Prop Ticareti Arkasındaki Gerçek Oyun: Kimse Size Anlatmıyor

Prop ticaret şirketleri kağıt üzerinde altın madeni gibi görünebilir—büyük sermayeye erişim, gelişmiş teknoloji ve kazandığınız her karın bir dilimi. Ama işte hype ile gerçekliği ayıran şeyler.

Temel Model: Neden Gerçekten İşliyor

Tipik aracı kurumların kazandığı komisyonlardan farklı olarak, prop şirketler kendi paralarıyla işlem yapar. İşte fark burada yatıyor. Bir şirketin sermayesi söz konusu olduğunda, risk yönetimi artık opsiyon değil—varoluşsal bir mesele haline gelir.

Bu şirketler hisse senetleri, opsiyonlar, vadeli işlemler, forex, kripto, her şeyi kapsar. Piyasa verimsizliklerini avlarlar, arbitraj stratejileri uygularlar ve piyasaların düzgün işlemesini sağlayan likiditeyi sunarlar. Karşılığında, kazançlarını traderlarıyla paylaşırlar.

Para akışı şu şekildedir:

• Şirket sermaye koyar
• Traderlar stratejilerini uygular
• Karlar bölüştürülür (genellikle trader %50-90, geri kalan şirket)
• Her iki taraf kazanır ya da her iki taraf da zarar eder

İki Tür Prop Dükkanı

Bağımsız Prop Şirketleri saf sermaye traderlarıdır—müşteri fonlarıyla ilgilenmezler. Her şey iç içedir. Aracı Kurum Masası Operasyonları ise farklıdır—daha büyük brokerların içinde yer alır ve bağımsız dükkanların erişemediği sipariş akış bilgilerine ulaşırlar.

Matematik bağımsız şirketleri kar maksimizasyonu açısından avantajlı kılar, ama aracı masalar zekâ avantajlarına sahiptir.

Nasıl Gerçekten Katılırım?

Her şirket bir değerlendirme süreci yürütür. İşte standart aşamalar:

Aşama 1: Demo Testi
Sanal hesapla işlem yap. Şirketler şunlara dikkat eder:

• Piyasa koşullarında tutarlı kazanç-oran oranı
• Çekilme yönetimi (stop seviyelerine uyabiliyor musun?)
• Strateji tekrar edilebilirliği (sadece şanslı koşullar değil)

Aşama 2: Sözleşme
Başarılı olursan, şartlar belirlenir. Dikkat edilmesi gerekenler:

• Kar bölüşümü: %50 minimum, %80-90 ciddi şirketler için standart
• Sermaye büyütme: Kendini kanıtladıktan sonra $10K $100K+’a çıkabilir misin?$5K
• Araç kısıtlamaları: Ne ile/ne yapamazsın?
• Hesap verebilirlik: Çekilme limitleri ne kadar katı?

Finansman Gerçekleri

Şirketler başlangıç paketlerinden $500K+’a kadar hesaplar sunar. Ama bir püf nokta var:

Büyüme Yapısı (yaygın model):

• Kar elde et → %80/20 bölüşüm açılır
• Kar elde et → Daha büyük hesap açılır
• Kanıtlanmış performans gösterildiğinde sınırlandırılır

Haftalık veya iki haftada bir ödeme yaygındır. Bazı şirketler ciddi traderları ayırt etmek için iade edilebilir kayıt ücretleri $6K $100-500$12K öder.

Kazananları ve Yıpranmış Traderları Ayıran Nedir?

Mentorluk önemli. En iyi şirketler şunları sunar:

• Canlı işlem odaları $600K profesyonellerin gerçek zamanlı işlemlerini izleyin(
• Bire bir koçluk ile strateji geliştirme
• Traderların desenleri paylaştığı topluluk forumları
• İleri teknikler üzerine eğitim modülleri

Teknoloji amatörleri ayırt eder. Profesyonel kurulumlar şunları içerir:

• Sub-milisanlık sipariş yürütme )mikrosaniyeler önemli olurken(
• Gerçek zamanlı piyasa veri akışları )15 dakika gecikmeli değil(
• Algoritmik araçlar + özel gösterge kütüphaneleri
• Uzman Danışman desteği )otomatik strateji yürütme(

MT4 forex/kripto tarafında baskındır. Ciddi vadeli işlem şirketleri kendi platformlarını veya özel platformları kullanır.

Strateji Çeşitliliği

Vadeli işlem prop dükkanları fiyat momentumunu saatler/günler boyunca kullanır. Opsiyon şirketleri volatilite spreadleri ve hedge stratejileri uygular. Forex ise carry trade ve merkez bankası hareketlerinden yararlanır. Her biri farklı psikoloji ve disiplin gerektirir.

Akıllı şirketler, traderı stratejiye göre eşleştirir, diğer şekilde değil. Eğer scalper isen, bir swing trading şirketi seni parçalara ayırır.

Gizli Vergi: Reklamını Yapmayanlar

Bazı şirketler ücret alır:

• Aylık platform ücretleri )$50-200(
• -5% ila -10% arasında limitleri olan çekilme sınırları
• Tam kaldıraç açılmadan önce zorunlu kar hedefleri
• Haber ticareti veya belirli araçlar üzerinde kısıtlamalar

Küçük puntoları dikkatle oku. Bazıları avcıdır.

Bu Model Neden Büyüyor?

Prop ticaret, geleneksel işlere göre daha iyi ölçeklenir. Aylık $50K kar eden bir trader mı? %80/20 bölüşümle, aylık $40K kazanır. Aylık karları $50K+’a çıkarırsan → net gelir. Bu, dilüsyon olmadan girişim sermayesi ekonomisi.

Şirketler için: yılda $50K kazanan bir yıldız trader, %20 payla gelir akışı sağlar. Ölçeklenebilir model.

Sonuç

Prop ticaret hızlı zengin olma yolu değildir. Disiplinli traderlar için yapılandırılmış bir yoldur ve kanıtlanmış avantajı olanlar hayatta kalır. Uzun vadede ayakta kalan şirketler, şunlara sahiptir:

• Şeffaf ücret yapıları )gizli maliyet yok(
• Gerçek mentorluk )otomatik sohbet botları değil$40K
• Makul çekilme limitleri $200K genellikle -5% ila -10%$160K
• Haftalık veya iki haftalık ödemeler $5M dönemsel tutmalar değil$1M

Dikkat edilmesi gereken şirketler? Büyük peşin ücretler talep eden, belirsiz kar bölüşümleri veya gerçekçi olmayan kar hedefleri koyanlar. Güvenilir şirketler gizleyecek hiçbir şeyleri yoktur.

Senin avantajın kazanmanı sağlar. Şirket sadece sermaye ve araç sağlar.