Vào thị trường Forex làm thế nào để không bỏ lỡ? Hướng dẫn sinh tồn dành cho người mới

thị trường Forex là gì?

thị trường trao đổi ngoại tệ (Forex) được xem là một trong những thị trường tài chính có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới. Năm 2567, khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường Forex toàn cầu khoảng 7.5 nghìn tỷ đô la Mỹ

nhưng Forex không cố định - tiền của mỗi quốc gia luôn có giá trị biến đổi dựa trên một đồng tiền khác gọi là “cặp tiền” (Currency Pairs) ví dụ như USD/THB gồm có hai loại tiền tệ - (Base Currency) và (Quote Currency)

khi nhà giao dịch mua USD/THB ở mức 35.00 nghĩa là mua 1 đô la bằng 35 baht

Tại sao Forex thu hút hàng triệu nhà giao dịch?

Thanh khoản cực cao - có thể mua bán số tiền lớn theo ý muốn, giá theo cung cầu

Giao dịch gần như liên tục - Thị trường Forex không đóng cửa từ thứ hai đến thứ sáu, cho phép bạn chọn thời gian giao dịch linh hoạt

Có thể giao dịch cả xu hướng tăng và giảm - không cần giá phải tăng mới có lợi nhuận, giảm cũng có thể sinh lời

Sử dụng đòn bẩy - dùng ít tiền hơn nhưng kiểm soát được lượng lớn tiền (tuy nhiên cũng đi kèm rủi ro tăng cao)

Yếu tố nào làm giá trị tiền tệ biến đổi?

Chính sách của ngân hàng trung ương - Thay đổi lãi suất tạo ảnh hưởng lớn nhất, đặc biệt từ Fed, ECB, hoặc BOJ

Dữ liệu kinh tế - Các số liệu như lạm phát, tỷ lệ tuyển dụng, xuất khẩu đều ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ

Dòng chảy vốn đầu tư - Khi thế giới có rủi ro, nhà đầu tư chạy sang các đồng tiền an toàn như đô la hoặc yên

Tình hình thị trường toàn cầu - Thay đổi trong thị trường chứng khoán, trái phiếu, hàng hóa ảnh hưởng đến ngoại tệ

Các hình thức giao dịch Forex có bao nhiêu loại?

1. Giao dịch thực sự (Spot Trading)

Phương pháp đơn giản - đổi một loại tiền tệ lấy loại khác, sau đó chờ giá tăng rồi đổi lại để thu lợi nhuận

Ưu điểm - dễ dàng, không có quy định phức tạp

Nhược điểm - cần đủ vốn, ít loại tiền để chọn, chi phí cao

2. Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures Contracts)

Mua bán hợp đồng tiêu chuẩn trên thị trường chính thức như CME hoặc TFEX của Thái Lan

Ưu điểm - thanh khoản cao, sử dụng đòn bẩy, giao dịch gần như suốt ngày

Nhược điểm - kích thước hợp đồng lớn, cần vốn đáng kể

3. Giao dịch CFD trên cặp tiền (CFDs on Currency Pairs)

Hợp đồng chênh lệch - tài sản phái sinh cho phép bạn kiếm lợi từ chênh lệch giá

Ưu điểm - linh hoạt cao, dùng ít vốn, có thể sinh lợi trong thời gian ngắn

Nhược điểm - đòn bẩy cao, rủi ro thua lỗ lớn

Nhà mới nên chơi cặp tiền nào?

Các cặp tiền phổ biến để thử chơi

EUR/USD - cặp có thanh khoản cao nhất, biến động trung bình, phù hợp giao dịch ngắn đến trung hạn

USD/JPY - thanh khoản tốt, biến động thấp đến trung bình, có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách BOJ

GBP/USD - thanh khoản tốt, biến động khá cao, phù hợp người thích biến động giá

Làm thế nào chọn cặp tiền phù hợp?

Xem xét thanh khoản - cặp có khối lượng giao dịch lớn dễ tạo ra giá theo ý muốn hơn

Kiểm tra độ biến động - biến động thấp khó bắt đúng thời điểm, cao quá lại dễ rủi ro

Chọn thời điểm giao dịch hợp lý - dù Forex mở 24/5, mỗi cặp có thời điểm tốt để giao dịch, ví dụ EUR/USD tốt nhất khi thị trường châu Âu và Mỹ mở cửa

Theo dõi tin tức - dữ liệu kinh tế, các thông báo, cuộc họp ngân hàng trung ương ảnh hưởng lớn đến biến động cặp tiền

Các bước chơi Forex từng bước

Bước 1: Chọn cặp tiền muốn giao dịch

Dựa trên cặp phù hợp với phong cách giao dịch và tình hình thị trường của bạn

Bước 2: Mở vị thế giao dịch

• Gửi lệnh mua nếu nghĩ đồng tiền đó đang mạnh - nếu đúng lợi nhuận tăng, sai dự đoán mất tiền
• Gửi lệnh bán nếu nghĩ đồng tiền đó yếu đi - đúng lợi nhuận, sai dự đoán mất tiền

Bước 3: Đặt điều kiện hợp đồng

Dùng Limit Order để mua khi giá chạm mức mong muốn, và đặt Stop Loss để tự động cắt lỗ

Bước 4: Theo dõi và đóng lệnh để lấy lợi nhuận

Kiểm tra ký quỹ và đóng vị thế khi đạt mục tiêu lợi nhuận hoặc cắt lỗ theo kế hoạch

Bước 5: Phân tích kết quả

Xem lại và học hỏi từ mỗi lần giao dịch, rồi điều chỉnh chiến lược cho lần sau

Cẩn thận hơn - Những cảnh báo cho nhà giao dịch

Đòn bẩy quá cao so với khả năng - Dùng đòn bẩy cao sẽ có nhiều cơ hội lợi nhuận, nhưng cũng dễ thua lỗ sâu, cần chọn mức phù hợp với cảm giác an toàn

Không sẵn sàng với biến động - Hiện tại Forex biến động rất mạnh, đặc biệt khi có các tin quan trọng, cần đặt Stop Loss và tránh giao dịch trong các thời điểm tin tức lớn

Giao dịch quá nhiều gây mệt mỏi - Giao dịch quá thường xuyên làm lợi nhuận giảm, thua lỗ tích tụ, chỉ nên giao dịch theo kế hoạch rõ ràng

Tóm lại

Forex là thị trường hấp dẫn và đầy thử thách, có thanh khoản cao, đòn bẩy lớn, mở cửa gần như liên tục, giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro và thử nghiệm chiến lược mới

nhưng chính sự linh hoạt đó cũng là điểm cần cẩn trọng, đòi hỏi kỷ luật, đặt giới hạn rủi ro rõ ràng, và học hỏi từ mọi lần giao dịch

khi bạn đã tìm ra phương pháp phù hợp, hãy duy trì đều đặn, đó chính là công thức để chơi Forex bền vững