Sự phân kỳ: Tín hiệu ẩn mà các nhà giao dịch đã bỏ lỡ

Bạn đang nhìn vào biểu đồ. Giá liên tục đạt mức cao mới, nhưng RSI của bạn từ chối theo dõi. Thật kỳ lạ, phải không? Đó là sự phân kỳ—và nó có lẽ là thiết lập bị đánh giá thấp nhất trong phân tích kỹ thuật.

Chuyện gì đang thực sự xảy ra?

Sự phân kỳ là khi giá và các chỉ báo động lượng gửi tín hiệu khác nhau. Giá đi theo một hướng, trong khi bộ dao động của bạn đi theo hướng ngược lại. Nghe có vẻ ngược lại, nhưng đó chính xác là điều quan trọng. Khi chúng không đồng nhất, có điều gì đó sắp xảy ra.

Hãy nghĩ về nó như thế này: một cổ phiếu đang tăng mạnh, nhưng ngày càng ít người thực sự mua. Giá tăng, nhưng động cơ đang hết nhiên liệu. Sự không khớp đó? Đó là sự phân kỳ cho bạn biết xu hướng có thể đảo ngược.

Hai Loại Bạn Cần Biết

Phân kỳ thường (Tín hiệu đảo chiều)

Cái này hét lên “thay đổi đang đến.”

Phân kỳ thường tăng giá: Giá tạo ra các đáy thấp hơn, nhưng RSI tạo ra các đáy cao hơn. Dịch nghĩa? Việc bán ra đang giảm dần. Người mua đang tham gia. Mong đợi một đợt bật lên hoặc đảo chiều tăng.

Phân kỳ thường giảm: Giá tạo ra các mức cao hơn, nhưng RSI tạo ra các mức cao hơn thấp hơn. Dịch nghĩa? Người mua đã kiệt sức. Người bán sắp chiếm ưu thế. Thời gian để ra ngoài hoặc bán khống.

Ví dụ thực tế: BTC đạt $69k, sau đó $71k cao hơn (. Nhưng RSI tại )yếu hơn so với $71k thấp hơn $69k . Phân kỳ giảm giá thường thấy. Điều gì xảy ra tiếp theo? Thường là một đợt điều chỉnh hoặc đảo chiều giảm.

( Phân kỳ ẩn ) Tín hiệu tiếp tục ###

Cái này thì yên tĩnh, nhưng nó mạnh mẽ. Nó cho bạn biết xu hướng chỉ đang hít một hơi - không đảo ngược.

Sự phân kỳ ẩn tăng giá: Giá tạo ra các đáy cao hơn trong xu hướng tăng, nhưng RSI tạo ra các đáy thấp hơn. Xu hướng tăng vẫn còn sống. Sự điều chỉnh gần như đã hoàn tất. Các vị thế mua sắp được xác nhận.

Sự phân kỳ ẩn giảm: Giá tạo ra các đỉnh thấp hơn trong một xu hướng giảm, nhưng RSI tạo ra các đỉnh cao hơn. Xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn. Sự giảm áp lực bán này là tạm thời. Vẫn tiếp tục bán khống.

Cách Thực Sự Nhận Biết Nó

1. Chọn bộ dao động của bạn: RSI là dễ nhất cho người mới bắt đầu. MACD hoạt động tốt trên các khung thời gian dài hơn. Stochastic là tốt để phát hiện các điểm cực.

2. Tìm kiếm sự không khớp: Tìm hai đỉnh hoặc đáy cuối cùng trên cả giá cả và chỉ báo của bạn. Chúng có mâu thuẫn với nhau không?

3. Xác nhận loại: Có phải là (đảo ngược thông thường) hay (xu hướng ẩn tiếp tục)?

Giao dịch nó (Đừng chỉ phát hiện nó)

Nhập: Đừng nhảy vào ngay khi bạn thấy sự phân kỳ. Hãy chờ đợi xác nhận. Một cây nến tăng trong sự phân kỳ giảm thông thường? Bây giờ bạn có thể bán khống. Một sự phá vỡ kháng cự sau sự phân kỳ ẩn tăng? Bây giờ bạn có thể mua.

Dừng lỗ: Đặt nó ngay bên ngoài đỉnh gần đây. Trong các thiết lập tăng giá, dừng dưới đáy swing. Bảo vệ bạn nếu bạn sai.

Mục tiêu lợi nhuận: Sử dụng mức kháng cự/hỗ trợ gần đó, các mức Fibonacci, hoặc chỉ cần lấy nó với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý.

Cảnh Báo ( Vì Tín Hiệu Sai Thì Thật Tệ )

• Sử dụng khung thời gian dài hơn: Sự phân kỳ hàng ngày/hàng tuần > 4H > 1H. Khung thời gian ngắn hơn = nhiều tiếng ồn hơn, nhiều tín hiệu giả hơn.
• Bỏ qua thị trường dao động: Sự phân kỳ phát triển mạnh trong các thị trường có xu hướng. Hành động ngang? Bỏ qua nó. Giới hạn phạm vi? Thành phố tín hiệu giả.
• Luôn kết hợp các tín hiệu: Sự phân kỳ + mô hình nến + khối lượng. Sử dụng ít nhất hai xác nhận.
• Quản lý rủi ro là điều không thể thương lượng: Cắt lỗ và kích thước vị thế không phải là tùy chọn. Chúng là sự sống còn.

Kết luận

Sự phân kỳ là hợp lệ, nhưng không phải là phép thuật. Nó chỉ đơn giản là giá và động lượng không đồng ý với nhau. Phân kỳ thông thường = theo dõi sự đảo chiều. Phân kỳ ẩn = xu hướng vẫn còn sống. Học cách nhận diện cả hai, xác nhận với các tín hiệu khác, và bạn sẽ có một lợi thế vững chắc. Nhưng hãy coi nó như một công cụ trong bộ công cụ của bạn, không phải là toàn bộ chiến lược.