Hiểu về Forex qua việc đọc biểu đồ nến - Hướng dẫn dành cho nhà giao dịch mới bắt đầu

Tại sao cần học biểu đồ nến trong Forex

Nếu muốn thành công trong thế giới Forex, việc đọc biểu đồ nến là kỹ năng cơ bản không thể bỏ qua. Công cụ này có mặt trên tất cả các nền tảng giao dịch và nhiều nhà giao dịch đã tạo ra lợi nhuận lớn chỉ bằng cách phân tích biểu đồ nến.

Biểu đồ nến là gì

Biểu đồ nến là công cụ thể hiện chuyển động giá Forex trong khoảng thời gian xác định. Mỗi cây nến cung cấp 4 thông tin:

• Giá mở cửa (Open)
• Giá đóng cửa (Close)
• Giá cao nhất (High)
• Giá thấp nhất (Low)

Có thể sử dụng với mọi khung thời gian, từ 15 phút, 1 giờ cho đến 1 tuần.

Cách đọc nến Forex cơ bản

Màu sắc và ý nghĩa

Nến trắng (Bullish) - xảy ra khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cho thấy lực mua chiếm ưu thế. Nếu cây nến dài, lực mua rất mạnh.

Nến đen (Bearish) - xảy ra khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, cho thấy lực bán chiếm ưu thế. Nếu cây nến dài, lực bán rất mạnh.

Cây nến và thân nến

Thân nến ngắn = giá không biến động nhiều giữa mở và đóng, thể hiện thị trường khá yên ắng.

Thân nến dài = giá biến động lớn, thể hiện cuộc chiến giữa lực mua và lực bán dữ dội, nhưng cuối cùng đóng gần giá mở.

Ưu điểm của biểu đồ nến trong Forex

⊙ Hiểu rõ tâm lý thị trường

Biểu đồ nến thể hiện cuộc đụng độ của lực mua và lực bán theo thời gian thực, khác với biểu đồ đường hoặc thanh thường ít cung cấp thông tin.

⊙ Dễ hiểu và có dạng rõ ràng

Kết hợp với các công cụ khác như đường xu hướng hoặc mức hỗ trợ-kháng cự, bạn sẽ xác định điểm vào ra tốt hơn.

⊙ Hiệu quả đã được chứng minh

Biểu đồ nến đã được sử dụng hơn 200 năm, bắt đầu từ các thương nhân gạo Nhật Bản phân tích thị trường gạo ở Osaka, trở thành phương pháp đáng tin cậy cho đến ngày nay.

Các mẫu nến cơ bản

Khi đã nắm vững kiến thức cơ bản, bước tiếp theo là nhận biết các mẫu cảnh báo hoặc tiếp diễn xu hướng.

Doji - dấu hiệu do dự

Cây nến có giá mở và đóng bằng nhau, thể hiện lực mua và lực bán cân bằng, có thể là dấu hiệu chuyển hướng.

4 dạng Doji:

• Standard Doji - dao động lên xuống rồi đóng tại chỗ
• Gravestone Doji - cố gắng tăng nhưng bị đẩy xuống, có thể là điểm kết thúc của xu hướng tăng
• Dragonfly Doji - giảm thấp nhưng thân nến kéo lên, có thể là điểm kết thúc của xu hướng giảm
• Four Price Doji - giá mở, cao, thấp, đóng đều bằng nhau, nên tránh giao dịch

Marubozu - sức mạnh cực đoan

Cây nến không có bóng, thân nến đầy đủ.

• Marubozu trắng = lực mua chiếm ưu thế, giá mở bằng thấp nhất, đóng bằng cao nhất
• Marubozu đen = lực bán chiếm ưu thế, giá mở bằng cao nhất, đóng bằng thấp nhất

Spinning Top - trạng thái do dự

Cây nến thân ngắn nhưng bóng dài cả trên lẫn dưới, thể hiện không bên nào thắng rõ ràng.

• Trong xu hướng tăng: lực mua yếu đi, có thể đảo chiều
• Trong xu hướng giảm: lực bán yếu đi, có thể đảo chiều

Các mẫu nến một cây - tín hiệu đảo chiều

Hammer & Hanging Man

Hammer (Trong xu hướng giảm) - giảm mạnh nhưng đóng cao, cho thấy lực mua quay trở lại, có thể là điểm đảo chiều tăng.

Hanging Man (Trong xu hướng tăng) - giống Hammer nhưng xuất hiện trong xu hướng tăng, cho thấy lực bán vào, có thể là điểm đảo chiều giảm.

Inverted Hammer & Shooting Star

Inverted Hammer (Trong xu hướng giảm) - tăng mạnh nhưng đóng thấp, lực mua thử thách, có thể là điểm đảo chiều tăng.

Shooting Star (Trong xu hướng tăng) - tăng mạnh nhưng đóng thấp, có thể là điểm đảo chiều giảm.

Các mẫu hai cây nến - tín hiệu mạnh

Bullish & Bearish Engulfing

Bullish Engulfing - cây đen theo sau là cây trắng lớn hơn, bao trùm, cho thấy khả năng đảo chiều tăng khá chắc chắn.

Bearish Engulfing - cây trắng theo sau là cây đen lớn hơn, bao trùm, cho thấy khả năng đảo chiều giảm khá chắc chắn.

Tweezer Tops & Bottoms

Tweezer Tops - 2 cây nến có bóng trên bằng nhau, có thể là đỉnh, sau đó giảm xuống.

Tweezer Bottoms - 2 cây nến có bóng dưới bằng nhau, có thể là đáy, sau đó tăng lên.

Các mẫu ba cây nến - tín hiệu chính xác hơn

Morning Star & Evening Star

Morning Star - tín hiệu đảo chiều tăng rõ ràng: cây đen dài → Doji → cây trắng đóng cao hơn nửa thân Doji.

Evening Star - tín hiệu đảo chiều giảm rõ ràng: cây trắng dài → Doji → cây đen đóng thấp hơn nửa thân Doji.

Three White Soldiers & Black Crows

Three White Soldiers - 3 cây nến trắng liên tiếp, mỗi cây nhỏ hơn, thể hiện xu hướng tăng chắc chắn.

Three Black Crows - 3 cây nến đen liên tiếp, mỗi cây nhỏ hơn, thể hiện xu hướng giảm chắc chắn.

Three Inside Up & Down

Three Inside Up - xu hướng giảm: cây nến dài → cây nhỏ → đóng trên cây đầu, xác nhận đảo chiều tăng.

Three Inside Down - xu hướng tăng: cây nến dài → cây nhỏ → đóng dưới cây đầu, xác nhận đảo chiều giảm.

Chìa khóa quan trọng khi dùng biểu đồ nến Forex

Ghi nhớ tín hiệu

• Màu trắng + bóng ngắn = lực mua mạnh, thị trường đang trong nhịp tăng
• Màu đen + bóng ngắn = lực bán mạnh, thị trường đang trong nhịp giảm
• Bóng dài hai bên = không bên nào thắng rõ, chờ tín hiệu tiếp theo

Đừng ra quyết định dựa trên một cây nến

Chỉ dùng biểu đồ nến một cây có thể sai lệch, cần chờ cây tiếp theo để xác nhận, và xem xét mối quan hệ với các mức hỗ trợ-kháng cự.

Thành công chỉ 50%

Dù mẫu hình nào đi nữa, tỷ lệ thành công chưa đến 50%. Nếu chỉ dựa vào biểu đồ, bạn cần học kiến thức nền tảng, theo dõi tin tức và quản lý rủi ro.

Tóm lại

Biểu đồ nến là công cụ hiệu quả, nhưng cần hiểu sâu sắc, luyện tập thường xuyên. Khi đã thành thạo, nên kết hợp với các phương pháp phân tích khác để ra quyết định tốt hơn.

Đầu tư có rủi ro, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi giao dịch.