Thế giới tiền điện tử giao dịch không thua lỗ: Quản lý rủi ro rốt cuộc chơi như thế nào

Nói thật, phần lớn người mới vào thế giới tiền điện tử đều mất tiền, không phải vì họ có tầm nhìn kém, mà vì họ hoàn toàn không coi trọng rủi ro. Quản lý rủi ro nghe có vẻ cao siêu, thực ra chỉ đơn giản là một câu: Kiếm tiền bằng cách thông minh nhất trong phạm vi bạn có thể chịu đựng.

Làm thế nào để xác định rủi ro của một giao dịch có lớn không?

1. Xem biến động Tiền điện tử điên cuồng gấp 100 lần so với cổ phiếu. Việc BTC tăng giảm 10% trong một ngày là chuyện bình thường, vì vậy bạn phải tự hỏi mình: đồng coin này hôm qua tăng 20%, hôm nay có thể giảm 15%, tôi có thể ngủ ngon không? Nếu không thì đừng dính vào những thứ có rủi ro quá lớn.

2. Kiểm tra chi tiết dự án Trước khi đầu tư, phải hỏi ba câu hỏi: Đội ngũ có đáng tin cậy không? Công nghệ có thật sự tốt không? Hệ sinh thái có ai sử dụng không? Những điều này quyết định coin có thể sống được bao lâu.

3. Xem tâm lý thị trường Lướt Twitter/Discord xem mọi người nói gì. Khi cảm xúc FOMO đạt đỉnh là lúc nguy hiểm nhất - đây thường là thời điểm tốt để vào lệnh.

4. Sử dụng công cụ toán học Các chỉ số như tỷ lệ Sharpe có thể giúp bạn đánh giá “giá trị rủi ro đã đầu tư”. Nói một cách đơn giản, đó là xem số tiền kiếm được có đủ để bù đắp cho những khoản thua lỗ có thể xảy ra hay không.

Quản lý rủi ro thực chiến: 4 kỹ năng cần học

Kỹ năng 1: Quản lý rủi ro (cốt lõi nhất)

• Trước khi vào lệnh, phải xác định rõ: Tôi sẽ lỗ tối đa bao nhiêu, lãi tối thiểu bao nhiêu.
• Quy tắc kinh nghiệm là tỷ lệ 1:2 - Nếu thua 100 đồng, hãy kiếm được ít nhất 200 đồng mới vào giao dịch.
• Như vậy, nếu sai 10 lần, cũng có thể thu hồi vốn từ 1 lần.

Kỹ năng 2: Quản lý vị thế (Kỹ năng cứu mạng)

• Giao dịch không vượt quá 5% tổng vốn (như vậy ngay cả khi thua 100% cũng không đến mức trắng tay)
• Người mới càng phải bảo thủ, 2-3% an toàn nhất
• Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp đã vượt qua thị trường gấu như vậy.

Kỹ năng 3: Dừng lỗ và chốt lời (Cứu trợ tự động)

• Dừng lỗ: tự động bán ra khi giá xuống X, ngăn ngừa một cú sụp đổ lớn ăn mòn toàn bộ lợi nhuận.
• Chốt lời: Tăng đến giá X thì tự động bán ra một phần, khóa lợi nhuận
• Đặt đúng hai cái này, bạn có thể ngủ ngon, không cần phải canh bảng giá.

Kỹ năng 4: Đầu tư phân tán (Hedging rủi ro)

• Đừng all in vào một coin
• Cấu hình: 30% BTC/ETH làm tài sản ổn định + 50% loại coin rủi ro trung bình + 20% dự án mới rủi ro cao
• Một đồng coin như vậy dù có giảm xuống 0 cũng không chết được.

Người mới dễ dàng mắc phải những cạm bẫy nhất

Đòn bẩy là một trò chơi tồi tệ Khi sử dụng đòn bẩy 2x, có vẻ như bạn có thể kiếm được gấp đôi, nhưng cũng có thể mất gấp đôi. Đòn bẩy 3x có thể dẫn đến việc phá sản chỉ với một đợt giảm 5%. Người mới đừng nên chạm vào, thật sự đấy. Ngay cả khi có sự tự tin, chỉ nên thử nghiệm với 2x, cảm nhận một chút là đủ.

DYOR (Tự làm bài tập) rất quan trọng Không phải nói rằng bạn phải trở thành chuyên gia, nhưng trước khi đầu tư tiền, ít nhất hãy dành 1 giờ để tìm hiểu về dự án này. Đọc tài liệu trắng, kiểm tra lý lịch đội ngũ, đặt câu hỏi cho cộng đồng. Nếu làm tốt bài tập này, bạn có thể tránh được 80% lừa đảo liên quan đến coin giả.

Chỉ đầu tư số tiền mà bạn có thể chịu mất Đây không phải là tiêu cực, mà là thực tế. Thị trường tiền điện tử dao động quá lớn, luôn phải để lại cho mình một đường lui. Nếu dùng tiền thuê nhà để đầu tư coin, thì đừng đầu tư.

Học tập liên tục là rất quan trọng Thị trường đang thay đổi mỗi ngày, các dự án mới, cơ chế mới, và rủi ro mới đang xuất hiện. Hãy cập nhật các nguồn tin tức tiền điện tử đáng tin cậy, diễn đàn cộng đồng, và giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo.

Tóm tắt: Sống là chiến thắng

Thế giới tiền điện tử最大的风险不是亏 tiền, mà là chơi một lúc thì hết tiền. Vì vậy, cốt lõi chỉ có ba điểm:

1. Không tham lam——Tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận phải hợp lý
2. Không gấp——Quản lý vị thế phải thận trọng
3. Không lười——Cắt lỗ và chốt lời phải tự động hóa

Làm được những điều này, dù thị trường có tệ đến đâu cũng có thể sống sót, và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào tốt. Cố gắng lên!