8 cổ phiếu năng lượng điện lực trả cổ tức cao nhất - Dành cho nhà đầu tư năm 2024

Hiểu về cấu trúc doanh nghiệp cổ phiếu điện lực

Nhóm cổ phiếu năng lượng điện là mặt hàng hàng đầu để đầu tư do nhu cầu năng lượng điện liên tục tăng trưởng mỗi năm. Doanh nghiệp năng lượng điện bị kiểm soát bởi kế hoạch phát triển cơ cấu năng lượng (PDP) và kế hoạch phát triển năng lượng thay thế (AEDP), đây là các định hướng đầu tư dài hạn.

Các cổ phiếu này được công nhận là loại “Cổ phiếu phòng thủ” hoặc cổ phiếu an toàn, phù hợp cho nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định và lợi nhuận đều đặn. Giá cổ phiếu có mối liên hệ với tình hình kinh tế và nhu cầu sử dụng năng lượng của quốc gia.

Phân loại và hợp đồng mua bán điện

Nhà máy điện tư nhân có thể chia thành ba nhóm theo công suất:

• IPP (Nhà sản xuất điện độc lập) : Nhà máy điện lớn hơn 90 MW
• SPP (Nhà sản xuất điện nhỏ) : Công suất 10-90 MW
• VSPP (Nhà sản xuất điện rất nhỏ) : Dưới 10 MW

Thành công của đầu tư phụ thuộc vào hợp đồng mua bán điện, thời hạn hợp đồng và tỷ suất lợi nhuận. Các biến số này ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền của công ty.

Các loại nguồn năng lượng

Hiện tại, cổ phiếu năng lượng điện phân theo nguồn năng lượng:

• Năng lượng mặt trời : Đại diện cho năng lượng sạch
• Năng lượng nước : Tận dụng tự nhiên, phù hợp với vùng có nguồn nước
• Khí tự nhiên : Nguồn năng lượng ổn định và hiệu quả cao
• Hạt nhân : Có tiềm năng nhưng cần xem xét về rủi ro
• Các nguồn năng lượng tái tạo khác : Gió, biomass và sóng biển

8 cổ phiếu năng lượng điện chiếm lĩnh thị trường

So sánh kết quả kinh doanh 6 tháng đầu

1. BANPU - Nhà sản xuất năng lượng toàn cầu

บ้านปู เพาเวอร์ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “Powering Society with Quality Megawatts” มีโรงไฟฟ้า 41 แห่งในแปดประเทศทั่วเอเชีย-แปซิฟิก ผลงาน 6 เดือนแรกแสดงรายได้ 90,673.73 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,488.71 ล้านบาท กำลังการผลิตตามสัดส่วน 3,656 เมกะวัตต์ โดย 11.20% มาจากพลังงานหมุนเวียน

ราคา 111.50 บาท | YTD -5.88%

2. GULF - ผู้นำครบวงจรด้านพลังงาน

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน ประกาศลงทุนพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานชาติใหม่ พร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผลงาน 6 เดือนแรกแสดงรายได้ 64,896.44 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 8,239.79 ล้านบาท

ราคา 66.50 บาท | YTD +54.49%

3. GPSC - นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ดำเนินตามกลยุทธ์ 4S เพื่อความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน ล่าสุดได้รับอนุมัติเงินกู้ระยะยาว 7,000 ล้านบาทจากสถาบันการเงินเพื่อเร่งโครงการพลังงานสะอาด รายได้ 6 เดือนแรก 48,426.98 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,292.55 ล้านบาท

ราคา 46.25 บาท | YTD -3.09%

4. BGRIM - ความหลากหลายของธุรกิจ

บี.กริม เพาเวอร์ เชี่ยวชาญด้านโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมและพลังงานหมุนเวียน เพิ่งลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับภาครัฐ ขยายธุรกิจเข้าสู่สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ อสังหาริมทรัพย์ และเทคโนโลยีดิจิตอล รายได้ 28,344.78 ล้านบาท กำไรสุทธิ 607.17 ล้านบาท

ราคา 23.40 บาท | YTD -12.66%

5. EA - นักบุกเบิกพลังงานสะอาด

พลังงานบริสุทธิ์ นำอานิสงค์จากนวัตกรรมในพลังงานทดแทน แบตเตอรี่ และยานยนต์ไฟฟ้า ปีนี้เน้นการพัฒนารถกระบะไฟฟ้าสัญชาติไทย รายได้ 10,368.81 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,430.44 ล้านบาท แม้ว่าราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างรุนแรง แต่ศักยภาพยังคงอยู่ในธุรกิจอนาคต

ราคา 7.80 บาท | YTD -81.36%

6. SSP - ผู้นำพลังงานหมุนเวียน

เสริมสร้าง พาวเวอร์ โฟกัสในโซลาร์ฟาร์ม โซลาร์โรงแรม และโครงการพลังงานหมุนเวียน แผนขยายสินทรัพย์เกิน 30,000 ล้านบาททั่วภูมิภาคเอเชีย ยังคงรักษาอันดับเครดิต “BBB+” จากสถาบันประเมิน รายได้ 1,709.90 ล้านบาท กำไรสุทธิ 326.89 ล้านบาท

ราคา 5.90 บาท | YTD -25.62%

7. CKP - บริษัทก่อสร้างที่เข้าสู่พลังงาน

ซีเค พาวเวอร์ เริ่มต้นจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โคเจเนอเรชัน และแสงอาทิตย์ ลงทุนผ่าน 6 บริษัทย่อยและร่วม รายได้ 5,111.09 ล้านบาท แม้กำไรเป็นลบ แต่แสดงความพยายามในการปรับตัว

ราคา 3.70 บาท | YTD +19.02%

8. GUNKUL - ผู้ก่อสร้างแพลตฟอร์มพลังงาน

กันกุล เติบโตจากทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทไปเป็นกิจการมูลค่า 30,000 ล้านบาท เชี่ยวชาญในพลังงานทดแทน พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน Peer-to-Peer ผ่าน Gunkul Spectrum ในระยะต่อไป จะขยาย B2C เป็น Marketplace พร้อมผลิตภัณฑ์ 9-10 โปรดักต์ รายได้ 5,002.69 ล้านบาท กำไรสุทธิ 761.43 ล้านบาท

ราคา 2.80 บาท | YTD +2.86%

Lý do nên xem xét đầu tư vào cổ phiếu năng lượng điện

Lợi nhuận so với rủi ro : Nhóm cổ phiếu này mang lại lợi nhuận cao hơn gửi tiền truyền thống, nhưng rủi ro vẫn không thể tránh khỏi.

Lợi nhuận có giá trị : Do đặc điểm sản xuất lợi nhuận đều đặn, ngành điện luôn có nhu cầu tăng trưởng liên tục, cơ hội tăng hoặc giảm theo tình hình kinh tế.

Tiềm năng mở rộng : Các công ty có thể tăng công suất mới hoặc mở nhà máy điện mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Hỗ trợ từ chính sách nhà nước : Chính phủ khuyến khích năng lượng tái tạo, tạo cơ hội đầu tư và các tiện ích đặc biệt.

Cách tham gia đầu tư cổ phiếu năng lượng điện

Thông qua thị trường chứng khoán Thái Lan : Mở tài khoản giao dịch với các công ty chứng khoán chính như Bualuang Securities, Kasikorn Securities. Số lượng mua tối thiểu là 100 cổ phiếu. Ví dụ: Mua GULF 100 cổ giá 50 baht, tổng tiền 5,000 baht. Nếu giá tăng lên 55 baht, lợi nhuận là 500 baht.

Các phần mềm giao dịch phổ biến gồm STREAMING PRO và ASPEN, cung cấp dữ liệu theo thời gian thực và công cụ phân tích đầy đủ.

Yếu tố cần xem xét : Nghiên cứu chiến lược mở rộng của công ty, xu hướng ngành, hợp đồng mua bán điện và chính sách của chính phủ để đánh giá chính xác.

Tóm lại

Cổ phiếu nhóm năng lượng điện thực sự là “Cổ phiếu phòng thủ” có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế địa phương, vì điện là yếu tố cần thiết cho sản xuất và tiêu dùng. Sự ổn định của năng lượng là yếu tố then chốt trong phát triển đất nước. Nhà đầu tư muốn đa dạng hóa rủi ro hoặc chấp nhận rủi ro hạn chế nên xem xét nhóm này như một lựa chọn phù hợp cho danh mục dài hạn.