak korkutucu gelir.

Kaldıraçlı işlem yaparken, özellikle vadeli işlemlerde, beyniniz sizi kandırır. 100 kat kaldıraçlı bir seçenek görürsünüz ve düşünürsünüz: “)'i bir gecede 10.000 $'a çevirebilirim!” Küçük bir miktar yatırırsınız, dev bir pozisyon açarsınız ve aniden %1'lik bir fiyat hareketi = %100 hesap kaybı demektir. Psikolojik etkisi?

• Kazandığınızda: Aşırı güven. “Ben dahi bir traderım. Bir sonraki sefere 50x gideyim.”
• Kaybettiğinizde: Panik yapın. Hesabınızın anlık olarak boşaldığını izliyorsunuz, elleriniz titriyor, kaybı telafi etmek için intikam ticareti yapıyorsunuz.

Bu yüzden çoğu kaldıraçlı yatırımcı tasfiye ediliyor. Kaldıraç doğası gereği kötü olduğu için değil, ama insanların $100 hesaplarının her saat 1.000 $ yukarı ve aşağı sallanmasını görebilmeleri mümkün değil.

Risk Dağılımı

Marjin Ticareti Riskleri:

• Marj çağrısı: Eğer pozisyonunuz aleyhinize giderse, platform sizden fon eklemenizi talep eder veya likitasyon yapar.
• Maksimum kayıp, başlangıç sermayenizi aşabilir $500 ancak genellikle marj seviyeleri ile sınırlıdır (
• Bakım gereksinimlerini karşılayamazsanız zorunlu çıkış

Kaldıraçlı İşlem Riskleri:

• Toplam tasfiye: Yüksek kaldıraçla, küçük bir fitil tüm hesabınızı silebilir.
• Tasfiye zinciri: Pozisyonlar kapandıkça, fiyatlar daha fazla hareket eder, bu da daha fazla tasfiyeyi tetikler.
• Hız: Her şey milisaniyeler içinde gerçekleşir—tepki verecek zaman yok

Gerçeklik Kontrolü

Eğer yeniseniz: Kaldıraç hakkında unutun. Cidden. Spot ticaret yapın veya maksimum 2-3x marj kullanın. Gerçekten para kazanacaksınız.

Eğer deneyiminiz varsa: Daha yüksek kaldıraç “oynanabilir” eğer şunlara sahipseniz:

• Gerçek risk yönetimi )uyduğunuz durdurma zararları (
• Gece uykunuzu kaçırmayacak pozisyon boyutlandırma
• Likidasyon sürecinden geçmek yerine kar alabilme disiplini

Sonuç: Marj, zenginliği yavaşça inşa etmek içindir. Kaldıraç, hızla likide olmanızı sağlamak içindir - eğer gerçek bir disipline sahip nadir tüccarlardan biri değilseniz.