RSI Göstergesi: Bir İşlemcinin Piyasa Dönüşlerini Tespit Etme Rehberi

RSI Nedir ve Neden Önemsemelisiniz?

Göreceli Güç Endeksi (RSI) teknik analizde en popüler momentüm göstergelerinden biridir. Basitçe söylemek gerekirse: bir varlığın aşırı alınıp alınmadığını veya aşırı satılıp satılmadığını, son fiyat artışlarını ve kayıplarını karşılaştırarak ölçer. Bunu fiyat momentumunun hız göstergesi olarak düşünebilirsiniz—yüksek (70’in üzerinde) olduğunda, varlık hızla yükseliyor; düşük (30’un altında) ise sert düşüşler yaşıyor.

Göstergenin geliştirilmesi 1978 yılına dayanır; mühendislik geçmişi olan trader J. Welles Wilder tarafından tasarlandı. Güvenilir bir fiyat modeli bulmak isteyen Wilder, araştırmalarını matematiksel formüllere dönüştürdü ve RSI, onun en etkili yaratımlarından biri haline geldi.

RSI Nasıl Çalışır?

Varsayılan Ayar:

• RSI, 14 dönemlik fiyat hareketlerini ölçer (14 gün, günlük grafiklerde; 14 saat, saatlik grafiklerde vb.)
• Ortalama kazançları, ortalama kayıplarla bölerek 0-100 arasında ölçeklendirir
• Basitçe: sayı ne kadar yüksekse, yukarı yönlü momentum o kadar güçlüdür

Ana Seviyeler:

• RSI > 70 = Aşırı Alım bölgesi (satıcılar yakında devreye girebilir)
• RSI < 30 = Aşırı Satım bölgesi (alıcılar yakında toparlanabilir)
• RSI 30-70 = Normal, daha az işlem yapılabilir

İpucu: Ayarları değiştirebilirsiniz (daha hızlı sinyaller için 7 gün, daha yavaş için 21 gün deneyin) veya eşik seviyelerini (20/80) yaparak, 30/70 yerine, dalgalı piyasalarda yanlış sinyalleri azaltabilirsiniz.

RSI Diverjansları: Gerçek Kazanç Kapısı

İşte RSI’nin gerçekten ilginç hale geldiği nokta—diverganslar. Bu durumlar, fiyat ve RSI’nin zıt yönlerde hareket etmesiyle oluşur:

Boğa Diverjansı:

• Fiyat sürekli düşüyor (düşük dipler)
• Ama RSI yükselmeye başlıyor (daha yüksek dipler)
• İşaret: Momentum değişiyor—bir sıçrama yakında gelebilir

Ayı Diverjansı:

• Fiyat sürekli yükseliyor (daha yüksek zirveler)
• Ama RSI düşmeye başlıyor (daha düşük zirveler)
• İşaret: Yukarı trend güç kaybediyor—bir geri çekilme olabilir

Dikkat: Diverjanslar güçlü trend piyasalarında pek işe yaramaz. Bir ayı piyasasında, gerçek dipten önce onlarca boğa divergansı görebilirsiniz. En iyi, dalgalı ve yatay piyasalarda çalışırlar.

Profesyonel Traderlar RSI’yi Nasıl Kullanır?

1. Aşırı satımda sıçrama yakala: RSI 30’un altına düştüğünde, giriş için iyi bir zaman olabilir
2. Kırılmaları doğrula: Fiyat direnç seviyesini kırıp RSI 70’in üzerine çıkarsa, sinyal daha güçlü olur
3. Dönüşüm bölgelerini tespit et: Diverjanslar trend değişikliklerini gösterebilir, ama tek başına güvenmeyin
4. Yanlış hareketleri önle: RSI tek başına birçok yanlış sinyal üretir—diğer göstergelerle ( hareketli ortalamalar, destek/direnç seviyeleri, hacim) birlikte kullanın

Sonuç

RSI güçlü bir araçtır, ama kesin değildir. Her gösterge gibi, özellikle volatil piyasalarda yanlış yönlendirebilir. Onu bir araç setinin parçası olarak kullanın, tek başına karar vermeyin. Fiyat hareketleri, diğer göstergeler ve risk yönetimiyle destekleyerek kullanmak, gerçekten kazanç sağlar. İşte o zaman para kazanırsınız.