Настояща гра за проп-трейдингом: що ніхто не розповідає

Компанії проп-трейдингу звучать як золота жилка на папері — доступ до величезного капіталу, передових технологій і частки кожного вашого прибутку. Але ось що відрізняє хайп від реальності.

Основна модель: чому вона насправді працює

На відміну від звичайних брокерів, які заробляють на комісіях, проп-компанії торгують своїми власними коштами. Це ключова різниця. Коли капітал компанії під ризиком, управління ризиками стає не опціоном — це питання існування.

Ці компанії працюють з акціями, опціонами, ф’ючерсами, форексом, крипто — що завгодно. Вони шукають неефективності ринку, проводять арбітражні операції і забезпечують ліквідність, яка тримає ринки в роботі. У відповідь вони ділять прибутки зі своїми трейдерами.

Потік грошей виглядає так:

• Компанія вкладає капітал
• Трейдери реалізують стратегії
• Прибутки діляться (зазвичай 50-90% трейдеру, решта компанії)
• Обидві сторони виграють або обидві відчувають втрати

Два типи проп-компаній

Незалежні проп-фірми — це чисті капітальні трейдери — без залучення клієнтських коштів. Все внутрішнє. Брокерські відділи — інше — вони працюють у складі більших брокерів і мають доступ до інформації про потік ордерів, яких незалежні компанії торкнутися не можуть.

Математика на боці незалежних компаній для максимальної чистої вигоди, але брокерські відділи мають переваги у розвідці.

Як реально потрапити

Кожна компанія проводить оцінювання. Ось стандартний сценарій:

Етап 1: Демонстраційний тест
Торгівля на симульованому рахунку. Компанії спостерігають за:

• Постійним співвідношенням виграшів/програшів у різних ринкових умовах
• Управління просадками (чи дотримуєтесь стопів?)
• Повторюваністю стратегій (не просто випадкові успіхи)

Етап 2: Угода
Якщо проходите, отримуєте умови. Звертайте увагу на:

• Частку прибутку: мінімум 50%, стандарт 80-90% для серйозних компаній
• Масштабування капіталу: можете зростати з $10K до $100K+ якщо доведете свою ефективність?
• Обмеження інструментів: що можна/не можна торгувати?
• Відповідальність: наскільки жорсткі ліміти просадок?

Реальність фінансування

Компанії пропонують рахунки від $5K початкових пакетів до $500K+. Але є нюанс:

Модель масштабування (поширена):

• Досягнення $6K прибутку → розблокування 80/20
• Досягнення $12K прибутку → розблокування більшого рахунку
• Максимум — $600K для підтверджених трейдерів

Щотижневі або двотижневі виплати — стандарт. Деякі компанії вимагають передплату за реєстрацію ($100-500), щоб відсіяти серйозних трейдерів від тих, хто просто цікавиться.

Що відрізняє переможців від тих, хто здувся

Менторство важливе. Найкращі компанії пропонують:

• Живі торгові кімнати (спостерігайте, як професіонали торгують у реальному часі)
• Індивідуальне наставництво для вдосконалення стратегій
• Спільноти трейдерів для обміну патернами
• Освітні модулі з передовими техніками

Технології відрізняють аматорів. Професійні налаштування включають:

• Мікросекундне виконання ордерів (мікросекунди мають значення при масштабуванні)
• Поточні потоки даних ринку (не затримки у 15 хвилин)
• Алгоритмічні інструменти + бібліотеки власних індикаторів
• Підтримка автоматичних стратегій (автоматичне виконання стратегій)

MT4 домінує у сфері форексу/крипто. Серйозні ф’ючерсні компанії використовують власні або спеціалізовані платформи.

Стратегічний асортимент

Ф’ючерсні проп-компанії використовують ціновий імпульс протягом годин/днів. Опціонні — спред волатильності та хеджинг. Форекс — carry-трейди та рухи центральних банків. Кожен тип вимагає своєї психології та дисципліни.

Розумні компанії підбирають трейдера під стратегію, а не навпаки. Якщо ви скальпер, компанія для свінг-трейдингу вас швидко зжере.

Прихований податок: що не рекламують

Деякі компанії стягують:

• Щомісячні плати за платформу ($50-200)
• Ліміти просадок, що блокують рахунок при -5% до -10%
• Обов’язкові цілі прибутку перед розблокуванням повного кредитного плеча
• Обмеження на новинну торгівлю або окремі інструменти

Читайте дрібний шрифт. Деякі — хижі.

Чому ця модель процвітає

Проп-трейдинг масштабніший за традиційні роботи. Трейдер, який приносить $50K на місяць — при розподілі 80/20 отримує $40K щомісячно$200K . Масштабуючи до більшого прибутку — отримує $160K чистий дохід$5M . Це економіка венчурного капіталу без розведення.

Для компаній: один зірковий трейдер, що приносить $1M рік за 20% від прибутку(, — це стабільний дохід. Масштабована модель.

Висновок

Проп-трейдинг не швидкий шлях до багатства. Це структурований шлях для дисциплінованих трейдерів із доведеним перевагою. Компанії, що виживають довгостроково, мають:

• Прозорі структури зборів )без прихованих витрат(
• Реальне менторство )не автоматизовані чат-боти(
• Розумні ліміти просадок )зазвичай -5% до -10%(
• Щотижневі або двотижневі виплати )не квартальні

На що слід звернути увагу? На компанії, що стягують великі початкові внески з нечіткими частками прибутку або нереалістичними цілями. Легальні компанії нічого не приховують.

Ваш перевага — це те, що визначає, чи виграєте ви. Компанія лише забезпечує капітал і інструменти.