Chỉ báo Forex là gì và 4 loại chỉ số mà nhà giao dịch nên biết

Hiểu về Indicator Forex cho phân tích thị trường

Trong giới trader tiền tệ, nhà đầu tư thường nhận thấy Indicator forex là công cụ giúp họ đọc hiểu rõ hơn về tình hình thị trường. Các chỉ báo này được thiết kế để chuyển đổi dữ liệu giá thô thành các tín hiệu mà nhà giao dịch có thể diễn giải và tận dụng.

Indicator forex chính là các chỉ số kỹ thuật tổng hợp các biến số cơ bản như giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa và khối lượng giao dịch, sau đó tính toán để tạo ra các giá trị số và hiển thị dưới dạng biểu đồ. Nhiệm vụ chính của các chỉ báo này là giúp nhà giao dịch hiểu rõ xu hướng thị trường và các thời điểm giá phù hợp hơn.

Lý do Indicator forex trở thành công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật (Phân tích kỹ thuật) chính là thực tế rằng, mặc dù giá có thể bị đánh lừa, nhưng dữ liệu thống kê sâu sắc lại cung cấp hình ảnh chân thực của thị trường.

Bốn nhóm chính của Indicator Forex cần biết

Indicator forex có thể được phân loại thành các nhóm khác nhau dựa trên mục đích sử dụng. Việc phân loại này giúp nhà giao dịch chọn lựa công cụ phù hợp với tình hình thị trường. 4 nhóm chính là:

1. Trend Indicators: Các chỉ báo xu hướng

Trend Indicators là các chỉ báo trễ (Lagging Indicator) có chức năng xác định thị trường đang di chuyển theo hướng nào, dù là xu hướng tăng, giảm hay đi ngang (không có xu hướng rõ ràng)

Các chỉ báo trong nhóm này thường được tính dựa trên trung bình giá trong một khoảng thời gian trước đó. Ví dụ phổ biến là Moving Average (MA), Exponential Moving Average (EMA), Parabolic SAR, Average Directional Index (ADX) và Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Ví dụ điển hình: Moving Average (MA)

Moving Average tính bằng cách lấy trung bình giá đóng cửa của các nến trong một khoảng thời gian nhất định theo công thức:

Moving Average (n) = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n

Nhà giao dịch có thể dùng MA để xác định xu hướng bằng cách quan sát các đường trung bình xếp chồng lên nhau. Giả sử dùng MA với các khoảng thời gian 5, 20, 75, và 200:

• Nếu MA xếp chồng từ trên xuống dưới (5, 20, 75, 200), điều này cho thấy trung bình ngắn hạn cao hơn trung bình dài hạn → xu hướng tăng
• Nếu MA xếp chồng từ dưới lên trên (5, 20, 75, 200), điều này cho thấy trung bình ngắn hạn thấp hơn trung bình dài hạn → xu hướng giảm
• Nếu MA không có sự xếp chồng rõ ràng → thị trường đi ngang, không có xu hướng rõ ràng

Thông tin này giúp nhà giao dịch xác định chiến lược phù hợp với từng giai đoạn của thị trường.

2. Momentum Indicators: Các chỉ báo động lượng của giá

Momentum Indicators là các chỉ báo dẫn (Leading Indicator) dùng để đo tốc độ biến đổi của giá hoặc gia tốc trong chuyển động của giá trong một khung thời gian nhất định. Một số trong nhóm này còn gọi là oscillator vì có sự dao động trong phạm vi 0 – 100.

Các chỉ báo phổ biến trong nhóm này gồm Relative Strength Index (RSI), Stochastic và Ichimoku Cloud.

Ví dụ điển hình: Relative Strength Index (RSI)

RSI so sánh mức tăng trung bình của giá và mức giảm trung bình của giá, sau đó hiển thị kết quả trên thang điểm 0 – 100, giúp nhà giao dịch nhận biết thị trường đang mua quá mức hay bán quá mức.

Công thức tính: RSI = 100 - (100/(1+RS))

Trong đó RS = trung bình các ngày giá tăng / trung bình các ngày giá giảm.

Giải thích giá trị RSI:

• RSI > 70: Thị trường quá mua (Overbought) → giá có thể giảm hoặc điều chỉnh
• RSI < 30: Thị trường quá bán (Oversold) → giá có thể bật lại hoặc đảo chiều

Chỉ báo động lượng này hiệu quả trong việc dự đoán các điểm quay đầu ngắn hạn và bắt các tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

3. Volatility Indicators: Các chỉ báo đo độ biến động của giá

Volatility Indicators là các chỉ báo trễ (Lagging Indicator) thể hiện phạm vi biến động của giá, không phải hướng đi của giá. Chỉ báo này đo độ rộng của biên độ giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Giá rộng hơn = độ biến động cao Giá hẹp hơn = độ biến động thấp

Ví dụ điển hình: Bollinger Bands

Bollinger Bands gồm 3 đường: đường trung tâm (giá trung bình) và hai đường trên-dưới (độ lệch chuẩn 2 lần)

Công thức tính:

• MA (20) = tổng các giá đóng cửa 20 nến / 20
• Upper Band = MA + (độ lệch chuẩn × 2)
• Lower Band = MA – (độ lệch chuẩn × 2)

Giải thích:

• Khi đường 2SD giãn rộng → độ biến động cao, phạm vi biến động lớn
• Khi đường 2SD hẹp lại → độ biến động thấp, phạm vi biến động nhỏ

Nhà giao dịch dùng Volatility Indicator để bắt các thời điểm giao dịch dựa trên độ biến động. Khi thị trường biến động cao, có thể có cơ hội tạo lợi nhuận từ các dao động lớn của giá.

4. Volume Indicators: Các chỉ báo dựa trên khối lượng giao dịch

Volume Indicators thể hiện khối lượng giao dịch và hướng dòng tiền. Chỉ báo này giúp nhà giao dịch nhận biết sức mạnh của các biến động giá.

Ví dụ phổ biến là On-Balance Volume (OBV) và Chaikin Money Flow.

Ví dụ điển hình: On-Balance Volume (OBV)

OBV thể hiện khối lượng giao dịch tương đối với hướng giá, tăng hoặc giảm theo giá đóng cửa hôm đó so với ngày trước.

Công thức tính:

• Nếu giá đóng cửa hôm nay > hôm trước: Current OBV = Previous OBV + Khối lượng hôm nay
• Nếu giá đóng cửa hôm nay < hôm trước: Current OBV = Previous OBV – Khối lượng hôm nay
• Nếu giá đóng cửa hôm nay = hôm trước: Current OBV = Previous OBV (không đổi)

Giải thích:

• OBV tăng: Khối lượng mua lớn hơn bán → thể hiện tích lũy → giá có thể tăng
• OBV giảm: Khối lượng bán lớn hơn mua → thể hiện xả hàng → giá có thể giảm

Ý nghĩa của Volume Indicator nằm ở chỗ, các biến động giá có ý nghĩa thường cần được xác nhận bằng khối lượng giao dịch.

Áp dụng Indicator Forex trong giao dịch

Việc thành thạo sử dụng Indicator forex rất quan trọng đối với nhà giao dịch mọi cấp độ. Các chỉ báo này dùng để:

• Đánh giá tình hình thị trường: Hiểu thị trường đang ở trạng thái nào
• Xác định chiến lược: Chọn phương pháp giao dịch phù hợp với điều kiện thị trường
• Xác định điểm vào lệnh: Nhận diện thời điểm phù hợp để mở vị thế
• Xây dựng hệ thống giao dịch: Nhà giao dịch có thể tạo ra các cơ chế giao dịch tự động dựa trên các indicator

Việc kết hợp nhiều chỉ báo sẽ giúp tăng độ chính xác trong quyết định. Ví dụ, dùng Trend Indicator cùng với Momentum Indicator sẽ giúp xác nhận tín hiệu tốt hơn.

Tóm lại

Indicator forex đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật và quyết định giao dịch. Hiểu rõ 4 nhóm chỉ báo chính (Xu hướng, Động lượng, Độ biến động, Khối lượng) sẽ giúp nhà giao dịch lựa chọn và áp dụng công cụ phù hợp.

Dù có nhiều Indicator forex trên thị trường, việc thực hành và luyện tập đều đặn với các chỉ báo cơ bản sẽ tạo nền tảng vững chắc. Nhà giao dịch có thể phát triển hệ thống của riêng mình dựa trên các công thức và ý tưởng nền tảng này.

Đầu tư vào thị trường forex có rủi ro. Vui lòng nghiên cứu và hiểu rõ các rủi ro đó trước khi bắt đầu giao dịch.