8 phút để hiểu về Fibo cách sử dụng và cách vẽ đường để đạt hiệu quả

Ai đã bắt đầu giao dịch chắc hẳn đã từng nghe qua “fibo” hoặc “tỷ lệ vàng” rồi đúng không? Tuy nhiên, fibo là gì và cách áp dụng trong thực tế thị trường giao dịch như thế nào vẫn còn nhiều người còn bối rối, vì dù đây là công cụ phổ biến được sử dụng rộng rãi, nhưng cách sử dụng đúng đắn thì phần lớn người dùng chỉ mới nắm được một phần nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hiểu rõ hơn về fibo từ nguyên lý cơ bản đến cách vẽ đường hiệu quả, và cách kết hợp với các công cụ khác để nâng cao độ chính xác trong giao dịch.

Fibo là gì và xuất phát từ đâu

Tìm hiểu về dãy Fibonacci

Fibo là dãy số có mối liên hệ chặt chẽ với nhau gồm các số 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… Dãy này không phải do mới được phát hiện gần đây, mà đã được phát hiện từ hơn 400-200 năm trước Công nguyên bởi nhà toán học Ấn Độ.

Điều thú vị là, tỷ lệ này xuất hiện ẩn trong tự nhiên rất nhiều, như vỏ sò, hoa hướng dương, lá cây trên cây, và thậm chí tỷ lệ của cơ thể con người cũng tuân theo tỷ lệ vàng (Golden Ratio). Leonardo da Vinci đã sử dụng tỷ lệ này để sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của ông, nhưng không phải người đã nghĩ ra nó.

Cách tính số Fibonacci

Việc tính rất đơn giản, chỉ cần cộng hai số trước đó để ra số tiếp theo:

• 0 + 1 = 1
• 1 + 1 = 2
• 1 + 2 = 3
• 2 + 3 = 5
• 3 + 5 = 8
• 5 + 8 = 13
• 8 + 13 = 21

Và điều kỳ diệu bắt đầu từ đây - bất kể lấy số nào trong dãy này chia cho số tiếp theo hoặc ngược lại, ta luôn thu được các giá trị gần như nhau:

• 34/55 ≈ 0.618 (hoặc 61.8%)
• 55/34 ≈ 1.618 (hoặc 161.8%)
• 610/1597 ≈ 0.382 (hoặc 38.2%)

Các giá trị này trở thành các tỷ lệ được dùng trong các công cụ fibo để phân tích trong giao dịch.

Các công cụ Fibo dùng trong giao dịch

Việc áp dụng fibo trong giao dịch có nhiều công cụ khác nhau, mỗi công cụ có mục đích riêng:

Fibonacci Retracement - Công cụ xác định điểm vào lệnh

Công cụ này giúp tìm các mức giá có khả năng là hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi giá đang điều chỉnh, bạn kéo từ đỉnh đến đáy (hoặc ngược lại) từ trái sang phải, sẽ ra các đường ngang tại các mức 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%.

Cách dùng:

• Trong xu hướng tăng, mua tại các mức hỗ trợ Fibo 23.6%, 38.2%, 50%
• Trong xu hướng giảm, bán tại các mức kháng cự Fibo 23.6%, 38.2%, 50%

Fibonacci Extension - Công cụ xác định mục tiêu lợi nhuận

Công cụ này giúp xác định mức giá mục tiêu khi giá breakout khỏi phạm vi. Bạn kéo từ điểm swing high/low qua điểm điều chỉnh, sẽ ra các mức mở rộng tại 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, 261.8%.

Cách dùng: Khi chắc chắn giá sẽ tăng, đặt mục tiêu tại Extension 161.8% hoặc 200%.

Fibonacci Projection - Kết hợp cả hai công cụ

Công cụ này kết hợp Retracement và Extension bằng cách kéo 3 điểm để xem cả vùng điều chỉnh và mở rộng cùng lúc.

Fibonacci Timezone và Fibonacci Fan

• Timezone: kéo các đường dọc để xác định các khoảng thời gian quan trọng (các mức 13, 21, 34, 55, 89, 144…)
• Fan: vẽ các đường chéo để xác định các mức hỗ trợ kháng cự có độ dốc theo tỷ lệ fibo.

Cách sử dụng Fibo trong thực tế

Tình huống 1: Khi giá điều chỉnh trở lại (Pullback)

1. Xác định xu hướng mạnh (tăng hoặc giảm)
2. Chờ giá bắt đầu điều chỉnh
3. Vẽ Fibonacci Retracement từ điểm bắt đầu xu hướng đến điểm điều chỉnh
4. Chờ giá giảm kiểm tra các mức hỗ trợ Fibo 23.6% hoặc 38.2%
5. Mua vào (Long) khi giá phá qua các mức hỗ trợ này

Tình huống 2: Khi giá breakout

1. Vẽ Fibonacci Extension từ đỉnh trước qua điểm điều chỉnh theo hướng breakout
2. Đặt mục tiêu lợi nhuận tại các mức Extension 161.8% hoặc 200%
3. Đặt stop-loss phía sau các mức hỗ trợ chính cuối cùng

Tình huống 3: Giao dịch trong phạm vi giá (Range)

Dù fibo thường dùng trong xu hướng, vẫn có thể áp dụng trong phạm vi giá:

1. Vẽ Retracement từ đỉnh đến đáy của phạm vi
2. Mua tại các mức hỗ trợ 38.2% hoặc 50%
3. Bán tại các mức kháng cự 61.8%

Kết hợp Fibo với các công cụ khác

Fibo + EMA (Exponential Moving Average)

Phương pháp này mạnh hơn:

1. Dùng EMA(50) để xác định xu hướng chính
2. Chờ giá bắt đầu điều chỉnh
3. Vẽ Fibo Retracement để xác định các mức hỗ trợ kháng cự
4. Mua/bán khi giá kiểm tra các mức này và cùng chiều với EMA

Fibo + RSI (Relative Strength Index)

Phương pháp này giúp xác nhận tín hiệu:

1. Vẽ Extension để xác định mục tiêu giá
2. Xem RSI có nằm trong vùng quá mua (>70) hoặc quá bán (<30) không
3. Nếu RSI có Divergence (giá mới cao hơn nhưng RSI không theo), cảnh báo khả năng đảo chiều.

Fibo + Price Action

Cách kiểm tra thành công:

1. Vẽ Fibo Retracement
2. Chờ giá tiếp cận các mức hỗ trợ kháng cự
3. Nếu xuất hiện các mẫu nến đảo chiều (Doji, Hammer, Engulfing), thì vào lệnh

Ví dụ: Giao dịch AUD/USD trên biểu đồ 15 phút

• Xu hướng tăng rõ ràng
• Giá điều chỉnh giảm, vẽ Fibo Retracement
• Chờ đến mức 38.2% xuất hiện nến Hammer
• Mua vào và đặt mục tiêu tại Fibo Extension 161.8%

Ưu điểm và nhược điểm của Fibo

Ưu điểm

• Dễ sử dụng, rõ ràng trong việc đọc giá trị
• Có thể áp dụng trong mọi tình huống thị trường
• Được tin dùng bởi các nhà giao dịch và quỹ lớn toàn cầu

Nhược điểm

• Kết quả phụ thuộc vào kỹ năng của từng người
• Không nên dùng riêng lẻ, cần kết hợp các chỉ báo khác
• Các tỷ lệ thực tế có thể không chính xác hoàn toàn với tỷ lệ fibo đưa ra

Mẹo tối ưu hóa hiệu quả của Fibo

1. Chọn khung thời gian phù hợp - Trên biểu đồ 1 giờ trở lên, fibo sẽ hiệu quả hơn
2. Vẽ chính xác - Từ điểm thấp nhất thực tế đến điểm cao nhất thực tế
3. Kết hợp các công cụ khác - Đừng chỉ dựa vào fibo một mình
4. Thử nghiệm với tài khoản ảo - Trước khi giao dịch thật, hãy luyện tập và kiểm tra kỹ
5. Ghi chép lại các lần giao dịch - Xem fibo phù hợp với giá thực tế ra sao mỗi lần

Tóm lại

Fibo là công cụ phân tích kỹ thuật có hiệu quả, bắt nguồn từ dãy số toán học ẩn trong tự nhiên. Việc sử dụng không quá phức tạp như nghĩ, nhưng cần có sự phán đoán và kết hợp với các công cụ khác để đạt kết quả tốt nhất. Hãy nghiên cứu và thử nghiệm trên biểu đồ thực tế, bạn sẽ thấy Fibo có thể giúp nâng cao quyết định giao dịch của bạn một cách rõ ràng.