Vẽ đường Fibonacci Retracement để xác định điểm vào lệnh - Hướng dẫn dành cho nhà giao dịch

Fibonacci trong giao dịch là như thế nào

Nhiều nhà giao dịch sử dụng Fibonacci Retracement để dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự của giá, nhưng sự hiểu biết sâu sắc mà nhiều người còn thiếu là Fibonacci không chỉ là một công cụ đơn thuần mà còn là một hệ thống dự đoán giá dựa trên quy luật tự nhiên, giúp các nhà giao dịch chuyên nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Các số Fibonacci xuất phát từ đâu

Các số Fibonacci gồm 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… được hình thành bằng cách cộng hai số liền nhau. Tỷ lệ này xuất hiện trong tự nhiên như vỏ sò, cánh hoa, thậm chí trong các tác phẩm nghệ thuật cổ đại.

Điều kỳ diệu của dãy số này là khi chia các số cho nhau, ta sẽ thu được các giá trị đều bằng nhau:

• 0.618 - khi chia một số lớn hơn cho số nhỏ hơn (ví dụ 34/55)
• 1.618 - khi chia một số nhỏ hơn cho số lớn hơn (ví dụ 377/233)
• 0.382 - tỷ lệ mở rộng (ví dụ 610/1597)

Các tỷ lệ này được sử dụng trong giao dịch để dự đoán vị trí của giá.

Các công cụ Fibonacci dùng trong giao dịch

1. Fibonacci Retracement - Tìm điểm vào lệnh mua

Fibonacci Retracement dùng để xác định điểm giá có thể điều chỉnh trở lại trong xu hướng chính. Bằng cách kéo từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất, ta sẽ có các đường ngang thể hiện các mức 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 100%.

Cách sử dụng:

• Trong xu hướng tăng, kéo từ điểm Swing Low đến Swing High để tìm hỗ trợ
• Trong xu hướng giảm, kéo từ điểm Swing High đến Swing Low để tìm kháng cự
• Khi giá tiếp cận các mức Fibonacci Retracement này, có thể là điểm vào lệnh mua tốt

2. Fibonacci Extension - Chọn điểm chốt lời

Fibonacci Extension giúp tính toán các mức giá mục tiêu khi giá phá vỡ kháng cự, bằng cách đo khoảng cách mở rộng tại các mức 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, và 261.8%.

Cách sử dụng:

• Khi giá breakout và bắt đầu xu hướng mới, dùng Fibonacci Extension để đặt điểm chốt lời
• Kéo từ Swing High/Low đến điểm điều chỉnh, sẽ có các mức mục tiêu nhiều cấp độ

3. Fibonacci Projection - Kết hợp Retracement và Extension

Công cụ này kết hợp sử dụng cả Retracement và Extension bằng cách đặt trên 3 điểm để xem cả mức điều chỉnh và mở rộng của giá.

4. Fibonacci Fan - Phân tích cả giá và thời gian

Fibonacci Fan tạo các đường dốc theo tỷ lệ Fibonacci, giúp xác định hỗ trợ và kháng cự tốt hơn so với đường ngang.

5. Fibonacci Timezone - Tìm điểm đảo chiều

Sử dụng các số Fibonacci trên trục thời gian (13, 21, 34, 55, 89, 144…) để chỉ ra các khoảng thời gian có khả năng xảy ra đảo chiều của giá.

Cách sử dụng Fibonacci Retracement trong giao dịch

Bước 1: Xác định xu hướng chính

Kiểm tra xem giá đang trong xu hướng tăng hay giảm, dựa vào các điểm cao thấp (xu hướng tăng) hoặc giảm (xu hướng giảm)

Bước 2: Chờ mô hình giá bắt đầu đảo chiều

Khi xu hướng chính còn mạnh, chờ để giá điều chỉnh trở lại. Trong giai đoạn này, dùng Fibonacci Retracement kéo từ điểm Swing cao đến thấp.

Bước 3: Vào lệnh tại các mức Fibonacci

• Trong xu hướng tăng: Khi giá tiếp cận các mức 23.6%, 38.2%, hoặc 50%, vào lệnh Long(
• Trong xu hướng giảm: Khi giá tiếp cận các mức này, vào lệnh Short)

( Bước 4: Đặt điểm dừng lỗ Đặt Stop Loss dưới điểm hỗ trợ của giá để hạn chế rủi ro quá lớn.

Kết hợp Fibonacci Retracement với các công cụ kỹ thuật khác

) Fibonacci + EMA ###Exponential Moving Average###

• Dùng EMA để xác định xu hướng chính
• Dùng Fibonacci Retracement để tìm điểm vào lệnh khi giá điều chỉnh trở lại
• Vào lệnh mua khi giá vẫn nằm trên EMA và kiểm tra lại mức Fibonacci

( Fibonacci + RSI )Relative Strength Index###

• Dùng Fibonacci Extension để xác định mục tiêu giá
• Dùng RSI để kiểm tra tín hiệu Divergence (xung đột)
• Vào lệnh bán khi giá chạm kháng cự Fibonacci và RSI cho tín hiệu Bearish Divergence

( Fibonacci + Price Action

• Vẽ Fibonacci Retracement để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng
• Chờ các mô hình giá đảo chiều như Doji, Double Top/Bottom để xác nhận tín hiệu
• Vào lệnh khi mô hình giá xác nhận sự thay đổi

Ví dụ giao dịch: AUD/USD

Công cụ: Fibonacci Retracement, EMA)50###
Khung thời gian: 15 phút

1. Quan sát khi giá bắt đầu phá vỡ khỏi điểm A đến điểm B và nằm trên đường EMA(50), thể hiện xu hướng tăng
2. Vẽ Fibonacci Retracement từ điểm A đến B khi giá điều chỉnh trở lại
3. Vào lệnh mua dần tại các mức 0.236, 0.382, 0.50 của Fibonacci Retracement
4. Đặt Stop Loss dưới Fibo 0 và chốt lời tại Fibo 1.618 (Extension)

Ưu điểm và nhược điểm của Fibonacci Retracement

( Ưu điểm

• Dễ sử dụng - Không phức tạp, dễ hiểu
• Đa dạng ứng dụng - Có thể kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác
• Phổ biến - Được các nhà giao dịch toàn cầu sử dụng, giúp tín hiệu Fibonacci trở nên đáng tin cậy hơn

) Nhược điểm

• Chủ quan - Các nhà giao dịch có thể đặt các mức khác nhau
• Cần xác nhận - Không nên dựa hoàn toàn vào Fibonacci, cần công cụ khác xác nhận
• Không hoàn chỉnh - Giá có thể bỏ qua các mức Fibonacci trong một số trường hợp

Cách cài đặt Fibonacci trên nền tảng

1. Nhấn vào biểu tượng công cụ trên thanh menu, chọn “Fibonacci Retracement”
2. Kéo từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất ###hoặc theo hướng ngược lại trong xu hướng giảm### để vẽ đường Fibonacci Retracement
3. Nhấn vào công cụ để mở bảng cài đặt, tùy chỉnh các mức Fibonacci theo ý muốn (ví dụ thêm/bớt các mức)

Tóm lại

Fibonacci Retracement là công cụ mạnh mẽ dành cho các nhà giao dịch muốn xác định điểm vào lệnh và mục tiêu giá một cách có hệ thống. Khi kết hợp với các công cụ khác như EMA, RSI, hoặc Price Action sẽ giúp tăng độ chính xác và giảm thiểu rủi ro đáng kể.

Dù bạn giao dịch Forex, cổ phiếu hay các loại tài sản khác, hãy thử vẽ Fibonacci Retracement trên biểu đồ của bạn và quan sát xem giá có tôn trọng các mức này bao nhiêu lần. Bạn có thể ngạc nhiên với kết quả đạt được.