Trò Chơi Thật Đằng Sau Giao Dịch Prop: Những Điều Không Ai Nói Với Bạn

Các công ty giao dịch prop nghe có vẻ như là một mỏ vàng trên giấy tờ—tiếp cận nguồn vốn lớn, công nghệ tiên tiến, và phần trăm lợi nhuận bạn kiếm được. Nhưng đây là những gì phân biệt giữa lời đồn và thực tế.

Mô hình cốt lõi: Tại sao nó thực sự hoạt động

Khác với các nhà môi giới thông thường kiếm tiền từ hoa hồng, các công ty prop giao dịch tiền của chính họ. Đó là điểm khác biệt chính. Khi vốn của công ty nằm trên bàn, quản lý rủi ro đột nhiên không còn là tùy chọn—nó mang tính sinh tồn.

Các công ty này hoạt động trên nhiều lĩnh vực như cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, ngoại hối, tiền điện tử, bạn tên gì cũng có. Họ săn lùng các bất ổn thị trường, thực hiện các chiến lược arbitrage, và cung cấp thanh khoản giúp thị trường hoạt động trơn tru. Đổi lại, họ chia sẻ lợi nhuận với các nhà giao dịch của mình.

Dòng tiền của lợi nhuận trông như thế này:

• Công ty bỏ vốn
• Nhà giao dịch thực hiện chiến lược
• Lợi nhuận được chia (thường là 50-90% cho nhà giao dịch, phần còn lại cho công ty)
• Cả hai bên thắng hoặc cả hai cùng chịu thiệt

Hai loại hình các công ty prop

Các công ty prop độc lập là những nhà giao dịch thuần túy về vốn—không liên quan đến quỹ khách hàng. Mọi thứ đều nội bộ. Các hoạt động tại bàn môi giới khác biệt—they nằm trong các công ty môi giới lớn hơn và có quyền truy cập vào các thông tin về luồng lệnh mà các công ty độc lập không thể chạm tới.

Phép tính ủng hộ các công ty độc lập để tối đa hóa lợi nhuận thuần túy, nhưng các bàn môi giới có lợi thế về trí tuệ.

Cách để thực sự tham gia

Mỗi công ty đều có một vòng đánh giá. Đây là quy trình tiêu chuẩn:

Giai đoạn 1: Bài kiểm tra Demo Giao dịch trên tài khoản mô phỏng. Các công ty quan sát:

• Tỷ lệ thắng/lỗ ổn định qua các điều kiện thị trường
• Quản lý giảm thiểu thua lỗ (bạn có thể tuân thủ các điểm dừng không?)
• Tính lặp lại của chiến lược (không chỉ là may mắn)

Giai đoạn 2: Hợp đồng Nếu vượt qua, bạn sẽ nhận được các điều khoản. Chú ý đến:

• Phân chia lợi nhuận: tối thiểu 50%, 80-90% là tiêu chuẩn cho các công ty nghiêm túc
• Mở rộng vốn: Bạn có thể phát triển từ $10K đến $100K+ nếu chứng minh được khả năng?
• Giới hạn các công cụ giao dịch: Bạn có thể hoặc không thể giao dịch gì?
• Trách nhiệm: Giới hạn thua lỗ như thế nào?

Thực tế về tài trợ

Các công ty cung cấp tài khoản từ các gói bắt đầu đến hơn $500K+. Nhưng có một điều kiện:

Cơ cấu mở rộng $5K mô hình phổ biến(:

• Đạt lợi nhuận → mở khóa chia sẻ 80/20
• Đạt lợi nhuận → mở khóa tài khoản lớn hơn
• Giới hạn khoảng )đối với các nhà giao dịch đã chứng minh khả năng

Thanh toán hàng tuần hoặc hai tuần là tiêu chuẩn. Một số công ty yêu cầu phí đăng ký hoàn lại $6K $100-500$12K để lọc các nhà giao dịch nghiêm túc khỏi những người chỉ tò mò.

Điều gì phân biệt các nhà chiến thắng và các nhà giao dịch thất bại

Hướng dẫn là rất quan trọng. Các công ty tốt nhất cung cấp:

• Phòng giao dịch trực tiếp $600K xem các chuyên gia thực hiện lệnh trong thời gian thực(
• Huấn luyện cá nhân để hoàn thiện chiến lược
• Diễn đàn cộng đồng nơi các nhà giao dịch chia sẻ mẫu hình
• Các module giáo dục về kỹ thuật nâng cao

Công nghệ phân biệt các nghiệp dư. Các thiết lập chuyên nghiệp bao gồm:

• Thực thi lệnh trong mili giây )micro giây quan trọng khi bạn mở rộng quy mô(
• Các nguồn dữ liệu thị trường theo thời gian thực )không phải dữ liệu trì hoãn 15 phút(
• Các công cụ thuật toán + thư viện chỉ báo tùy chỉnh
• Hỗ trợ Chuyên gia Tự động )thực thi chiến lược tự động(

MT4 chiếm ưu thế trong lĩnh vực ngoại hối/tiền điện tử. Các công ty hợp đồng tương lai nghiêm túc sử dụng nền tảng riêng hoặc chuyên dụng.

Các chiến lược đa dạng

Các công ty prop hợp đồng tương lai khai thác đà giá trong vài giờ/ngày. Các công ty quyền chọn dùng spread biến động và các chiến lược phòng hộ. Ngoại hối tận dụng các giao dịch carry và các động thái của ngân hàng trung ương. Mỗi loại đòi hỏi tâm lý và kỷ luật khác nhau.

Các công ty thông minh phù hợp nhà giao dịch với chiến lược, chứ không phải ngược lại. Nếu bạn là scalper, một công ty swing trading sẽ “ăn tươi nuốt sống” bạn.

Thuế ẩn: Những điều họ không quảng cáo

Một số công ty tính phí:

• Phí nền tảng hàng tháng )$50-200(
• Giới hạn thua lỗ khiến tài khoản bị khóa nếu giảm từ -5% đến -10%
• Mục tiêu lợi nhuận bắt buộc trước khi mở khóa đòn bẩy đầy đủ
• Giới hạn giao dịch tin tức hoặc các công cụ nhất định

Đọc kỹ các điều khoản nhỏ. Một số công ty là lừa đảo.

Tại sao mô hình này phát triển mạnh

Giao dịch prop mở rộng quy mô tốt hơn các công việc truyền thống. Một nhà giao dịch kiếm được 50K đô la/tháng lợi nhuận? Với tỷ lệ chia 80/20, họ kiếm được )hàng tháng. Phát triển thành (lợi nhuận hàng tháng → )đưa về nhà. Đó là mô hình kinh tế vốn mạo hiểm mà không bị pha loãng.

Đối với các công ty: một nhà giao dịch xuất sắc tạo ra $40K hàng năm với 20% phần trăm lợi nhuận = $200K dòng doanh thu. Mô hình có thể mở rộng.

Kết luận

Giao dịch prop không phải là cách làm giàu nhanh chóng. Đó là con đường có cấu trúc dành cho các nhà giao dịch kỷ luật, có lợi thế đã được chứng minh. Các công ty tồn tại lâu dài là những công ty có:

• Cấu trúc phí minh bạch $160K không có chi phí ẩn$5M
• Hướng dẫn thực sự $1M không phải chatbot tự động(
• Giới hạn thua lỗ hợp lý )thường là -5% đến -10%(
• Thanh toán hàng tuần hoặc hai tuần một lần )không phải chờ hàng quý(

Các công ty cần cảnh giác? Những công ty tính phí upfront khổng lồ với các phần chia lợi nhuận mơ hồ hoặc mục tiêu lợi nhuận phi thực tế. Các công ty hợp pháp không có gì để che giấu.

Lợi thế của bạn quyết định bạn thắng hay thua. Công ty chỉ cung cấp vốn và công cụ.