Tasfiye Olma: Sözleşme İşlemleri ve Risk Yönetimi Hakkında Doğru Anlayış

( sözleşme ticareti ) pazarında, birçok insanın kaybetmesinin sebebi yanlış tahminde bulunmak değil, kaldıraç risk mekanizmasını tam olarak anlamamaktır. Birçok yeni yatırımcı “10x kaldıraç” ifadesinin yalnızca “kar veya zarar 10 kat” anlamına geldiğini düşünmüştür. Ancak gerçek şudur ki: Piyasanın aynı küçük dalgalanması ile, hesaplar gerçek sermayeye göre fazla büyük bir pozisyon açılırsa, birkaç dakika içinde tamamen yanabilir. Tipik bir örnek: 10.000 USDT hesabı, 10x kaldıraçla 50.000 USDT pozisyonu açılıyor. Fiyat sadece %2–3 değiştiğinde, tüm pozisyon anında tasfiye edilebilir. Bu, çoğu yeni başlayanların karşılaştığı "kaldıraç tuzağı"dır. Kayıp yaşayanlar ile piyasada kar edenler arasındaki fark, kimin fiyat yönünü doğru tahmin ettiğinde değil, olasılıkları nasıl hesapladıkları ve risk yönetimini nasıl yaptıkları ile ilgilidir. Piyasa güçlü bir şekilde yükseldiğinde, birçok kişi açgözlülüğünden dolayı all-in yapar; fiyat düştüğünde ise panik halinde rasgele işlem yaparak kayıplarını telafi etmeye çalışırlar. Oysa oyunu anlayan kişiler sakin kalır, yalnızca kazanma olasılığı kendi lehine olduğunda hareket ederler. Elde ettikleri “kâr” aslında piyasa tarafından tasfiye edilenlerden geri alınan sermayedir. Sözleşme ticareti şans oyunu değildir. Bu, yalnızca duygularını kontrol edebilen ve disipline uyanların uzun vadede hayatta kalabileceği bir hayatta kalma mücadelesidir. Tek kural: Kumar oynama zihniyetine sahip olanlar er ya da geç her şeyini kaybeder. Risk yönetimine ve sermaye yönetimine odaklananlar ise sona kadar gidebilir. Sözleşme cehennem değildir. Körlük ve açgözlülük insanları felakete sürükleyen tek şeydir. Piyasa her zaman fırsatlar sunar, ancak bunlar sadece oyunun kurallarını iyi anlayan ve hasat edenin yanında duracak kadar dikkatli olanlar içindir - kurban olanların yanında değil.