📜 Giao dịch hợp đồng mở lệnh kỷ luật sổ tay quản lý vị thế

(Mở vị thế, chốt lời cắt lỗ, giữ vốn di động, phân tích thanh lý cưỡng bức)
Khái niệm cốt lõi: Hợp đồng là một trò chơi quản lý rủi ro, không phải là đánh bạc. Nhiệm vụ hàng đầu là bảo toàn vị thế, tiếp theo mới là kiếm tiền; giữ lệnh là điều cấm kỵ, cần phải hành động theo xu hướng, ngay cả khi giá cuối cùng trở về, nhưng sự biến động trong quá trình đã kích hoạt thanh lý mạnh qua đòn bẩy.

Quy trình kết thúc sự nghiệp hợp đồng phần lớn:
Lần đầu mở đơn: 10 lần → Kiếm chút lời
Lệnh mở lần thứ hai: 20 lần → Lại kiếm được
Lần mở đơn thứ ba: 50 lần → Phá sản
Thiếu không phải là kỹ thuật, mà là đáy của việc mở đơn. Sử dụng 3 giai đoạn kiến thức để xây dựng kỷ luật giao dịch, một quy tắc có thể thực hiện.

1. Quản lý vị thế mở: Không bao giờ quá mức - đây là quy tắc đầu tiên trong tất cả các quy tắc, là một quy tắc sắt.
Nguyên tắc tổng vị thế:
Tổng số tiền đầu tư vào hợp đồng không nên vượt quá 10%-20% tổng tài sản tiền điện tử của bạn. Đây là "học phí" và "vũ khí", mất hết cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống.
Mãi mãi kiếm tiền từ giao dịch hợp đồng để mua hàng hóa hoặc rút tiền, chỉ nên để 10%-20% vốn trong hợp đồng, không bao giờ bán hàng hóa để làm hợp đồng.

Nguyên tắc mở vị thế đơn lẻ:
Mỗi lần mở vị thế, chỉ được sử dụng 1% - 5% tổng quỹ hợp đồng.
Ví dụ: Tài khoản hợp đồng có 10,000U, số tiền mở vị thế mỗi lần nên nằm trong khoảng 100 - 500 U.
Tại sao? Vị thế nhẹ giúp bạn giữ vững tâm lý, ngay cả khi thua lỗ liên tiếp 5 lần, bạn cũng chỉ mất 5% tổng vốn, còn rất nhiều cơ hội để lật ngược tình thế. Nếu nắm giữ vị thế lớn và thua lỗ, bạn sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.

2. Chốt lời chốt lỗ: Trước khi mở lệnh phải thiết lập

“Mở lệnh không có dừng lỗ, giống như lái xe mà không thắt dây an toàn.”

Dừng lỗ: "Số tiền lỗ tối đa có thể chấp nhận" được thiết lập cho giao dịch này. Khi giá chạm vào mức này, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế, giúp bạn khóa lỗ và ngăn chặn tổn thất mở rộng vô hạn.
Làm thế nào để thiết lập?
Cắt lỗ kỹ thuật: Đặt dưới mức hỗ trợ quan trọng (đối với lệnh mua) hoặc trên mức kháng cự (đối với lệnh bán). Ví dụ, mở lệnh mua tại mức hỗ trợ 111,500, cắt lỗ có thể được đặt ở 111,000.
Giới hạn lỗ tiền: Tính toán dựa trên vị thế của bạn. Ví dụ, bạn đã mở một lệnh mua 500U, bạn quyết định lỗ tối đa 50U (10%), vậy thì hãy tính toán điểm dừng lỗ của bạn dựa trên điều này.
Kỷ luật: Nghiêm cấm rút lui lệnh dừng lỗ, nghiêm cấm giữ vị thế, một lần may mắn giữ vị thế, có thể không bao giờ phục hồi.

Chốt lời: Điểm "mục tiêu lợi nhuận" được đặt cho giao dịch này. Khi đạt được, sẽ tự động đóng vị thế, thu lợi về an toàn.
Cách thiết lập?
Nguyên tắc tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ: "Lợi nhuận tiềm năng" ít nhất phải gấp 1.5 đến 3 lần "Thua lỗ tiềm năng". Ví dụ, tôi sẵn sàng chịu thua 50U để kiếm lợi nhuận trên 100U, đây mới là giao dịch đáng để thực hiện.
Chốt lời từng phần: Đây là một thói quen tốt. Ví dụ, khi giá đạt đến mức mục tiêu đầu tiên, đóng một nửa vị thế, thu hồi vốn và một phần lợi nhuận, sau đó di chuyển điểm dừng lỗ đến mức mở vị thế (di chuyển để bảo toàn vốn), để vị thế còn lại có thể kiếm được lợi nhuận lớn hơn.

3. Di chuyển bảo toàn: Khi thị trường phát triển theo hướng có lợi cho bạn và đạt đến một vị trí nhất định, hãy điều chỉnh mức dừng lỗ của bạn về giá mở vị thế của bạn.
Làm thế nào?
1️⃣Mở lệnh mua ở 111,500, đặt lệnh dừng lỗ ở 111,000.
2️⃣Khi giá tăng lên 112,500 (đã có lãi 100 điểm), hãy di chuyển giá dừng lỗ từ 111,000 lên 111,500.
Sau khi thực hiện thao tác này, ngay cả khi thị trường đột ngột đảo chiều, bạn cũng chỉ không lãi không lỗ (ra ngoài bảo toàn vốn), tuyệt đối không để một giao dịch đã có lãi trở thành thua lỗ.

4. Thanh lý: Phải rõ ràng là hàng rào cuối cùng
Khi ký quỹ không đủ để bù đắp cho tổn thất tiềm năng, sàn giao dịch sẽ buộc phải thanh lý vị thế của bạn. Đây là hiện tượng gọi là phá sản.
Cách tính: Nền tảng sẽ tự động tính toán dựa trên đòn bẩy và vị thế của bạn. Đòn bẩy càng cao, giá thanh lý càng gần giá mở vị thế, càng dễ bị bật giá thanh lý.
Làm thế nào để tránh:
1️⃣Sử dụng đòn bẩy thấp (khuyến nghị 10 lần): Đòn bẩy cao có vẻ lợi nhuận cao, nhưng thực chất tỷ lệ lỗi rất thấp.
2️⃣Vị thế nhẹ: Vị thế càng nhẹ, khả năng chịu đựng biến động thị trường càng lớn, giá thanh lý cũng càng xa.
3️⃣Thiết lập mức dừng lỗ nghiêm ngặt: Dừng lỗ thủ công nên nằm xa trên mức giá thanh lý, trước khi chạm đến mức giá thanh lý, dừng lỗ đã giúp bạn kiểm soát rủi ro.

💎 Tóm tắt: Câu thần chú bốn bước mở đơn

1. Tính vị thế: Mở vị thế một lần ≤ 5%.
2. Đặt dừng lỗ: Trước khi mở lệnh, nếu tỷ lệ lợi nhuận/không lỗ dưới 1.5 thì không mở lệnh.
3. Bảo vệ lợi nhuận: Sau khi có lãi, ngay lập tức di chuyển điểm dừng lỗ về giá vốn (di chuyển bảo toàn vốn).
4. Đòn bẩy thấp: Sử dụng đòn bẩy 10x có thể kiểm soát.

Thị trường luôn có cơ hội. Tuân thủ kỷ luật là bí quyết duy nhất để tồn tại trong thị trường này. Hãy in quy tắc này ra và đọc to một lần trước khi mở vị thế~

Lần cập nhật tới về quản lý vị thế như thêm bớt vị thế, tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ, nếu mọi người cần giải thích các thuật ngữ chuyên ngành khác trong lĩnh vực tiền điện tử, hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ làm chuyên mục giải thích cho mọi người.