Згідно з теорією Доу, теорією Чень, теорією хвиль, співвідношенням обсягів і цін, потоком ордерів та аналізом цінової поведінки короткостроковий рух BTC

$BTC ‌
1. Теорія Доу (Dow Theory)
Основний тренд (1-годинний рівень): З моменту високої точки 82 430 10 травня середньостроковий спадний тренд все ще триває, але з’явилися важливі сигнали розвороту. Після панічного обвалу 5 червня до 59 095, 7–8 червня відбувся сильний відскок до максимуму 64 186, 9 червня "відкриття високо, низький рух, обсяг зростає" — з 63 454 до 60 800, 10 червня вранці подальше зниження до 60 828 (новий мінімум з початку відскоку), але вдень з’явився V-подібний відскок до 62 747, 11 червня — ще більш потужний рух вгору з максимумом 63 775. 12–13 червня — коливання на високих рівнях, 14–15 червня — знову підйом до максимуму 67 225, але 16–19 червня — чотири дні поспіль різке падіння, 18 червня — до 62 238, 19 червня — невелике відновлення до 62 894, 20–21 червня — стабілізація і відскок до 63 420 закриття. Хоча середньостроковий тренд ще не повністю змінився, підвищення мінімумів з 5 червня (59 095 → 60 828 → 62 238) свідчить про виснаження зниження.
Короткостроковий тренд (15-хвилинний рівень): З 15 по 21 червня рух демонструє "підйом — відкат + глибока корекція + стабілізація і відскок" — коливальний характер. 15 червня ранок — відкриття з 65 714, поступовий ріст до максимуму 67 254, 16 червня — коливання на рівні 66 928, початок корекції 17 червня, 18 червня — панічний обвал з 64 420 до 62 238, 19 червня — невелике відновлення до 62 254, 20–21 червня — стабілізація і відскок до максимуму 63 750. Високі точки з 67 254 (15.06) знизилися до 66 928 (16.06) → 65 507 (кін. 16.06) → 64 038 (17.06) → 62 238 (18.06), а низькі — з 65 362 (15.06) до 62 238 (18.06) → 62 254 (19.06) → 62 500 (20.06). Висоти знижуються, але мінімуми починають зростати — короткостроковий тренд змінюється з зниження на коливання.
Висновок Доу: Основний тренд ще знижується, але зниження значно ослабло (мінімуми зростають), короткостроковий тренд змінюється з зниження на коливання. 21 червня відновлення і стабілізація закріпилися вище закриття 19 червня — ринок повертається до більшої ймовірності зростання. Верхня зона 64 500–65 000 — ключовий рівень опору (біля попереднього максимуму 64 038 17 червня). Якщо ціна прорве цей рівень, то короткостроковий тренд зміниться на зростання; якщо відскок зупиниться і повернеться вниз, пробивши 62 500, то зниження продовжиться, цільовий діапазон — 60 828–59 095.
2. Теорія Чень (Chan Theory)
Структура типів: На денному графіку позначено кілька дійсних вершиних і низинних типів.
Вершинні типи: З’являються при 82 430 (10 травня), 82 006 (14 травня), 67 243 (15 червня), 66 928 (16 червня) тощо. Вершинні типи з’явилися 15–16 червня і значно знизилися з 82 000 до 67 000, що свідчить про відновлення сили медведів.
Низинні типи: З’являються при 59 095 (5 червня), 60 828 (10 червня), 62 238 (18 червня), 62 254 (19 червня), 63 100 (21 червня) тощо. Низинні типи з 18–21 червня значно зросли з 59 000 до 62 000–63 000, що свідчить про відновлення бажання бичачих.
Пен (Bi) і лінії: Від низинної точки 60 828 до вершини 67 243 (15 червня) утворилася дуже сильна бичача лінія з приростом близько 6 415. Потім від вершини 67 243 до низини 62 238 (18 червня) — утворилася медведяча лінія з падінням близько 5 005, що становить приблизно 78% від сили бичачої лінії — сильна корекція. Зараз від низини 62 238 ще не сформована нова бичача лінія.
Центральна зона: В межах 62 800–63 200, 19–21 червня, — щільне перетинання свічок, формуючи нову центральну зону за Чень (збудову). Поточна ціна 63 420 — всередині зони, ближче до верхньої межі, — зона формування. У діапазоні 66 000–66 500, 14–16 червня, — щільне перетинання свічок, сформована висхідна зона, але 17–18 червня — обвал знищив цю зону, що свідчить про прискорене падіння. В межах 63 000–65 000, 11–14 червня, — сформована центральна зона, і ціна зараз наближається до нижньої межі.
Висновок Чень: Сила бичачої лінії дуже велика (+6 415), але і медведяча — теж значна (-5 005), що свідчить про напружену боротьбу між покупцями і продавцями. Зараз ціна знаходиться у фазі розширення медведячої лінії, формуючи третю зону. Короткостроково слід стежити за 63 420 — чи сформується тут ефективний вершиначний тип, якщо так — бичача лінія завершиться; якщо ціна прорве 64 500 — бичача лінія продовжиться, і ризик зростання до 65 000–67 000 дуже високий.
3. Теорія хвиль (Elliott Wave)
На основі денного графіка, структура хвиль показує типову модель "п’ять хвиль зниження + ABC відскок + корекція":
1 хвиля (обвал): З 82 430 до 75 826 (26 травня), — падіння на 6 604.
2 хвиля (відскок): З 75 826 до 77 280 (26 травня), — +1 454.
3 хвиля (основне зниження): З 77 280 до 66 704 (2 червня), — -10 576.
4 хвиля (відскок): З 66 704 до 74 154 (31 травня), — +7 450.
5 хвиля (кінцевий обвал): З 74 154 до 59 095 (5 червня), — -15 059.
А хвиля (відскок): З 59 095 до 64 186 (8 червня), — +5 091.
B хвиля (корекція): З 64 186 до 60 828 (10 червня), — -3 358. Корекція B — близько 65.9% від хвилі A, типова.
C хвиля (розгортання): З 60 828 до 67 225 (15 червня), — +6 397. Поточна амплітуда C хвилі — близько 125.6% від A, якщо C і A рівні — ціль 65 919; якщо C — 1.618 від A — ціль 68 356.
Корекція C: З 67 225 до 62 238 (18 червня), — -4 987, глибока корекція (77.9% від зростання C).
Висновок хвиль: Зараз ми у фазі глибокої корекції після завершення відскоку C хвилі (+6 397). Потужність C хвилі дуже велика, але і корекція — теж значна. Якщо ціна зупиниться біля 62 500 і знову підніметься вище 67 225, то C хвиля продовжиться з ціллю 68 000–70 000; якщо ціна опуститься нижче 62 000 і триматиметься — C хвиля провалиться, і почнеться новий рух вниз з ціллю 60 000–59 000.
4. Співвідношення обсягів і цін (Volume-Price Analysis)
Загальна характеристика обсягів і цін: 18 червня — дуже негативний сигнал. У фазі обвалу обсяг різко зростав, у відскоку — зменшувався, наприкінці — знову зростав. Обсяги зростання під час падіння — високі, свідчать про сильний медведячий тиск. 19–21 червня — зменшення обсягів і стабілізація, м’який відскок — ознаки ослаблення медведів.
Ключові рівні обсягів і цін:
- 15 червня — зростання обсягу до 329 млн, ціна з 65 714 до 66 315, підтвердження початку бичачого руху.
- 16 червня — зменшення обсягу до 251 млн, ціна — 66 289–65 601, підтвердження високого тиску продавців.
- 18 червня — рекордний обсяг 304 млн, ціна — 64 420 до 62 896, підтвердження вибуху медведячої сили.
- 19 червня — зменшення обсягу до 240 млн, ціна — 62 883 до 62 894, ознака ослаблення медведів.
- 20 червня — помірне зростання обсягу до 260 млн, ціна — 62 894 до 63 514, ознака початку бичачого наступу.
- 21 червня — зменшення обсягу до 220 млн, ціна — 63 514 до 63 420, баланс сил.
За останні 7 днів: від 67 254 до 62 238 і знову до 63 420 — характер обсягів: різке зниження, потім зменшення обсягів і стабілізація. Ринок у діапазоні 62 500–63 500, очікує напрям.
Висновок по обсягах і цінах: 18 червня — сильний обвал із високими обсягами, підтвердження медведячого тиску. 19–21 червня — зменшення обсягів і стабілізація — ознаки ослаблення медведів. Ключові рівні: якщо відскок до 64 500–65 000 супроводжуватиметься високими обсягами і зупиниться — відскок C завершиться; якщо при падінні нижче 62 000 обсяги зростуть — почнеться новий рух вниз.
5. Потік ордерів (Order Flow)
Розподіл обсягів (Volume Profile): За останні 7 днів (15–21 червня) точка найбільшого обсягу (POC) — 63 533. Це найактивніша зона торгів, важливий рівень цінності. Поточна ціна 63 420 — трохи нижча за POC, що свідчить про легкий дисбаланс у користь продавців.
Аналіз поточної ситуації: Ціна 63 420 — нижче POC приблизно на 113, — зона нижче цінності, але не дуже далеко. У теорії потоків ордерів, ціна нижча за POC — короткостроково переважають продавці, ринок у стані зниження премії і повертається до дисконту. Поточна ціна наближається до POC, біля 63 500 — явний рівень опору.
Важливі рівні обсягів (HVN):
- 67 000–67 500: сильний опір, зона високого обсягу, сформована після відскоку 15 червня.
- 65 000–66 000: вторинний опір, зона високого обсягу, сформована 14–16 червня.
- 63 500–64 000: основний HVN, зона POC, — опір.
- 62 000–62 500: підтримка, зона високого обсягу після обвалу 18 червня.
- 60 500–61 000: сильна підтримка, після обвалу 10 червня.
Аналіз Delta: З 18 червня — різке зниження Delta (-50 млрд), підтвердження активного продажу. 19–21 червня — зменшення обсягів і зростання Delta (+5–10 млрд), підтвердження ослаблення медведів. Зараз Delta MA12 — близько нуля, що свідчить про баланс сил.
Висновок по потоку ордерів: Ціна нижча за POC — короткостроково переважають продавці. Верхні рівні 64 500 і 65 000 — ключові HVN опори. Якщо Delta зросте і ціна прорве ці рівні — можливе зростання до 67 000; якщо Delta залишатиметься негативною і ціна опуститься нижче 62 500 — C хвиля провалиться.
6. Цінова поведінка (Price Action)
Рівні підтримки і опору:
- Сильний опір: 82 430, 78 003, 74 154, 67 225.
- Ключовий опір: 65 600, 64 500, 64 038, 63 775.
- Ключова підтримка: 63 000, 62 500, 62 238, 61 500, 60 828, 59 095.
Свічкові моделі:
- 15 червня — велика бичача свічка з довгим верхнім тінню (тіло 601, верхня тінь 941), з 65 714 до 66 315, максимум 67 254 — сигнал про сильний натиск покупців, але з ознаками розпродажу на високих рівнях ("метеор").
- 18 червня — велика ведмежа свічка з довгим тілом (-1 524), з 64 420 до 62 896, — ознака активної сили продавців ("поглинаюча свічка").
- 19 червня — зірка — нейтральна свічка (тіло 11), з 62 883 до 62 894, — баланс сил.
- 20 червня — бичача свічка з довгим нижнім тінню (тіло 620, нижня тінь 156), з 62 894 до 63 514 — початок відновлення покупців ("молот").
Трендові структури:
- Короткостроково: Тренд зниження, лінія тренду з 67 254, 65 507, 64 038, 62 238 — можливий прорив.
- Середньостроково: Зниження з 10 травня (82 430), але зростання мінімумів з 5 червня (59 095) — ознака слабкості тренду.
Висновки цінової поведінки: Зараз — низький рівень після обвалу, 63 500 — ключова межа між покупцями і продавцями: прорив — зростання, ціль 64 500–65 000; відскок — тест підтримки 62 500–62 000.
Загальний аналіз:
Теорія Доу — основний тренд ще знижується, але з ознаками ослаблення (мінімуми зростають), короткостроковий тренд змінюється з зниження на коливання, ключові рівні — 64 500 і 62 500. Теорія Чень — сильна бичача лінія (+6 415), але і медведяча — (-5 005), боротьба напружена. Зараз — фаза розширення медведячої лінії, формуються третя зона. Теорія хвиль — завершення п’яти хвиль зниження, ABC відскок і глибока корекція. Співвідношення обсягів і цін — сильний обвал 18 червня з високими обсягами, потім стабілізація і відскок. Потік ордерів — ціна нижча за POC, Delta — близько нуля, баланс сил. Цінова поведінка — свічки "метеор", "поглинаюча", "зірка", "молот" — короткострокова стабілізація і коливання.
Короткострокова стратегія:
- Більш ймовірний сценарій зростання: при підтвердженні підтримки 62 500–63 000, зменшенні обсягів і формуванні вершини — ціль 64 500–65 000, стоп 61 800.
- Більш ймовірний сценарій падіння: при відскоку до 64 500–65 000 з високими обсягами і відмовою — початок зниження, ціль 62 500–61 000, стоп 65 500.
Зараз — ціна 63 420 — у низькому діапазоні після обвалу, короткостроково — коливання, очікуємо підтвердження тренду.