Sử dụng RSI thành thạo: 5 điều chỉnh kỹ thuật mà nhà giao dịch ngày cần biết

Phân tích biểu đồ RSI – một công cụ phổ biến. Nếu chỉ dùng cài đặt mặc định (14 kỳ, 70/30) để giao dịch, thật là lãng phí.

Cơ bản: RSI là gì?

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978, thể hiện tỷ lệ giữa lực mua và lực bán trong 14 kỳ gần nhất trên thang điểm từ 0 đến 100. Khi trên 70 nghĩa là quá mua, dưới 30 nghĩa là quá bán. Tuy nhiên, chỉ riêng RSI không đủ để thành công.

5 cách điều chỉnh chuyên nghiệp thường dùng

1. Thị trường biến động mạnh → Rút ngắn kỳ (14 xuống 7)
Nếu mục tiêu là giao dịch ngắn hạn, giảm kỳ RSI xuống còn 7 để phản ứng nhanh hơn, phù hợp với scalping.

2. Cổ phiếu ít biến động → Điều chỉnh mức (70/30 xuống 60/40)
Với các tài sản ổn định như stablecoin, đặt mức mua/bán tại 40 và 60 để giảm nhiễu.

3. Xác nhận xu hướng trong thị trường tăng → Sử dụng đường trung tâm 50
Nếu RSI vượt qua 50, xu hướng tăng vẫn tiếp diễn. Không cần cố gắng bắt đáy, theo xu hướng là an toàn hơn.

4. Chờ đảo chiều rủi ro cao → Mức cực trị (20/80)
Trong thị trường biến động lớn, nâng mức quá mua/quá bán lên 20 và 80 để chỉ bắt các biến động lớn, giảm nhiễu.

5. Tìm divergence → Phân kỳ giữa giá và RSI
Khi giá giảm mà RSI lại tăng, báo hiệu đáy. Ngược lại, giá tăng mà RSI giảm, báo hiệu đỉnh. Đây là cách có tỷ lệ thắng cao nhất.

Cách sử dụng thực tế

• Xác định điểm vào lệnh: Dựa vào divergence hoặc khi RSI vượt ngưỡng 70/30.
• Thoát lệnh: Khi RSI đảo chiều hoặc gặp kháng cự kỹ thuật.
• Quản lý rủi ro: Giới hạn vốn cho mỗi lệnh khoảng 2-3%. Dùng stop-loss bắt buộc.
• Kỷ luật: Không để cảm xúc chi phối. Nên luyện tập trên demo trước khi giao dịch thật.

Cuối cùng, RSI không phải là thần thánh. Chỉ khi kết hợp với đường trung bình động, hỗ trợ/kháng cự thì độ chính xác mới cao. Không nên cố định cài đặt, mà linh hoạt điều chỉnh theo từng mã và môi trường thị trường.

Liên tục học hỏi và thử nghiệm là chìa khóa thành công.