Gate tự hào giới thiệu Hệ thống Prometheus – Hệ thống Kiểm soát Rủi ro Copy Trading đầu tiên trên thế giới. Sáng kiến đột phá này đánh dấu một bước tiến lớn về an toàn giao dịch, được hậu thuẫn bởi khoản đầu tư đáng kể và công nghệ tiên tiến. Là đơn vị đầu tiên trong ngành áp dụng tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro ở cấp độ quỹ định lượng, Hệ thống Prometheus thiết lập một chuẩn mực mới về an toàn và độ tin cậy trong copy trading. Thị trường tiền mã hóa vốn biến động mạnh. Dù copy trading mang lại sự tiện lợi và tiềm năng sinh lời cho người dùng, nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể. Nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi người dùng, Gate đã phát triển hệ thống kiểm soát rủi ro tiên tiến, tích hợp các biện pháp bảo vệ thông minh, minh bạch xuyên suốt toàn bộ quá trình giao dịch. Hệ thống này được thiết kế để tăng cường sự tự tin cho người dùng và khẳng định Gate là nền tảng copy trading đáng tin cậy nhất. Trong bối cảnh copy trading hiện nay, việc sử dụng đòn bẩy quá mức và nắm giữ vị thế thiếu kiểm soát diễn ra khá phổ biến. Nhiều người dùng chịu thua lỗ lớn do thiếu nhận thức về rủi ro hoặc do các nhà giao dịch dẫn dắt thiếu trách nhiệm. Hệ thống Prometheus ra đời nhằm giải quyết trực tiếp những thách thức này, lấp đầy khoảng trống quan trọng trong quản lý rủi ro của ngành.
1. Ba tính năng cốt lõi giúp Copy Trading an toàn hơn
-
Giới hạn đòn bẩy: Quản lý rủi ro ngay từ đầu
Prometheus đặt ra giới hạn đòn bẩy riêng cho từng nhà giao dịch dẫn dắt dựa trên vốn và các cặp giao dịch họ lựa chọn. Bằng cách kiểm soát đòn bẩy quá mức ngay từ nguồn, hệ thống ngăn người sao chép tiếp xúc với các giao dịch rủi ro cao. Mỗi giao dịch đều được đánh giá theo phương pháp khoa học, dựa trên dữ liệu nhằm đảm bảo trải nghiệm giao dịch an toàn hơn cho tất cả thành viên tham gia copy trading. -
Giám sát đòn bẩy theo thời gian thực: Ngăn rủi ro trước khi vượt kiểm soát
Khi giao dịch diễn ra, Hệ thống Prometheus liên tục giám sát mức đòn bẩy theo thời gian thực. Nếu phát hiện hành vi gia tăng vị thế quá mức khi đang thua lỗ, hệ thống sẽ can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn các hành động rủi ro tiếp theo. Cơ chế kiểm soát chủ động này giúp bảo vệ người dùng khỏi thua lỗ chồng chất và giữ rủi ro ở mức kiểm soát khi thị trường biến động. -
Cắt lỗ theo tỷ lệ sụt giảm giá trị ròng: Bảo vệ tài sản người dùng thông minh hơn
Khi tỷ lệ sụt giảm giá trị ròng của nhà giao dịch dẫn dắt chạm ngưỡng định trước, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cắt lỗ toàn bộ vị thế. Khác với phương pháp cắt lỗ truyền thống chỉ dựa trên vốn gốc, cách tiếp cận này khoa học và công bằng hơn. Nhờ đó, mọi người dùng – dù bắt đầu sao chép ở thời điểm nào – đều nhận được mức bảo vệ như nhau trước các khoản lỗ gia tăng.
2. Điểm nổi bật của Hệ thống Prometheus: Bảo vệ rủi ro định lượng ở cấp độ quỹ
Hệ thống Prometheus của Gate là hệ thống kiểm soát rủi ro copy trading đầu tiên trong ngành. Được xây dựng trên khung quản lý rủi ro ba lớp, hệ thống cung cấp bảo vệ toàn diện ở mọi giai đoạn giao dịch:
- Giảm thiểu thua lỗ: Bằng cách giới hạn đòn bẩy quá mức và áp dụng cơ chế cắt lỗ bắt buộc, hệ thống chủ động kiểm soát rủi ro giao dịch và ngăn chặn thua lỗ do nắm giữ vị thế ác ý hoặc thiếu kiểm soát;
- Bảo vệ đồng đều cho tất cả: Dù người dùng bắt đầu sao chép nhà giao dịch ở thời điểm nào, hệ thống đều áp dụng cơ chế bảo vệ nhất quán, đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho mọi người;
- Xây dựng niềm tin người dùng: Với các cơ chế kiểm soát rủi ro rõ ràng, hiệu quả, Prometheus góp phần củng cố niềm tin vào hệ sinh thái copy trading của Gate.
3. Các tham số chính
- Đòn bẩy tối đa (Bắt buộc): Thiết lập giới hạn đòn bẩy tối đa cho từng lệnh giao dịch trên các thị trường hợp đồng tương lai cụ thể. Ví dụ, nếu đòn bẩy tối đa cho hợp đồng tương lai BTC/USDT vĩnh viễn là 50x, người dùng không thể đặt lệnh vượt quá giới hạn này;
- Đòn bẩy thực tế (Tùy chọn): Giới hạn tổng quy mô vị thế trong tài khoản hợp đồng tương lai dựa trên giá trị tài sản ròng. Chẳng hạn, nếu đòn bẩy thực tế đặt ở mức 10x và tài khoản có 1.000 USDT, tổng quy mô vị thế được phép tối đa là 10.000 USDT. Khi đạt giới hạn này, không thể mở thêm lệnh mới – trừ trường hợp ở chế độ phòng hộ (hedging mode);
- Cắt lỗ bắt buộc (Bắt buộc): Khi tổng mức sụt giảm của tất cả vị thế copy trading trong tài khoản hợp đồng tương lai của nhà giao dịch dẫn dắt chạm ngưỡng cắt lỗ đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cắt lỗ toàn bộ vị thế hợp đồng tương lai.
Giải thích khái niệm liên quan
Sụt giảm hiện tại / Sụt giảm cắt lỗ bắt buộc:
Hệ thống kiểm soát rủi ro của Gate sử dụng phương pháp Modified Dietz được quốc tế công nhận để tính giá trị ròng. Sụt giảm cắt lỗ bắt buộc là một tỷ lệ có thể cấu hình trong hệ thống. Sụt giảm hiện tại được tính dựa trên giá trị ròng trên mỗi cổ phần cao nhất và giá trị ròng hiện tại trong 30 ngày dương lịch gần nhất, được gọi là chu kỳ kiểm soát rủi ro. Công thức là:
Sụt giảm hiện tại = (Giá trị ròng trên mỗi cổ phần cao nhất − Giá trị ròng trên mỗi cổ phần hiện tại) / Giá trị ròng trên mỗi cổ phần cao nhất.
Khi Sụt giảm hiện tại đạt hoặc vượt Sụt giảm cắt lỗ bắt buộc, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cắt lỗ bắt buộc để quản lý và kiểm soát rủi ro.
-
Đường cong giá trị ròng trên mỗi cổ phần: Đường cong này hiển thị sự thay đổi giá trị ròng trên mỗi cổ phần của nhà giao dịch trong 30 ngày dương lịch gần nhất. Dữ liệu được cập nhật mỗi 5 phút để phản ánh hiệu suất mới nhất.
-
Ví dụ:
(1) Giả sử Giá trị ròng trên mỗi cổ phần hiện tại của nhà giao dịch dẫn dắt, tính theo phương pháp Modified Dietz, là 1,5. Giá trị ròng trên mỗi cổ phần cao nhất trong 30 ngày qua là 2,0 và Sụt giảm cắt lỗ bắt buộc đặt ở mức 30,00%. Theo công thức, Sụt giảm hiện tại là (2 - 1,5) / 2 = 25,00%. Trong trường hợp này, vì Sụt giảm hiện tại thấp hơn ngưỡng 30,00%, hệ thống sẽ không kích hoạt cắt lỗ bắt buộc.(2) Giả sử Giá trị ròng trên mỗi cổ phần hiện tại giảm xuống còn 1,4, với mức cao nhất 30 ngày vẫn là 2,0 và ngưỡng cắt lỗ là 30,00%. Sụt giảm hiện tại là (2 - 1,4) / 2 = 30,00%. Vì sụt giảm đã chạm ngưỡng, hệ thống sẽ lập tức kích hoạt cắt lỗ bắt buộc. Nói cách khác, khi Sụt giảm hiện tại bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ Sụt giảm cắt lỗ bắt buộc, cơ chế kiểm soát rủi ro sẽ được kích hoạt.
4. Đối tượng của Hệ thống Kiểm soát Rủi ro Prometheus:
- Nhà đầu tư phổ thông muốn sao chép các nhà giao dịch dẫn dắt giàu kinh nghiệm để tìm kiếm lợi nhuận nhưng lo ngại về rủi ro;
- Người dùng có tài sản lớn (High-Net-Worth) ưu tiên sự minh bạch và quản lý rủi ro toàn diện trong giao dịch;
- Nhà đầu tư tổ chức với các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong copy trading.
Việc ra mắt Hệ thống Prometheus đánh dấu một kỷ nguyên mới về kiểm soát rủi ro thông minh tại Gate. Chúng tôi tin rằng việc không ngừng nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng cường bảo mật tài sản là chìa khóa xây dựng hệ sinh thái giao dịch lành mạnh, bền vững hơn. Gate sẽ tiếp tục dẫn đầu bằng đổi mới, mang đến nền tảng giao dịch chuyên nghiệp, hiệu quả và đáng tin cậy hơn. Trải nghiệm ngay Hệ thống Prometheus mới — và giao dịch tự tin, ổn định hơn trong từng quyết định.
