Sapma: Traderların Gözden Kaçırdığı Gizli Sinyal

Grafiğe bakıyorsunuz. Fiyat sürekli yeni zirvelere ulaşıyor, ama RSI'nız takip etmeyi reddediyor. Garip, değil mi? İşte bu, ayrışma—ve muhtemelen teknik analizde en göz ardı edilen kurulum.

Gerçekte Ne Oluyor?

Diverjans, fiyat ve momentum göstergelerinin farklı sinyaller göndermesidir. Fiyat bir yöne gider, osilatörünüz diğerine. Ters gibi geliyor, ama tam olarak mesele bu. Farklı düşündüklerinde, bir şeyin kırılmak üzere olduğu anlamına gelir.

Bunu şöyle düşün: bir hisse senedi hızla yükseliyor, ama giderek daha az insan gerçekten alım yapıyor. Fiyat artıyor, ama motor yakıtı bitiyor. O uyumsuzluk? Bu, trendin tersine dönebileceğini söyleyen ayrışmadır.

Bilmeniz Gereken İki Tür

Düzenli Diverjans (Tersine Sinyal)

Bu, “değişim geliyor” diye haykırıyor.

Yükseliş Normal Diverjansı: Fiyat daha düşük dipler yapıyor, ancak RSI daha yüksek dipler yapıyor. Çeviri? Satışlar azalıyor. Alıcılar devreye giriyor. Bir sıçrama veya yukarı dönüş bekleyin.

Aşağı Yönlü Düzenli Diverjans: Fiyat daha yüksek zirveler yaparken, RSI daha düşük zirveler yapar. Çeviri? Alıcılar tükendi. Satıcılar devralmak üzere. Çıkma veya kısa pozisyona geçme zamanı.

Gerçek örnek: BTC $69k'ya ulaştı, ardından $71k daha yüksek bir zirve(. Ama RSI ), $71k daha düşük bir zirve$69k olduğunda olduğundan daha zayıf. Klasik ayı düzenli ayrışması. Sonra ne oldu? Genellikle bir geri çekilme veya aşağı yönlü bir dönüş.

( Gizli Diverjans )Devam Sinyali###

Bu, sessiz olan, ama etkili bir şekilde vuruyor. Trendin sadece nefes aldığına—tersine dönmediğine işaret ediyor.

Boğa Gizli Diverjansı: Fiyat bir yükseliş trendi sırasında daha yüksek dipler yaparken, RSI daha düşük dipler yapar. Yükseliş trendi hala devam ediyor. Düzeltmenin neredeyse sona erdi. Uzun pozisyonlar basılmak üzere.

Bearish Gizli Diverjans: Fiyat bir düşüş trendinde daha düşük zirveler yaparken, RSI daha yüksek zirveler yapar. Düşüş trendi devam ediyor. Bu satış baskısındaki düşüş geçicidir. Kısa pozisyon hala geçerli.

Onu Gerçekten Nasıl Tespit Edersiniz

1. Osilatörünüzü seçin: RSI, yeni başlayanlar için en kolay olanıdır. MACD, daha uzun zaman dilimlerinde harika çalışır. Stokastik, aşırılıkları tespit etmek için iyidir.

2. Uyumsuzluğu kontrol et: Hem fiyat hem de gösterge üzerindeki son iki yüksek veya düşük noktayı bul. Birbirleriyle çelişiyorlar mı?

3. Tipi onaylayın: Bu, düzenli ( tersine gelen ) mi yoksa gizli ( trend devam ediyor ) mi?

Ticaret Yap (Sadece Görmekle Kalma )

Giriş: Sapmayı fark ettiğiniz anda atlamayın. Onay bekleyin. Normal ayı sapmasında boğa mumu mu? O zaman kısa pozisyon alabilirsiniz. Boğa gizli sapmasından sonra direnç kırılması mı? O zaman uzun pozisyon alabilirsiniz.

Zarar Durdurma: Bunu son dalgalardan hemen ötesine yerleştirin. Boğa yapılandırmalarında, dalga düşüklerinin altında durun. Yanlışsanız sizi korur.

Kar Hedefi: Yakın direnç/destek seviyelerini, Fibonacci seviyelerini kullanın veya makul bir risk/ödül oranında alın.

Uyarılar (Çünkü Yanlış Sinyaller Kötüdür)

• Daha uzun zaman dilimleri kullanın: Günlük/haftalık ayrışma > 4H > 1H. Daha kısa zaman dilimleri = daha fazla gürültü, daha fazla sahte.
• Sıkışık piyasalardan kaçının: Diverjans, trendli piyasalarda gelişir. Yan hareket mi? Kaçının. Aralıkta mı? Sahte sinyaller şehri.
• Her zaman sinyalleri birleştir: Farklılık + mum çubuğu modeli + hacim. En az iki onay kullan.
• Risk yönetimi müzakere edilemez: Zarar durdurma ve pozisyon boyutlandırma isteğe bağlı değildir. Bunlar hayatta kalma meselesidir.

Sonuç

Diverjans geçerli, ama bu sihir değil. Sadece fiyat ve momentumun anlaşmazlığı. Normal diverjans = tersine dönüş izleme. Gizli diverjans = trend hala hayatta. Her ikisini de ayırt etmeyi öğren, diğer sinyallerle doğrula ve sağlam bir avantaja sahip olursun. Ama bunu araç kutundaki bir araç gibi ele al, tüm stratejin değil.