Sử dụng dãy số Fibonacci trong giao dịch như thế nào? Một bài viết giải thích rõ ràng.

Question

Rất nhiều trader đang sử dụng mức Fibonacci (mức Fib), nhưng có rất ít người thực sự hiểu về nó. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích công cụ này một cách chi tiết.

Cái này từ đâu ra?

Dãy số Fibonacci được phát hiện bởi nhà toán học Ý vào thế kỷ 13: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Mỗi số đều là tổng của hai số trước đó. Có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng dãy số này có một đặc điểm kỳ diệu - tỷ lệ giữa các số sẽ ngày càng gần 0.618 (tỷ lệ vàng).

Điều ấn tượng hơn là tỷ lệ 0.618 này có mặt ở khắp nơi trong tự nhiên: vỏ ốc, khoảng cách giữa các lá, xoắn ốc của các thiên hà, tỷ lệ cơ thể người… dường như thiên nhiên viết mã theo cùng một công thức.

Nhà giao dịch sử dụng như thế nào?

Ý tưởng cốt lõi rất đơn giản: Tìm những đoạn tăng giảm rõ ràng, vẽ một lưới Fib, bạn sẽ thấy các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng.

Ghi nhớ các cấp độ quan trọng này:

Mức hồi: 38.2%, 50%, 61.8%
Vị trí trung gian: 23.6%, 76.4%
Kéo dài: 100%, 138.2%, 161.8%

Cách sử dụng xu hướng tăng: Thị trường từ đáy phục hồi lên đỉnh, giữa chừng sẽ có sự điều chỉnh. Bạn sử dụng Fib để kéo, vị trí 61.8% thường là một cơ hội tốt để mua vào - hoặc là cắt lỗ tốt, hoặc là khi tiếp tục tăng có thể gia tăng vị thế.

Cách sử dụng xu hướng giảm: Nếu thị trường giảm xuống còn 50% hoặc 61.8% của Fibonacci và sau đó bật trở lại, điều này cho thấy xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục.

Tại sao công cụ này lại hữu ích?

Nói một cách đơn giản, bởi vì mọi người đều đang nhìn vào cùng một thứ. Các trader đều kéo lưới Fib theo cùng một logic, mọi người đều thấy các mức hỗ trợ/kháng cự giống nhau, những vị trí này thực sự trở thành hỗ trợ/kháng cự.

Một góc nhìn khác, tỷ lệ vàng 0.618 được phản ánh bởi Fib tồn tại phổ biến trong tự nhiên, vì vậy sự biến động của thị trường ở một mức độ nào đó cũng tuân theo quy luật này - có thể nói đây là một công cụ “tự nhiên”.

Hố ở đâu?

Fib không phải là thánh tích, nó chỉ là một công cụ hỗ trợ, có thể giúp bạn xác định phạm vi chuyển động giá và hỗ trợ/kháng cự mạnh, nhưng không thể quyết định một mình. Phải kết hợp với:

Nhận diện hình thái nến K
Đánh giá đúng hướng của xu hướng chính
Xác minh các chỉ số khác

Muốn kiếm tiền, cần kết hợp lý thuyết Fib và lý thuyết sóng, phân tích xu hướng, chứ không chỉ đơn thuần nhìn vào con số.

Muốn học sâu hơn?

Khuyến nghị đọc vài cuốn sách này:

“Lý thuyết sóng Elliott” (Frost & Prechter)
《(Thị trường không nghe lời》)Mandelbrot & Hudson(
《Giao dịch hỗn loạn》)Williams(
《Nhà giao dịch với Fibonacci: Ứng dụng và chiến lược》)Fisher(

Những cuốn sách này sẽ dạy bạn cách kết hợp lý thuyết sóng với các cấp độ Fib, cũng như cách thực sự sử dụng nó trong giao dịch.