Kızartma makinesi patladı! ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi 119.000 ile rekor kırdı, kripto dünyası bu gece kan gölüne dönecek mi?

Kardeşler, geçen saat boyunca, tüm finansal piyasa tamamen deli oldu! ABD Çalışma Bakanlığı'nın yeni açıkladığı Eylül ayı Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri, herkesi şok etti - yeni istihdam 119.000 kişi! Bu ne anlama geliyor? Piyasa beklentisi sadece 52.000 iken, önceki değer de sadece 22.000'di, bu veri beklentileri yerle bir etti ve bir de üstüne bastı!
Telefonumdaki piyasa yazılımı aniden patladı, ABD Doları endeksi dik bir şekilde yükseldi, Amerikan borsa vadeli işlemleri doğrudan düşüşe geçti, kripto dünyası ise tam bir feryat içinde. Abartısız bir şekilde söylemek gerekirse, bu gece tarihe geçecek bir gece olacak ve çoğu insan henüz farkında olmayabilir ki, kanlı bir fırtına daha yeni başlıyor.
Bu veriler ne kadar korkunç?
Öncelikle, 119 binlik ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisinin ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyor. Kardeşler, bu basit bir "veri beklentilerin üzerinde" değil, bu, Fed'in şahin duruşuna bir destek sağlıyor!
Bir ay önce, piyasa "Amerikan ekonomisi resesyona girecek" paniği içindeydi, 22.000'lik önceki değer herkesin "işte bu, işte bu, yumuşak iniş sert inişe dönüşecek" demesine sebep olmuştu. Peki sonuç ne? Bir ay içinde, veriler doğrudan 5 katından fazla arttı! Bu neyi gösteriyor? Amerikan ekonomisinin son derece dayanıklı olduğunu, iş gücü pazarının ise kızgın bir şekilde sıcak olduğunu gösteriyor.
Federal Reserve için bu en iyi "faiz artırma izni". Amca Powell şimdi gururla diyebilir ki: "Gördünüz mü? Ekonomi bu kadar iyi, asla aceleyle faiz indirmemize gerek yok!" Bu yüzden piyasa beklentileri aniden 180 derece döndü - Kasım'da faiz indirimi olasılığı dün %70'ten direkt %30'un altına düştü, daha da cesur analistler "2026'dan önce faiz indirimi beklemeyin" demeye başladı!
Önemli noktalar: Bu sıradan bir olumlu haber değil, faiz indirimi beklentisine ölümcül bir darbe. "Daha yüksek, daha uzun" (Higher for Longer) bu slogan, bugünden itibaren piyasanın ana melodisi haline gelecek.
Üç büyük şok dalgası yolda, hazır mısın?
Bu NFP verilerinin etkisi, bir tsunamiyi andırarak üç katman halinde gelecek, her bir katman seni iflas ettirecek kadar güçlü olacak.
İlk dalga: Doların geri dönüşü, ABD Dışı Varlıkların kıyameti
Veriler çıktığı anda, DXY dolar endeksi doğrudan 106'dan 108'e fırladı, bu artış döviz piyasasında nükleer bomba seviyesinde. Kardeşler, dolar güçlendi, bu ne anlama geliyor? Bu, dolar cinsinden değerlenen tüm riskli varlıkların ölmesi gerektiği anlamına geliyor!
Kripto dünyası ilk sırada: Bitcoin, Ethereum gibi dijital varlıklar, aslında riskli varlıklar arasında savaşçı uçaklar gibidir. Dolar güçlendiğinde, sermaye ABD'ye çılgınca geri dönecek, risksiz varlıklar olan ABD tahvilleri ve dolar mevduatları satın alınacak. Kim hala dalgalı kripto para birimlerini tutmak ister ki? Bu yüzden satış baskısı bir dalga üstüne bir dalga gelecek, durdurmak imkansız.
Yeni piyasalarda kan gövdeyi götürüyor: Bugün Türkiye Lirası, Arjantin Pesosu gibi bu paraları gördüğünüzde, anneleri bile tanıyamayacak kadar düştü. Fonlar dünyanın dört bir yanından Amerika'ya kaçıyor, bu da doların egemenliğinin acı gerçeği.
İkinci dalga: Likidite rüyası parçalandı, yüksek faiz oranları yeni norm haline geldi.
Önceki pazarda, piyasa Fed'in hızlı bir şekilde faiz indirimine gideceğini ve piyasayı destekleyeceğini hayal ediyordu. Şimdi ne oldu? Rüya sona erdi! Tarım Dışı İstihdam bu kadar güçlü, Fed'in yüksek faiz oranlarını sürdürmek için yeterli dayanağı var, hatta tekrar faiz artırması bile mümkün.
Kripto dünyası için bu ne anlama geliyor? Artık ucuz para yok! 2021'deki boğa piyasası nasıl geldi? Merkez bankası para bastı! 2023'teki toparlanma nasıl geldi? Faiz indirim beklentisi! Şimdi bu ikisi de suya düştü, piyasanın fon kaynağı kesildi, yüksek değerlemeleri ne destekleyecek?
Daha da kötü olan, yüksek faiz oranlarının risk iştahını sürekli olarak baskı altında tutmasıdır. Düşünsenize, şu anda ABD'nin bir yıllık risksiz faiz oranı neredeyse %5.5 oldu, kim hala likidasyon riski altında sözleşme oynamak ister ki? Fonlar, sürekli olarak riskli varlıklardan sabit gelirli ürünlere akmaya başlayacak. Bu trend bir kez oluştuğunda, bir veya iki günde tersine çevrilemez.
Üçüncü Dalga: Kaldıraç Kıyameti, Tasfiye Tarzı Düşüş Yolda
Bu en tehlikeli dalga. Kardeşler, kontrat verilerine bakın, şu anda tüm ağda Bitcoin kontrat açık pozisyonu 200 milyar doların üzerinde ve bunların %60'ından fazlası uzun pozisyon. Bu uzun pozisyonların ne kadarı 10 kat, 20 kat veya hatta 50 kat yüksek kaldıraçla?
85.000 dolar bu seviye, yaşam ve ölüm hattıdır! Bir kez kırılırsa, bir dizi tasfiye tetiklenecektir:
• 85.000 kırıldı → 10 kat kaldıraçlı uzun pozisyonlar iflas etmeye başladı → Fiyat 84.000'e düştü
• 84.000 geldi → 20 kat kaldıraçla uzun pozisyon patladı → Fiyat 82.000'e düştü
• 82.000 tekrar kırıldı → 50 kat maksimum kaldıraç havaya uçtu → Fiyat 80.000'in altına doğru ilerliyor
Bu tipik bir "ölüm sarmalı"dır, tasfiye baskısı. Daha korkunç olanı, birçok kurumun programlı zararı durdurma ayarları olmasıdır, fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında otomatik olarak satılır. Bu yüzden düşüşler genellikle çok hızlı gerçekleşir, buna yanıt vermek için hiç zamanınız olmaz.
Veriler, son 6 ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi beklentilerin üzerinde geldiğinde, Bitcoin'in 24 saat içindeki ortalama değer kaybının %7.2 olduğunu gösteriyor, ancak bu seferki veriler bu kadar fazla beklentinin üzerinde geldi, düşüş daha derin olabilir!
Kripto dünyası bu gece hayati bir sınavda: Her bir coin zorlu bir süreçten geçiyor.
Bitcoin: 85 bin savunma hattı Marne Hattı'dır
BTC şu anda tüm piyasanın odak noktası. 85,000 dolar bu seviyede, teknik anlamda çok büyük bir öneme sahip:
• Eylül ayının dip noktasıdır
• 200 günlük hareketli ortalamanın konumu
• Bu, önceki yoğun işlem bölgesidir.
8.5 binin teknoloji, psikoloji ve finansal destek üçlüsünü bir araya getirdiği söylenebilir. Ama bu seviyeyi koruyabilir mi? Ben oldukça kötümserim.
Neden? Çünkü satış baskısı çok yüksek! Sadece sözleşmelerin tasfiye edilmesi değil, aynı zamanda spot piyasadaki panik satışları da var. Düşün, 60 bin ve 70 bin maliyetle yatırım yapan erken yatırımcılar, bu kadar kötü verilere bakınca "önce kârı alıp çıkayım" diyecekler mi? O kurumlar ve madenciler, likiditenin daralacağı beklentisiyle, önceden teminatlarını satacaklar mı?
8.5 bin kırıldığında, aşağıda neyi göreceğiz?
• İlk hedef: 82,000 (önceki dip noktası)
• İkinci hedef: 80.000 (tam sayı eşiği)
• Nihai Savunma Hattı: 78.000 (yıllık çizgi pozisyonu)
Ama bence, eğer 85 bin tutamazsa, 80 bin bile korunamaz. Çünkü panik duygusu yayılacak, piyasanın yeniden enerji toplayabilmesi için bir "umutsuz dip" bulması gerekiyor.
Ethereum: Bitcoin'dan Daha Tehlikeli
ETH'nin durumu şu anda BTC'den daha kötü. Neden?
Birincisi, Ethereum'un anlatısı zayıfladı. Yüksek faiz ortamında, DeFi'nin getiri oranları cazibesini kaybetti. Daha önce "ETH stake ederek %5 getiri alırsınız" diyordunuz, şimdi ABD tahvili bile %5.5, kim DeFi ile uğraşsın ki?
İkincisi, gas ücretleri sürekli olarak düşük. Zincir üzerindeki faaliyetler aktif değil, bu nedenle ETH'nin imha mekanizması çalışmaz, bu da tüm ekonomik modeli etkiler.
Üçüncüsü, kurumların pozisyonları daha yoğun. Ethereum'un en büyük 1000 adresinin coin tutma oranı Bitcoin'den daha yüksek; bu büyük yatırımcılar bir kez satışa başladığında, piyasayı sarsma etkisi daha güçlü olacaktır.
Teknik açıdan, ETH'nin kritik destek seviyesi 2500 dolarda, bu seviye kırılırsa 2300'e doğru hızla ilerleyebilir. Yukarıdaki direnç seviyesi ise 2750'de; bunu aşmak mı? Zor olacak.
SOL, DOGE, MEME coin: Likidite krizi kapıda
Bu küçük coinler, bu gece daha da kötüleşebilir. Neden? Çünkü likidite! ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri bu kadar kötü, piyasa riskten kaçınma duygusu artıyor, fonlar öncelikle en yüksek riskli varlıklardan çekilecek.
SOL'un ana desteği 150 dolarda, bu seviyenin altına inerse 130'a bakacağız.
DOGE gibi tamamen duygu ile hareket eden bir coin, 0.15'e hatta 0.12'ye geri düşebilir.
Her türlü MEME coin, bu gece kanlar içinde olabilir, %30-%50 düşmesi şaşırtıcı değil.
Kardeşler, bir cümleyi aklınızda bulundurun: Ayı piyasasında, tüm altcoinler Bitcoin'in β'sidir, Bitcoin %10 düştüğünde, onlar %20'den başlar.
Korku endeksi tavan yaptı, piyasa duygusu sıfıra indi.
Şu anda piyasadaki panik duygusu, "endişe" olarak tanımlanamaz, tam anlamıyla "kıyamet geldi".
VIX korku endeksi doğrudan 20'den 28'e fırladı, bu hâlâ Amerikan borsası açılmadan önce oldu. Bu akşam Amerikan borsası açıldığında, 30'un üzerine çıkması bekleniyor. 30'un anlamı nedir? 2020 Mart'ındaki pandemi çöküşü sırasında, VIX 80'in üzerindeydi, ama genelde 30'un üzeri zaten aşırı korku demektir.
Kripto dünyasının korku endeksi daha da abartılı, dün 60'tan direkt 35'e düştü (değer ne kadar düşükse o kadar korku). Bu neyi gösteriyor? Pazarın "açgözlülükten" aniden "korkuya" döndüğünü ve bunun da derinleştiğini gösteriyor.
Fon akış verileri daha korkutucu: Son 4 saat içinde, stablecoin USDT ve USDC'nin basım miktarı büyük bir artış gösterdi, bu da herkesin coin'leri dolara çevirdiğini gösteriyor. Ayrıca, borsalardan çıkan Bitcoin ve Ethereum miktarı da artıyor, bu da herkesin para çekip cüzdanlarına koyduğunu, uzun süre "yatmayı" veya riskten korunmayı planladığını gösteriyor.
Bu duygudaki değişim, genellikle kısa vadeli dip noktasının henüz gelmediğini gösterir. Çünkü panik duygusunun bir fermente süreci vardır; "endişe"den "korku"ya ve ardından "umutsuzluk" aşamasına geçilir. Şu an muhtemelen sadece "korku" aşamasına gelinmiştir, yarın sabah ise gerçek "umutsuzluk" anı olabilir.
Kanka Hayatta Kalma Rehberi: Bu gece böyle yaparak hayatta kalabilirsin.
Bu kadar kötü haberden sonra, biraz gerçekçi olalım. Bu piyasa koşullarında, bu geceyi atlatmak için ne yapmalıyız?
Birinci Demir Kural: Uçan bıçağı çıplak elle yakalamayı reddet
Birçok eski dost düşüş gördüğünde dipten almak istiyor, "Bu kadar düştü, artık toparlanmalı" düşünüyor. Kardeşim, bu tür bir düşünce bu gece özellikle tehlikeli!
Unutmayın: Trendin önünde, herhangi bir dip alma davranışı bir böceğin arabanın önüne geçmesi gibidir. ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) bu kadar güçlü, trend tamamen ayı piyasasına döndü. Bu noktada dip almak, yatırım değil, kumar yapmaktır.
Doğru yaklaşım: Tepkiyi beklemek ve pozisyonu azaltmak! Örneğin, Bitcoin 85.000'e düştüğünde, 86.000 veya 87.000'e tepki verirse, bu senin pozisyonu azaltma fırsatın. "Tepki verdi, biraz daha bekleyeyim, belki 90.000'e döner" diye düşünme, piyasa sana bu fırsatı vermez.
İkinci Demir Kural: Nakit kraldır, gücü koru
Şu an en önemli olan ne kadar kazanmak değil, hayatta kalmaktır. Nasıl hayatta kalınır? Elinde nakit bulundurmak!
İşlem önerileri:
• Eğer hala tam pozisyon varsa, bu geceki tepki %50'nin altına düşmelidir.
• Eğer %50'nin altındaysa, %30'a düşürmeyi düşünebilirsiniz.
• Gerçek bir altın çukuru beklemek için %70 nakit bulundurun.
Bu altın çukuru ne zaman ortaya çıkacak? Belki yarın, belki gelecek hafta, belki de bir ay sonra. Ama elinde nakit olduğu sürece her zaman bir fırsat vardır. Şu anda satmaya kıyamayanlar, fiyat 70.000'e düştüğünde, erken satmadıkları için sadece pişman olacaklar.
Üçüncü Demir Kural: 85.000 hayati bir sınırdır, bu sınır aşılırsa savunma modunu devreye al.
Bu akşam tüm işlemlerin temeli, 85.000 seviyesini izlemek.
Eğer 85.000 korunursa:
• Küçük pozisyonlar (10%-20%) ile 85-86 bin aralığında tepki alımına gidebilir.
• Ancak stop-loss 84.800'de ayarlanmalı, bu seviyenin altına düşerse çıkmalısın.
• Geri dönüş hedefini çok yüksek tutmayın, 88,000'de kar almayı düşünmelisiniz.
Eğer 85.000 kırılırsa:
• Tereddüt etme, hemen pozisyonunu %30 daha azalt.
• Herhangi bir "geri sıçrama ile sat" hayalini kurmayın
• 80 bin veya hatta 78 bin bekleyip tekrar değerlendirin
Savunma modunun nihai sırrı: Arkadaki sıçramayı kaçırmak yerine, yarıda kalmaktansa. Şimdi sat, en fazla %20 kaybedersin; ama satmazsan, %50 ya da daha fazlasını kaybetmek de mümkün.
Dördüncü Demir Kural: Yüksek kaldıraçtan uzak durun, hayatta kalmak için üretim yapmalısınız.
Bu akşam hala sözleşme oynamaya cesaret edenleri saygıyla selamlıyorum, ama cüzdanınız muhtemelen güvende olmayacak.
Belirli öneriler:
• Tüm 10 kat üzeri kaldıraç, şimdi hemen kapatın
• 5 kat kaldıraçlı, zarar durdurma ayarını yapın, teminat oranı %200'ün altına düşerse teminatı artırın.
• Spot oyuncuları sözleşmelere dokunmamalı, özellikle de kısa pozisyon açmamalı, dalgalanma çok büyük, bir iğne ile patlayabilir.
Unutmayın, bu tür bir piyasada borsa "iğneleme" fenomeni özellikle sık olacaktır. Fiyat 85.000'e düştüğünde, bir sonraki saniyede 83.000'e iğneleyerek boğaları patlatabilir, ardından bir saniye içinde 86.000'e geri çekilebilir. Hiçbir şekilde tepki veremezsiniz, pozisyonunuz kaybolur.
Tarih her zaman şaşırtıcı bir şekilde benzer: 2018'deki o ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) olayına geri dönecek olursak
Belki bazı arkadaşlar soracaktır: "Verilerin gerçekten bu kadar büyük bir etkisi var mı?" Tarihe bir bakalım.
2018年10月5日，当时 ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP)也是大超预期（25万 vs 预期18万），美联储正处于加息周期。数据公布后，比特币是什么表现？
• O gün: 6600 dolardan 6400 dolara düştü, düşüş oranı %3
• 3 gün sonra: 6200'e düşmek
• Bir hafta sonra: 6000'in altına düştü
• Bir ay sonra: 4500'e düştü
Tüm süreç %30'dan fazla düştü ve bu bir ay içinde tamamlandı. O sırada kaç kişi dipten aldı ve yarı yolda kaldı? "Düştü yeter" diye düşünerek kaç kişi iflas etti?
Şu anki durum 2018 ile ne kadar benziyor? Aynı şekilde, Fed'in faiz artırımı döngüsü, aynı şekilde, verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi, aynı şekilde, piyasa likiditesinin daralması. Tarih basitçe tekrar etmez, ama her zaman aynı kafiye ile devam eder.
Farklı yatırımcılara yönelik pratik tavsiyeler
Eğer kısa vadeli bir trader iseniz:
Bu gece uyuma, piyasayı takip et. 85 bin kırılırsa kısa pozisyon al, hedef 82 bin, 80 bin; eğer 85 bin tutulursa, 87 bine yükseldiğinde kısa pozisyon al, zarar durdurma seviyesini 87.5 bine koy. Unutma, kısa vadeli ticaret trendin arkasında durmaktır, şu anda düşüş trendi var, uzun pozisyon alma.
Eğer orta vadeli bir yatırımcıysanız:
Yarın sabah uyandığınızda, eğer fiyat 85.000'in üzerindeyse, pozisyonu %30'un altına düşürün; eğer 85.000'in altına düşerse, doğrudan %10'a indirin. Sonra işe gidin, yaşamaya devam edin, bakmayın. Korku endeksi 20'nin altına düştüğünde, yavaş yavaş geri almaya düşünün.
Eğer uzun vadeli bir yatırımcıysanız:
Bilgisayarı kapat, uyu. 70 bin, 80 bin senin için fark etmez, çünkü Bitcoin'in 200 bin, 300 bin olacağına inanıyorsun. Ama unutma, gelecekte düzenli yatırım yaparken, cüzdana al, borsada saklama.
Eğer yeni başlayan biriyseniz:
Tebrikler, ilk ders geldi! Bu akşam işlem yapma, önce öğren. Piyasaların nasıl dalgalandığına bak, paniklerin nasıl yayıldığını gör, eski yatırımcıların nasıl tepki verdiğine göz at. Bu parayı okul ücreti olarak düşün, ama fazla ödeme yapma.
Fırtınadan sonra, gerçek avcılar harekete geçer.
Bu kadar şey söyledikten sonra, herkese bir cümle hediye ediyorum: Finansal piyasalarda, hayatta kalmak en büyük kazanan olmaktır.
Bu akşamki fırtına, birçok kişi için bir kabus ama az sayıda insan için bir fırsat. 85 bin, 80 bin, hatta 75 bin seviyelerinden alım yapan avcılar, bir yıl sonra geriye dönüp baktıklarında, bugünkü çöküşe teşekkür edecekler.
Ama ön koşul nedir? O zamana kadar yaşamanız gerekir. Bu yüzden bu gece, ellerinizi iyi yönetin, pozisyonunuza dikkat edin, kumar oynamayın, açgözlü olmayın, aceleci davranmayın.
Son olarak, bir kez daha vurgulamak isterim:
• Nakit kraldır, mermilerin %70'ini saklayın
• 85.000 yaşam hattıdır, aşılırsa savunma.
• Dip alma reddedildi, toparlanmada pozisyon azaltıldı
• Kaldıracı uzak tutun, sözleşme oynamayın
Fırtına geçtikten sonra, piyasa soğukkanlı, mantıklı ve disiplinli yatırımcıları ödüllendirecek. Bu akşam, "hayatta kalan" olup olamayacağınızı test etme zamanı.
Kardeşler, dayanmalısınız! Yarın güneş her zamanki gibi doğacak, ama hesabınızın toparlanıp toparlanamayacağı bu gece nasıl hareket ettiğinize bağlı. Eski yatırımcıların tavsiyesini unutmayın: Federal Rezerv'e karşı gelmeyin, trende karşı gelmeyin, daha da önemlisi cüzdanınıza karşı gelmeyin.
Herkese bol şans, yarın görüşürüz! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Bitcoin piyasa gözlemi #