Chỉ số RSI: Hướng dẫn dành cho nhà giao dịch nhận biết sự chuyển động của thị trường

RSI là gì và Tại sao bạn nên quan tâm?

Chỉ số Sức mạnh tương đối (RSI) là một trong những chỉ báo động lượng phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nói đơn giản: nó đo xem một tài sản có bị mua quá mức hoặc bán quá mức hay không bằng cách so sánh các mức tăng giá gần đây với các mức giảm. Hãy xem nó như một đồng hồ tốc độ cho đà giá—khi RSI cao (trên 70), tài sản đang tăng nhanh; khi thấp (dưới 30), nó đang giảm mạnh.

Chỉ báo này được tạo ra vào năm 1978 bởi J. Welles Wilder, một kỹ sư chuyển sang làm nhà giao dịch, người muốn có một công cụ đáng tin cậy để phát hiện các mẫu giá. Ông đã đóng gói các nghiên cứu của mình thành các công thức toán học mà các nhà giao dịch có thể sử dụng thực tế—và RSI trở thành một trong những sáng tạo có ảnh hưởng nhất của ông.

RSI hoạt động như thế nào thực sự

Cài đặt mặc định:

• RSI đo chuyển động giá trong 14 kỳ (14 ngày trên biểu đồ hàng ngày, 14 giờ trên biểu đồ hàng giờ, v.v.)
• Nó chia lợi nhuận trung bình cho tổn thất trung bình, sau đó quy đổi tất cả về thang điểm từ 0-100
• Đơn giản: số càng cao, đà tăng càng mạnh

Các mức quan trọng:

• RSI > 70 = Vùng quá mua (bán có thể sắp tham gia)
• RSI < 30 = Vùng quá bán (mua có thể tích lũy sắp tới)
• RSI 30-70 = Bình thường, ít hành động hơn

Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể điều chỉnh kỳ hạn (thử 7 ngày để có tín hiệu nhanh hơn, 21 ngày để chậm hơn) hoặc thay đổi ngưỡng (20/80 thay vì 30/70) để giảm tín hiệu giả trong thị trường biến động mạnh.

Divergences của RSI: Bí quyết kiếm tiền thực sự

Điểm thú vị của RSI chính là divergences. Những tín hiệu này xảy ra khi giá và RSI di chuyển theo hướng ngược nhau:

Divergence tăng giá (Bullish Divergence):

• Giá liên tục giảm (đáy thấp hơn)
• Nhưng RSI bắt đầu tăng (đáy cao hơn)
• Tín hiệu: Đà tăng đang chuyển đổi—có thể sắp có sự bật lên

Divergence giảm giá (Bearish Divergence):

• Giá liên tục tăng (đỉnh cao hơn)
• Nhưng RSI bắt đầu giảm (đỉnh thấp hơn)
• Tín hiệu: Xu hướng tăng đang mất đà—có thể sắp xuất hiện điều chỉnh

Lưu ý: Divergences thường hoạt động kém trong các thị trường xu hướng mạnh. Bạn có thể thấy hàng chục divergence tăng giá trong một đợt giảm giá trước khi thị trường thực sự chạm đáy. Chúng phù hợp hơn trong các thị trường đi ngang, lình xình.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng RSI như thế nào

1. Phát hiện điểm bật lên khi quá bán: Khi RSI giảm xuống dưới 30, thường là thời điểm tốt để tìm cơ hội vào lệnh
2. Xác nhận phá vỡ xu hướng: Nếu giá phá vỡ mức kháng cự VÀ RSI vượt qua 70, tín hiệu càng mạnh
3. Tìm vùng đảo chiều: Divergences có thể cảnh báo sự thay đổi xu hướng, nhưng đừng đặt cược tất cả vào đó
4. Tránh tín hiệu giả: RSI một mình dễ gây ra nhiều tín hiệu sai—luôn kết hợp với các chỉ báo khác (đường trung bình động, hỗ trợ/kháng cự, khối lượng)

Kết luận

RSI mạnh mẽ nhưng không phải là không thể sai. Giống như bất kỳ chỉ báo đơn lẻ nào, nó có thể đưa ra tín hiệu sai—đặc biệt trong thị trường biến động mạnh. Hãy sử dụng nó như một phần của bộ công cụ, không phải là lý do duy nhất để bạn giao dịch. Kết hợp với hành động giá, các chỉ báo khác và quản lý rủi ro. Đó là cách bạn thực sự kiếm tiền.