Chiến lược cơ bản để thắng trong giao dịch mua bán tài sản mã hóa dài hạn và ngắn hạn

Giao dịch tài sản mã hóa, về cơ bản, chỉ gồm hai kiểu: “Mua khi nghĩ giá sẽ tăng” và “Bán khi nghĩ giá sẽ giảm”. Đó là tất cả.

Vị trí Mua dài (Long) = Đặt cược vào sự tăng giá

Nếu mua Bitcoin ở mức 60.000 đô la và dự đoán nó sẽ tăng lên 65.000 đô la, khi đạt được mức đó, bạn bán ra để thu lợi 5.000 đô la.

Điểm mạnh của vị trí Long: Theo lý thuyết, lợi nhuận không giới hạn. Bitcoin có thể tăng lên 100.000 đô la vào ngày mai.

Rủi ro của vị trí Long: Ngược lại, nếu giá giảm, bạn sẽ chịu lỗ tiềm năng. Nếu dùng đòn bẩy, rủi ro càng lớn hơn.

Vị trí Bán khống (Short) = Đặt cược vào sự giảm giá

Cho vay Bitcoin từ nhà môi giới ở mức 60.000 đô la, sau đó bán ra. Nếu giá giảm xuống còn 55.000 đô la, bạn mua lại để hoàn trả và thu lợi 5.000 đô la.

Điểm mạnh của Short: Có thể kiếm lời ngay cả trong thị trường giảm. Phù hợp với xu hướng giảm.

Rủi ro của Short: Rủi ro không giới hạn. Nếu Bitcoin tăng lên 70.000 đô la, bạn sẽ phải mua lại với giá cao hơn, gây lỗ lớn. Khi gặp yêu cầu ký quỹ (margin call), bạn cần chuẩn bị sẵn tiền mặt để duy trì vị thế.

Thực chiến: Giao dịch Short đòn bẩy, xảy ra chuyện gì?

Với 2.000 đô la vốn của bạn cộng thêm 5.000 đô la vay mượn, tổng cộng 7.000 đô la để short Bitcoin.

Kịch bản A (thành công)

• Bitcoin giảm từ 10.000 đô la xuống 8.000 đô la
• Mua lại 0.7 BTC với giá 5.600 đô la
• Lợi nhuận: 1.400 đô la

Kịch bản B (ngược lại)

• Bitcoin tăng từ 10.000 đô la lên 12.000 đô la
• Phải mua lại 0.7 BTC với giá 8.400 đô la
• Lỗ: 1.400 đô la

Dùng đòn bẩy, lợi nhuận và thua lỗ đều nhân đôi hoặc hơn. Rủi ro cao, lợi nhuận cao.

Các chiến lược thường dùng

• Theo xu hướng: Mua dài khi thị trường tăng, bán khống khi giảm
• Chờ hồi phục: Sau biến động lớn, dự đoán giá sẽ trở về trung bình
• Giao dịch chênh lệch giá (arbitrage): Tận dụng chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch

Nhớ rõ điều này — Quản lý rủi ro

1. Nghiên cứu kỹ trước khi giao dịch — Hiểu rõ công nghệ dự án, tâm lý thị trường, biểu đồ giá
2. Chỉ đầu tư số tiền bạn có thể mất — Tránh vay mượn quá mức để short
3. Chú ý mức giá thanh lý (liquidation price) — Với đòn bẩy, luôn kiểm tra mức giá tự động đóng vị thế
4. Không để cảm xúc chi phối — Tránh FOMO, kịp thời thoát khỏi đỉnh giá

Thị trường hoạt động 24/7. Các tin tức về quy định, phá sản sàn lớn (như vụ FTX), ETF Bitcoin ra mắt, meme coin gây sốt — tất cả đều ảnh hưởng đến giá.

Cuối cùng, thành công trong cả Long lẫn Short đều dựa vào khả năng “đọc thị trường”. Kiến thức + kinh nghiệm + bình tĩnh — ba yếu tố này sẽ giúp bạn có thể kiếm lợi từ bất kỳ chiến lược nào.