Khi số dư tài khoản tụt từ đỉnh cao xuống còn 5% của số vốn ban đầu, ngày hôm đó tôi đã tắt giao diện giao dịch, cảm giác như bị rút sạch năng lượng.

Cảm giác đó — xóa app còn muộn hơn cả việc không làm gì.

Chuyển biến không quá kịch tính. Chỉ đơn giản là một đêm thức dậy lúc 3 giờ sáng, đột nhiên hiểu ra vài nguyên lý đã bị thị trường liên tục dạy dỗ.

Trước đây tôi đã làm thế nào? Khi giảm thì cố gắng chịu đựng, trong lòng thầm nghĩ "đợi hồi phục rồi bán ra", kết quả là bị cắt lỗ liên tục; mãi đến khi tăng được 5% thì vội vàng thoát hàng, sợ rằng lợi nhuận sẽ bay mất. Và rồi? Nhìn nó tiếp tục tăng phi mã, khiến người ta nghi ngờ khả năng sống còn của chính mình.

Sau này mới hiểu: phải làm ngược lại. Khi xu hướng đúng, giữ chặt không buông; một khi giá phá vỡ mức quan trọng, không do dự cắt lỗ rời đi. Thị trường không phải người thân của bạn, không vì bạn cố gắng chịu đựng mà quay đầu lại.

Chính nguyên tắc "để lợi nhuận tự do chạy, cắt lỗ nhanh" đã cứu tôi nhiều lần.

Nói về khối lượng giao dịch. Tăng giá trong giai đoạn giảm khối lượng? Đó là dấu hiệu thị trường đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mạnh mẽ hơn, còn nhiều cơ hội phía sau. Nếu phá hỗ trợ rồi tích lũy trong trạng thái giảm khối lượng, đừng vội khóc lóc — đó là thị trường đang nén đòn, có thể là cơ hội để bạn vào lệnh lần nữa.

Quản lý vị thế còn quan trọng hơn nữa. Tôi từng giữ đồng thời 7-8 loại coin, tiền đổ ra nhiều, tâm lý cũng rối loạn. Tăng thì không theo kịp, giảm thì không tránh khỏi. Giờ tôi đã hiểu: chỉ tập trung 2-3 mã chính, dồn sức vào đó. Thay đổi danh mục quá nhiều so với việc giữ nguyên một lúc nhiều mã, giống như chơi bài, quá nhiều tay, cuối cùng chẳng nắm được gì.

Trong ngắn hạn, thị trường cũng có những quy luật riêng: giảm mạnh như nén lò xo, thường sẽ bật lại một chút; cuối phiên tăng mạnh? Cẩn thận, ngày hôm sau có thể là ngày người khác mua vào. Những xu hướng ổn định hơn là tích lũy chậm rãi trong khối lượng nhỏ, giá tăng nhưng không vượt đỉnh, có thể sắp chạm đỉnh rồi; sau khi phá đỉnh với khối lượng lớn, khả năng cao là thị trường sẽ đi vào giai đoạn đi ngang để tiêu hóa.

Còn một quy tắc bất di bất dịch: sau khi kiếm được lợi nhuận, phải rút hết về trạng thái đứng ngoài, thị trường rất thích "thu hoạch" những người quá tự tin; còn khi thua lỗ, đừng cố gắng chống cự, chờ đợi tâm lý thị trường bình ổn trở lại rồi tính tiếp.

Trong giới này, không phải nhanh tay là thắng, mà là kiên nhẫn — kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, kiên nhẫn giữ vững kỷ luật.