Làm thế nào để xem biểu đồ tiền điện tử? Nắm vững các điểm chính của phân tích kỹ thuật để dễ dàng phát hiện cơ hội giao dịch

Thành công trong giao dịch thường không nằm ở việc chọn đúng đối tượng (mua BTC hay ETH), mà ở việc nắm bắt thời điểm mua bán chính xác. Đó là lý do tại sao phân tích kỹ thuật lại quan trọng đến vậy trong giao dịch Tiền điện tử — nó giúp nhà giao dịch trả lời câu hỏi cốt lõi nhất: Khi nào vào lệnh? Khi nào thoát lệnh?

Bản chất của phân tích kỹ thuật: dự đoán giá, nắm bắt nhịp điệu

Cách nhìn nhận thị trường Tiền điện tử, nói đơn giản là dựa trên phân tích xu hướng giá lịch sử để dự đoán những biến đổi có thể xảy ra trong tương lai. Phương pháp phân tích này đã được áp dụng từ lâu trong thị trường chứng khoán, ngoại hối và các thị trường tài chính truyền thống khác, sau đó dễ dàng được đưa vào lĩnh vực Tiền điện tử. Bởi vì phân tích kỹ thuật chỉ quan tâm đến chính giá cả, không liên quan đến loại tài sản, nên kỹ năng xem biểu đồ trong thị trường chứng khoán có thể áp dụng trực tiếp cho Tiền điện tử.

Nói cách khác, nắm vững phương pháp phân tích kỹ thuật Tiền điện tử, bạn thực chất đang sở hữu một bộ công cụ phân tích thị trường chung.

Nến Nhật: Đơn vị nhỏ nhất để xem biểu đồ

Để học cách xem biểu đồ Tiền điện tử, trước tiên cần hiểu về nến Nhật (còn gọi là nến hoặc candlestick), là nền tảng của mọi phân tích kỹ thuật.

Mỗi cây nến gồm bốn thông tin giá quan trọng:

Hình dạng của nến Nhật mang ý nghĩa gì:

• Nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, giá đi lên, cây nến là nến tăng (thường hiển thị màu xanh lá)
• Nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, giá đi xuống, cây nến là nến giảm (thường hiển thị màu đỏ)
• Các đường nhỏ phía trên dưới của nến gọi là bóng nến, thể hiện mức cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó
• Bóng dài thể hiện biến động giá lớn; bóng ngắn hoặc không có thể hiện biến động nhỏ, ổn định

Các nến liên tiếp xếp thành chuỗi tạo thành biểu đồ giá, phản ánh xu hướng tăng giảm của tài sản trong một khoảng thời gian.

Cách xem biểu đồ Tiền điện tử: Năm bước thực chiến

Sau khi nắm vững kiến thức về nến Nhật, việc xem biểu đồ cần tuân thủ các bước sau:

1. Chọn khung thời gian phù hợp Dựa trên phong cách giao dịch của bạn, chọn chu kỳ nến — nhà giao dịch ngắn hạn có thể dùng biểu đồ 1 phút, 5 phút; trung hạn dùng biểu đồ giờ; dài hạn xem biểu đồ ngày hoặc tuần. Khung thời gian khác nhau sẽ cho tín hiệu khác nhau.

2. Phân tích hình dạng nến Xem hình dạng của từng cây nến đơn lẻ (ví dụ như nến Doji thể hiện cân bằng lực mua bán), cũng như tổ hợp nhiều nến (như mô hình đầu vai, đáy đôi, cờ hiệu, v.v.), để nhận diện hành động của thị trường.

3. Xác định xu hướng thị trường Quan sát quy luật sắp xếp của các nến: liên tục tạo đỉnh cao mới là xu hướng tăng, liên tục tạo đáy thấp mới là xu hướng giảm, còn các đỉnh đáy dao động quanh mức trung bình là thị trường đi ngang.

4. Tìm vùng hỗ trợ và kháng cự Vùng hỗ trợ là khu vực giá dễ bật lên, vùng kháng cự là nơi giá dễ bị cản lại. Dựa vào các mức cao thấp lịch sử, kết hợp các chỉ số như RSI để xác định chính xác các vị trí quan trọng này.

5. Kết hợp khối lượng giao dịch và các chỉ số khác Khối lượng lớn đi kèm giá tăng cho thấy sức mạnh mua, ngược lại giá giảm đi kèm khối lượng lớn cho thấy lực bán mạnh. Sự biến động của khối lượng giúp tăng hoặc giảm độ tin cậy của tín hiệu nến. Đồng thời, cần kết hợp MACD, đường trung bình động, Bollinger Bands để xác nhận tín hiệu mua bán.

Ba loại dữ liệu cần chú ý khi xem biểu đồ

Khối lượng giao dịch (Volume)

Là biểu hiện sức mạnh đằng sau giá. Khi khối lượng tăng mạnh kèm giá tăng, cho thấy lực mua mạnh, phe mua chiếm ưu thế; khi khối lượng lớn đi kèm giá giảm, cho thấy lực bán áp đảo. Thay đổi bất thường của khối lượng thường báo hiệu xu hướng sắp đổi chiều.

Dòng tiền vào ra

Thông qua sổ lệnh (order book), có thể thấy các lệnh mua/bán hiện tại. Nếu lệnh mua lớn, thể hiện ý muốn mua mạnh; nếu lệnh bán lớn, cần cảnh giác áp lực bán ra. Sự thay đổi đột biến của dòng tiền rất đáng chú ý.

Chỉ số tâm lý thị trường

Chỉ số sợ hãi / tham lam (0-100) phản ánh tâm lý chung của thị trường. 0 là cực kỳ sợ hãi, 100 là cực kỳ tham lam, 50 là trung tính. Khi chỉ số ở vùng cực đoan, thường dự báo khả năng đảo chiều. Ngoài ra, các dữ liệu như lượng bị thanh lý, hợp đồng chưa đáo hạn, tỷ lệ Long/Short cũng phản ánh tâm lý nhà đầu tư.

Năm chỉ số kỹ thuật phổ biến và chi tiết

Chỉ số kỹ thuật mục đích chính là đo lường sức mạnh của phe mua (đà tăng) và phe bán (đà giảm). Phe mua mạnh thì giá tăng, phe bán mạnh thì giá giảm. Dưới đây là năm chỉ số được nhà giao dịch ưa chuộng nhất:

Đường trung bình động (MA)

Tính trung bình giá trong một khoảng thời gian, thể hiện bằng một đường cong. Khi giá nằm trên MA và gần sát nó, MA đóng vai trò hỗ trợ, là tín hiệu mua; khi giá xuống dưới MA, MA trở thành kháng cự, là tín hiệu bán.

Có hai loại MA chính: Đường trung bình đơn giản (SMA) và Đường trung bình theo cấp số nhân (EMA). EMA nhấn mạnh các giá gần nhất, phản ứng nhanh hơn với xu hướng mới. Nhà giao dịch có thể tùy chỉnh chu kỳ theo nhu cầu, phổ biến là 7 ngày, 30 ngày, 120 ngày.

Dải Bollinger (Bollinger Bands)

Gồm ba đường: đường trên, trung tâm, dưới, dùng để xác định trạng thái quá mua hoặc quá bán của tài sản. Khi giá tiếp cận đường trên, thị trường quá mua, có thể giảm; khi giá tiếp cận đường dưới, thị trường quá bán, có thể bật lên; tại đường trung tâm, thị trường trung tính, thường duy trì xu hướng trước đó.

Chỉ số RSI (Relative Strength Index)

Dựa trên trung bình biến động giá tăng và giảm trong một khoảng thời gian, dao động từ 0-100. Thường dùng chu kỳ 14 ngày. RSI trên 70 là vùng quá mua, cảnh báo giảm giá; RSI dưới 30 là vùng quá bán, cảnh báo khả năng bật tăng. Khi RSI và giá có xu hướng đi ngược nhau (đảo chiều RSI), thường báo hiệu xu hướng sắp đổi.

Chỉ số KDJ

Gồm ba đường K, D, J, cũng trong khoảng 0-100. Khi K vượt trên 80 rồi giảm xuống cắt D, là tín hiệu bán quá mua; khi K giảm dưới 20 rồi tăng lên cắt D, là tín hiệu mua quá bán. J là chỉ số phụ giúp xác nhận xu hướng.

MACD

Chủ yếu dùng để bắt các điểm chuyển đổi xu hướng và sinh tín hiệu giao dịch, gồm các đường DIF, DEA và histogram. Khi DIF cắt lên DEA (golden cross), xu hướng tăng bắt đầu, tín hiệu mua xuất hiện; khi DIF cắt xuống DEA (death cross), xu hướng giảm hình thành, tín hiệu bán xuất hiện. Histogram chuyển từ âm sang dương thể hiện động lực mạnh lên, ngược lại từ dương sang âm thể hiện động lực yếu đi.

Gợi ý công cụ xem biểu đồ thực chiến

Để xem biểu đồ Tiền điện tử, cần dựa vào các công cụ chuyên nghiệp. Hiện có hai loại chính:

Biểu đồ và công cụ vẽ

• TradingView: cung cấp biểu đồ chi tiết, nhiều công cụ vẽ và hơn 100 chỉ số kỹ thuật, là lựa chọn hàng đầu của nhà giao dịch chuyên nghiệp
• Các sàn giao dịch chính: trên app hoặc website của sàn, thường có chế độ biểu đồ cơ bản và nâng cao

Nền tảng tra cứu dữ liệu

• CoinMarketCap: hiển thị thứ hạng vốn hóa thị trường toàn cầu, khối lượng giao dịch, tỷ lệ vốn hóa Bitcoin, chỉ số sợ hãi & tham lam và các dữ liệu cốt lõi khác
• CoinGecko: theo dõi hơn 14,000 loại Tiền điện tử, cung cấp dữ liệu thị trường, biểu đồ và thông tin ngành
• CoinGlass: tổng hợp dữ liệu hợp đồng tương lai, giao ngay, phái sinh đa chiều, giúp nhà giao dịch có cái nhìn toàn diện về thị trường

Những lời khuyên quan trọng khi xem biểu đồ Tiền điện tử

Sau khi nắm vững các chỉ số và công cụ, bí quyết xem biểu đồ Tiền điện tử là: liên tục nghiên cứu quy luật dữ liệu, kiểm chứng và cải tiến.

Trước hết, cần hiểu rằng phân tích kỹ thuật là một quá trình dài hạn, không mong đợi thành công trong ngày một ngày hai. Trước khi giao dịch thực tế, phải rõ ràng về tỷ lệ rủi ro lợi nhuận của mỗi lệnh, thiết lập điểm cắt lỗ tâm lý để tránh hối tiếc do cảm xúc. Thường xuyên xem lại lịch sử giao dịch, phân tích nguyên nhân thành công và thất bại, đây là chìa khóa để nâng cao nhanh chóng.

Thứ hai, không nên quá phụ thuộc vào một chỉ số duy nhất. Phân tích kỹ thuật mạnh mẽ nhưng cũng có lúc thất bại, đặc biệt khi có tin tức đột xuất tác động. Vì vậy, cần sử dụng nhiều chỉ số phối hợp, xác nhận lẫn nhau để nâng cao độ chính xác trong dự đoán.

Cuối cùng, mục đích của phân tích kỹ thuật là giúp nhà giao dịch giải quyết câu hỏi “khi nào mua bán ở mức giá nào”, từ đó kịp thời khóa lợi nhuận hoặc cắt lỗ. Nhưng nó không phải là thần thánh, đừng quá mê đắm. Kết hợp phân tích cơ bản, quản lý rủi ro và tâm lý vững vàng mới giúp bạn đi xa trong thị trường Tiền điện tử.

Xem biểu đồ Tiền điện tử, về bản chất, chính là dùng phương pháp hệ thống để hiểu câu chuyện đằng sau giá cả. Nắm vững bộ công cụ này, bạn đã có nền tảng để liên tục sinh lời trong thị trường Tiền điện tử.